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基金分红
 
序号
1 070006 嘉实服务基金 历史净值
0.2
2008-05-08
2008-05-08
2008-05-06
4
0.32
2 070011 嘉实策略基金 历史净值
0.19
2008-05-08
2008-05-08
2008-05-06
1
0.19
3 070002 嘉实增长基金 历史净值
0.2
2008-05-08
2008-05-08
2008-05-06
9
0.541
4 070009 嘉实短债基金 历史净值
0.0031
2008-05-05
2008-05-05
2008-04-29
21
0.0598
5 110001 易基平稳基金 历史净值
0.02
2008-04-30
2008-04-30
2008-04-29
14
1.23
6 163801 中银中国基金 历史净值
0.26
2008-04-30
2008-04-30
2008-04-25
4
1.43
7 160610 鹏华动力基金 历史净值
0.1
2008-04-29
2008-04-29
2008-04-23
1
0.1
8 090004 大成精选基金 历史净值
0.5
2008-04-28
2008-04-28
2008-04-25
7
1.15
9 162605 景顺鼎益基金 历史净值
0.11
2008-04-28
2008-04-28
2008-04-22
4
2.1
10 270002 广发稳健基金 历史净值
0.3
2008-04-28
2008-04-28
2008-04-24
12
1.62
11 375010 上投优势基金 历史净值
0.07
2008-04-28
2008-04-28
2008-04-24
6
2.62
12 260101 景顺优选基金 历史净值
0.08
2008-04-28
2008-04-28
2008-04-22
7
0.76
13 162204 荷银精选基金 历史净值
0.1
2008-04-25
2008-04-25
2008-04-24
3
0.17
14 202001 南方稳健基金 历史净值
0.05
2008-04-25
2008-04-25
2008-04-23
9
1.795
15 160105 南方积配基金 历史净值
0.309
2008-04-25
2008-04-25
2008-04-28
4
1.364
16 360005 光大红利基金 历史净值
0.518
2008-04-25
2008-04-25
2008-04-22
3
0.608
17 260104 景顺增长基金 历史净值
0.18
2008-04-25
2008-04-25
2008-04-22
5
0.87
18 202101 南方宝元基金 历史净值
0.05
2008-04-25
2008-04-25
2008-04-23
7
1.22
19 162205 荷银预算基金 历史净值
0.275
2008-04-25
2008-04-25
2008-04-24
5
0.75
20 260109 景顺增长贰基金 历史净值
0.18
2008-04-25
2008-04-25
2008-04-22
1
0.18
21 162703 广发小盘基金 历史净值
0.15
2008-04-25
2008-04-25
2008-04-23
7
1.31
22 202202 南方避险基金 历史净值
0.05
2008-04-25
2008-04-25
2008-04-23
8
0.544
23 002001 华夏回报基金 历史净值
0.0414
2008-04-24
2008-04-25
2008-04-23
40
2.0122
24 160805 长盛同智基金 历史净值
0.431
2008-04-24
2008-04-24
2008-04-21
1
0.431
25 110007 易基债券A基金 历史净值
0.005
2008-04-23
2008-04-23
2008-04-21
21
0.0355
26 161607 融通巨潮基金 历史净值
0.084
2008-04-22
2008-04-22
2008-04-17
19
1.434
27 161610 融通领先基金 历史净值
0.03
2008-04-22
2008-04-22
2008-04-17
1
0.03
28 121001 国投融华基金 历史净值
0.1
2008-04-22
2008-04-22
2008-04-17
6
0.952
29 161609 融通动力基金 历史净值
0.3
2008-04-21
2008-04-21
2008-04-16
2
0.4
30 110009 易基价值精选基金 历史净值
0.2
2008-04-14
2008-04-14
2008-04-10
2
0.26
31 070010 嘉实主题基金 历史净值
0.01
2008-04-11
2008-04-11
2008-04-09
6
1.508
32 110005 易基积极基金 历史净值
0.1
2008-04-10
2008-04-10
2008-04-08
9
0.51
33 000011 华夏大盘基金 历史净值
0.1
2008-04-07
2008-04-08
2008-03-28
4
0.28
34 519690 交银稳健基金 历史净值
0.78
2008-04-03
2008-04-03
2008-04-01
2
0.83
35 519688 交银精选基金 历史净值
0.06
2008-04-03
2008-04-03
2008-04-01
5
0.74
