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基金分红
 
序号
1 550006 信诚经典优债A 历史净值
0.004
2010-07-9
2010-07-9
2
0.014
2 550007 信诚经典优债B 历史净值
0.004
2010-07-9
2010-07-9
2
0.014
3 100018 富国天利 历史净值
0.02
2010-07-9
2010-07-9
24
0.685
4 360008 光大增利A 历史净值
0.054
2010-07-28
2010-07-28
1
0.054
5 070015 嘉实多元A 历史净值
0.025
2010-07-28
2010-07-28
7
0.139
6 360009 光大增利C 历史净值
0.048
2010-07-28
2010-07-28
1
0.048
7 070016 嘉实多元B 历史净值
0.025
2010-07-28
2010-07-28
7
0.137
8 100037 富国优化增强债券C类 历史净值
0.015
2010-07-27
2010-07-27
1
0.015
9 100035 富国优化增强债券A/B 历史净值
0.015
2010-07-27
2010-07-27
1
0.015
10 040012 华安强化收益债券A 历史净值
0.005
2010-07-26
2010-07-26
4
0.035
11 040013 华安强化收益债券B 历史净值
0.005
2010-07-26
2010-07-26
4
0.035
12 510880 红利ETF 历史净值
0.02
2010-07-15
2010-07-15
3
0.067
13 050111 博时信用C 历史净值
0.015
2010-07-14
2010-07-14
1
0.015
14 050011 博时信用A/B 历史净值
0.015
2010-07-14
2010-07-14
1
0.015
15 510880 红利ETF 历史净值
0.02
2010-07-14
2010-07-14
3
0.067
16 550007 信诚经典优债B 历史净值
0.004
2010-07-09
2010-07-09
3
0.024
17 550005 信诚三得益B 历史净值
0.01
2010-07-09
2010-07-09
5
0.0578
18 550006 信诚经典优债A 历史净值
0.004
2010-07-09
2010-07-09
3
0.024
19 550004 信诚三得益A 历史净值
0.01
2010-07-09
2010-07-09
5
0.0578
20 100018 富国天利 历史净值
0.02
2010-07-09
2010-07-09
24
0.685
21 100018 富国天利 历史净值
0.02
2010-07-08
2010-07-08
25
0.705
22 001011 华夏希望A 历史净值
0.03
2010-07-05
2010-07-05
4
0.12
23 001013 华夏希望C 历史净值
0.03
2010-07-05
2010-07-05
4
0.12
24 001003 华夏债券C 历史净值
0.02
2010-07-02
2010-07-02
17
0.36
25 001001 华夏债券A/B 历史净值
0.02
2010-07-02
2010-07-02
23
0.47
26 100029 富国天成 历史净值
0.01
2010-07-02
2010-07-02
4
0.055
27 100029 富国天成 历史净值
0.01
2010-07-01
2010-07-01
6
0.075
28 540005 汇丰晋信平稳 历史净值
0.0031
2010-07-01
2010-07-01
1
0.0031
29 217008 招商安本增利 历史净值
0.13
2010-06-30
2010-06-30
4
0.23
30 470078 汇添富增收C 历史净值
0.05
2010-06-29
2010-06-29
1
0.05
31 163806 中银增利 历史净值
0.02
2010-06-29
2010-06-29
2
0.03
32 519078 添富增收 历史净值
0.05
2010-06-29
2010-06-29
3
0.1
33 166003 中欧稳健A 历史净值
0.04
2010-06-29
2010-06-29
3
0.0666
34 410005 华富收益增强B 历史净值
0.02
2010-06-29
2010-06-29
6
0.13
35 288102 中信稳定双利 历史净值
0.029
2010-06-29
2010-06-29
15
0.43
36 166004 中欧稳健C 历史净值
0.04
2010-06-29
2010-06-29
2
0.064
37 410004 华富收益增强A 历史净值
0.02
2010-06-29
2010-06-29
7
0.16
38 213007 宝盈增强收益A/B 历史净值
0.039
2010-06-29
2010-06-29
3
0.077
39 213917 宝盈增强收益C 历史净值
0.039
2010-06-29
2010-06-29
3
0.077
40 092002 大成债券C 历史净值
0.01
2010-06-28
2010-06-28
12
0.255
41 410004 华富收益增强A 历史净值
0.02
2010-06-28
2010-06-28
6
0.132
42 090002 大成债券 历史净值
0.01
2010-06-28
2010-06-28
23
0.445
43 410005 华富收益增强B 历史净值
0.02
2010-06-28
2010-06-28
6
0.122
44 690202 民生加银增强收益C 历史净值
0.03
2010-06-24
2010-06-24
1
0.03
45 690002 民生加银增强收益A 历史净值
0.03
2010-06-24
2010-06-24
2
0.06
46 530008 建信稳定增利 历史净值
0.02
2010-06-17
2010-06-17
3
0.085
47 519023 海富债券C 历史净值
0.02
2010-06-17
2010-06-17
1
0.02
48 519024 海富通稳健添利A 历史净值
0.02
2010-06-17
2010-06-17
1
0.02
49 070009 嘉实超短债 历史净值
0.0023
2010-06-04
2010-06-04
41
0.1195
50 340001 兴业可转债 历史净值
0.025
2010-06-03
2010-06-02
38
1.651
51 180012 银华富裕主题 历史净值
0.018
2010-06-03
2010-06-03
4
0.953
52 340001 兴业可转债 历史净值
0.025
2010-06-02
2010-06-02
38
1.651
53 180012 银华富裕主题 历史净值
0.018
2010-06-02
2010-06-02
4
0.953
54 485007 工银添利B 历史净值
0.08
2010-05-20
2010-05-20
4
0.15
55 485107 工银添利A 历史净值
0.08
2010-05-20
2010-05-20
4
0.15
56 110007 易方达债券A 历史净值
0.026
2010-05-19
2010-05-19
26
0.1196
57 110008 易方达债券B 历史净值
0.032
2010-05-19
2010-05-19
25
0.1304
58 320004 诺安优化债券 历史净值
0.015
2010-05-13
2010-05-13
10
0.0746
59 340009 兴业磐稳增利 历史净值
0.02
2010-05-11
2010-05-11
1
0.02
60 257030 德盛优势 历史净值
0.06
2010-05-10
2010-05-11
2
0.16
61 255010 德盛稳健 历史净值
0.14
2010-05-10
2010-05-11
8
1.02
62 160119 南方500 历史净值
0.05
2010-05-07
2010-05-07
1
0.05
63 000001 华夏成长 历史净值
0
2010-05-07
2010-05-07
16
1.781
64 070009 嘉实超短债 历史净值
0.0015
2010-05-06
2010-05-06
40
0.1172
65 100029 富国天成 历史净值
0.01
2010-05-05
2010-05-05
5
0.065
66 100029 富国天成 历史净值
0.01
2010-05-04
2010-05-04
5
0.065
67 460003 友邦增利B 历史净值
0.05
2010-04-30
2010-04-30
3
0.127
68 519519 友邦增利A 历史净值
0.05
2010-04-30
2010-04-30
10
0.16
69 398041 中海量化策略 历史净值
0.02
2010-04-29
2010-04-29
2
0.022
70 151001 银河稳健 历史净值
0
2010-04-29
2010-04-27
8
1.81
71 151001 银河稳健 历史净值
0.005
2010-04-26
2010-04-26
7
1.81
72 660001 农银成长 历史净值
0.2
2010-04-26
2010-04-26
2
0.6
73 162006 长城久富 历史净值
0.29
2010-04-26
2010-04-26
3
0.32
74 519011 海富通精选 历史净值
0.002
2010-04-26
2010-04-26
11
0.519
75 200001 长城久恒 历史净值
0.05
2010-04-26
2010-04-26
14
1.16
76 202202 南方避险增值 历史净值
0.02
2010-04-26
2010-04-26
9
0.564
77 200001 长城久恒 历史净值
0.05
2010-04-23
2010-04-23
14
1.16
78 200009 长城稳健增利债券 历史净值
0.04
2010-04-23
2010-04-23
2
0.065
79 180010 银华优质增长 历史净值
0.25
2010-04-22
2010-04-23
3
1.45
80 519667 银河银信A 历史净值
0.018
2010-04-22
2010-04-22
8
0.167
81 519666 银河银信B 历史净值
0.018
2010-04-22
2010-04-22
12
0.256
82 200009 长城稳健增利债券 历史净值
0.04
2010-04-22
2010-04-22
2
0.065
83 420002 天弘永利A 历史净值
0.018
2010-04-21
2010-04-21
5
0.0923
84 420102 天弘永利B 历史净值
0.019
2010-04-21
2010-04-21
5
0.1
85 040013 华安强化收益债券B 历史净值
0
2010-04-20
2010-04-20
4
0.03