36 161603 融通债券基金 历史净值
0.05
2008-04-03
2008-04-03
2008-03-28
8
0.225
37 255010 德盛稳健基金 历史净值
0.5
2008-04-02
2008-04-02
2008-03-31
4
0.62
38 257030 德盛优势基金 历史净值
0.1
2008-04-02
2008-04-02
2008-03-31
1
0.1
39 001001 华夏债券基金 历史净值
0.02
2008-04-02
2008-04-03
2008-04-01
14
0.29
40 340001 兴业转基基金 历史净值
0.042
2008-04-01
2008-04-01
2008-03-31
33
1.466
41 112002 易基策略贰基金 历史净值
0.02
2008-03-28
2008-03-28
2008-03-26
6
1.515
42 110002 易基策略基金 历史净值
0.02
2008-03-28
2008-03-28
2008-03-26
16
0.73
43 100018 富国天利基金 历史净值
0.02
2008-03-28
2008-03-31
2008-03-27
17
0.51
44 020002 国泰债券基金 历史净值
0.01
2008-03-28
2008-03-28
2008-03-27
5
0.128
45 020001 国泰金鹰基金 历史净值
1.96
2008-03-28
2008-03-28
2008-03-27
6
2.313
46 217008 招商安本基金 历史净值
0.055
2008-03-27
2008-03-27
2008-03-28
3
0.1
47 519666 银河银信基金 历史净值
0.038
2008-03-26
2008-03-26
2008-03-21
3
0.058
48 240005 华宝策略基金 历史净值
0.22
2008-03-25
2008-03-25
2008-03-26
3
2.34
49 519017 大成积极成长基金 历史净值
0.35
2008-03-25
2008-03-25
2008-03-20
1
0.35
50 240001 宝康消费基金 历史净值
0.05
2008-03-25
2008-03-25
2008-03-26
8
0.32
51 240002 宝康配置基金 历史净值
0.05
2008-03-25
2008-03-25
2008-03-26
8
1.6
52 240003 宝康债券基金 历史净值
0.13
2008-03-25
2008-03-25
2008-03-26
10
0.4
53 320004 诺安债券基金 历史净值
0.01
2008-03-24
2008-03-24
2008-03-21
7
0.0396
54 377020 上投内需基金 历史净值
0.1
2008-03-19
2008-03-19
2008-03-14
1
0.1
55 519100 长盛100基金 历史净值
0.53
2008-03-17
2008-03-17
2008-03-13
2
0.57
56 310318 盛利配置基金 历史净值
0.036
2008-03-10
2008-03-11
2008-03-07
9
0.736
57 161005 富国天惠基金 历史净值
0.3
2008-03-05
2008-03-05
2008-03-06
8
1.5
58 519013 海富优势基金 历史净值
0.2
2008-03-05
2008-03-05
2008-03-06
2
0.656
59 373010 上投双息基金 历史净值
0.2821
2008-02-27
2008-02-27
2008-02-21
9
1.4292
60 240004 华宝动力基金 历史净值
1.43
2008-02-18
2008-02-18
2008-02-14
3
2.51
61 610001 信达澳银增长基金 历史净值
0.2
2008-02-15
2008-02-15
2008-02-04
1
0.2
62 288102 中信双利基金 历史净值
0.026
2008-01-29
2008-01-30
2008-01-25
6
0.193
63 000001 华夏成长基金 历史净值
0.5
2008-01-22
2008-01-23
2008-01-21
14
1.681
64 310328 新动力基金 历史净值
0.18
2008-01-18
2008-01-21
2008-01-16
6
1.07
65 519180 万家180基金 历史净值
0.05
2008-01-18
2008-01-18
2008-01-15
7
2.34
66 350002 天治品质基金 历史净值
2.15
2008-01-17
2008-01-17
2008-01-16
5
2.51
67 002021 华夏回报贰基金 历史净值
0.0414
2008-01-15
2008-01-16
2008-01-14
20
1.2879
68 210001 金鹰优选基金 历史净值
0.08
2008-01-10
2008-01-10
2008-01-07
3
0.13
69 519519 友邦增利A基金 历史净值
0.016
2008-01-08
2008-01-08
2008-01-03
7
0.033
70 040004 华安宝利基金 历史净值
0.04
2008-01-07
2008-01-07
2007-12-27
8
2.28
71 166001 中欧趋势基金 历史净值
0.2
2008-01-04
2008-01-04
2008-01-02
1
0.2
72