86 040012 华安强化收益债券A 历史净值
0
2010-04-20
2010-04-20
11
0.03
87 040013 华安强化收益债券B 历史净值
0.005
2010-04-19
2010-04-19
3
0.03
88 040012 华安强化收益债券A 历史净值
0.005
2010-04-19
2010-04-19
3
0.03
89 162205 泰达宏利风险预算 历史净值
0.2
2010-04-16
2010-04-16
7
1.105
90 161610 融通领先成长 历史净值
0.04
2010-04-14
2010-04-14
4
0.118
91 202002 南稳贰号 历史净值
0.35
2010-04-13
2010-04-13
1
0.35
92 162607 景顺资源 历史净值
0.015
2010-04-12
2010-04-12
2
0.675
93 100018 富国天利 历史净值
0.02
2010-04-12
2010-04-12
24
0.685
94 550007 信诚经典优债B 历史净值
0.01
2010-04-09
2010-04-09
2
0.02
95 550005 信诚三得益B 历史净值
0.015
2010-04-09
2010-04-09
4
0.0478
96 100018 富国天利 历史净值
0.02
2010-04-09
2010-04-09
24
0.685
97 550004 信诚三得益A 历史净值
0.015
2010-04-09
2010-04-09
4
0.0478
98 550006 信诚经典优债A 历史净值
0.01
2010-04-09
2010-04-09
2
0.02
99 070009 嘉实超短债 历史净值
0.0018
2010-04-08
2010-04-08
39
0.1157
100 070016 嘉实多元B 历史净值
0.033
2010-04-08
2010-04-08
6
0.112
101 070015 嘉实多元A 历史净值
0.033
2010-04-08
2010-04-08
6
0.114
102 160610 鹏华动力 历史净值
0.065
2010-04-07
2010-04-07
5
0.365
103 000011 华夏大盘精选 历史净值
0.1
2010-04-07
2010-04-07
6
0.48
104 202009 南方盛元红利 历史净值
0.02
2010-04-01
2010-04-01
3
0.059
105 202011 南方价值 历史净值
0.12
2010-04-01
2010-04-01
3
0.34
106 070003 嘉实稳健 历史净值
0.01
2010-03-31
2010-03-31
10
0.723
107 288102 中信稳定双利 历史净值
0.021
2010-03-30
2010-03-30
14
0.401
108 001003 华夏债券C 历史净值
0.02
2010-03-29
2010-03-29
22
0.45
109 001001 华夏债券A/B 历史净值
0.02
2010-03-29
2010-03-29
22
0.45
110 002011 华夏红利 历史净值
1
2010-03-26
2010-03-26
5
1.833
111 519089 新世纪成长 历史净值
0.35
2010-03-26
2010-03-26
2
0.4
112 590003 中邮核心优势 历史净值
0.03
2010-03-26
2010-03-26
3
0.08
113 519008 添富优势 历史净值
0.47
2010-03-24
2010-03-24
8
2.03
114 519069 添富价值 历史净值
0.08
2010-03-22
2010-03-22
1
0.08
115 519066 添富蓝筹 历史净值
0.11
2010-03-22
2010-03-22
2
0.14
116 481001 工银价值 历史净值
0.085
2010-03-18
2010-03-18
8
1.06
117 481008 工银蓝筹 历史净值
0.12
2010-03-18
2010-03-18
3
0.32
118 202001 南方稳健成长 历史净值
0.02
2010-03-17
2010-03-17
10
1.815
119 202101 南方宝元 历史净值
0.02
2010-03-17
2010-03-17
8
1.24
120 110009 易方达价值精选 历史净值
0.08
2010-03-17
2010-03-17
9
1.34
121 202103 南方多利A 历史净值
0.02
2010-03-16
2010-03-16
2
0.04
122 202102 南方多利 历史净值
0.022
2010-03-16
2010-03-16
16
0.1552
123 519989 长信利丰 历史净值
0.02
2010-03-15
2010-03-15
2
0.04
124 160105 南方积配 历史净值
0.06
2010-03-15
2010-03-15
5
1.424
125 160106 南方高增 历史净值
0.05
2010-03-15
2010-03-15
7
1.354
126 202003 南方绩优 历史净值
0.14
2010-03-12
2010-03-12
6
0.81
127 160611 鹏华治理 历史净值
0.04
2010-03-12
2010-03-12
3
0.07
128 110005 易方达积极成长 历史净值
0.08
2010-03-11
2010-03-11
12
0.73
129 395001 中海收益 历史净值
0.13
2010-03-10
2010-03-10
3
0.19
130 398041 中海量化策略 历史净值
0.002
2010-03-10
2010-03-10
1
0.002
131 398001 中海优质成长 历史净值
0.22
2010-03-10
2010-03-10
5
1.113
132 070009 嘉实超短债 历史净值
0.0013
2010-03-04
2010-03-04
38
0.1139
133 100029 富国天成 历史净值
0.01
2010-03-01
2010-03-01
4
0.055
134 450005 富兰克林国海强债A 历史净值
0.03
2010-03-01
2010-03-01
2
0.04
135 450002 富兰克林国海弹性 历史净值
0.1
2010-03-01
2010-03-01
6
1.26
136 450003 富兰克林国海潜力 历史净值
0.1
2010-03-01
2010-03-01
3
0.35
137 450006 国海强化收益债券C 历史净值
0.03
2010-03-01
2010-03-01
2
0.04
138 540003 汇丰晋信策略 历史净值
0.12
2010-02-26
2010-02-26
1
0.12
139 450002 富兰克林国海弹性 历史净值
0.1
2010-02-26
2010-02-26
6
1.26
140 450005 富兰克林国海强债A 历史净值
0.03
2010-02-26
2010-02-26
2
0.04
141 450003 富兰克林国海潜力 历史净值
0.1
2010-02-26
2010-02-26
3
0.35
142 450006 国海强化收益债券C 历史净值
0.03
2010-02-26
2010-02-26
2
0.04
143 610001 信达澳银领先增长 历史净值
0.08
2010-02-24
2010-02-24
2
0.28
144 160610 鹏华动力 历史净值
0.04
2010-02-23
2010-02-23
4
0.3
145 519068 添富焦点 历史净值
0.03
2010-02-22
2010-02-22
3
0.18
146 519018 添富均衡 历史净值
0.08
2010-02-22
2010-02-22
3
0.28
147 379010 上投摩根中小盘 历史净值
0.04
2010-02-10
2010-02-10
1
0.04
148 202003 南方绩优 历史净值
0.12
2010-02-08
2010-02-08
5
0.67
149 550005 信诚三得益B 历史净值
0.015
2010-02-08
2010-02-08
3
0.0328
150 110009 易方达价值精选 历史净值
0.15
2010-02-08
2010-02-08
8
1.26
151 550004 信诚三得益A 历史净值
0.015
2010-02-08
2010-02-08
3
0.0328
152 070009 嘉实超短债 历史净值
0.0018
2010-02-05
2010-02-05
37
0.1126
153 540006 汇丰大盘 历史净值
0.03
2010-02-03
2010-02-03
2
0.06
154 110015 易方达行业领先 历史净值
0.035
2010-02-02
2010-02-02
1
0.035
155 110005 易方达积极成长 历史净值
0.07
2010-02-02
2010-02-02
11
0.65
156 162202 合丰周期 历史净值
0.1
2010-01-29
2010-01-29
8
2.025
157 162204 泰达宏利行业精选 历史净值
0.05
2010-01-29
2010-01-29
4
0.22
158 162210 泰达宏利集利A 历史净值
0.01
2010-01-29
2010-01-29
2
0.028
159 162299 泰达宏利集利C 历史净值
0.01
2010-01-29
2010-01-29
2
0.028
160 162201 合丰成长 历史净值
0.105
2010-01-29
2010-01-29
11
1.815
161 410005 华富收益增强B 历史净值
0.02
2010-01-28
2010-01-28
5
0.102
162 410004 华富收益增强A 历史净值
0.03
2010-01-28
2010-01-28
5
0.112
163 040013 华安强化收益债券B 历史净值
0.015
2010-01-28
2010-01-28
2
0.025
164 377020 上投摩根内需动力 历史净值
0.08
2010-01-28
2010-01-28
2
0.18
165 377010 上投阿尔法 历史净值
1.88
2010-01-28
2010-01-28
2
1.92
166 040012 华安强化收益债券A 历史净值
0.015
2010-01-28
2010-01-28
2
0.025
167 161610 融通领先成长 历史净值
0.04
2010-01-27
2010-01-27
2
0.07
168 519666 银河银信B 历史净值
0.02
2010-01-26
2010-01-26
11
0.238
169 519667 银河银信A 历史净值
0.02
2010-01-26
2010-01-26
8
0.18
170 110017 易方达增强回报A 历史净值
0.05
2010-01-26
2010-01-26
2
0.11
171 160612 鹏华丰收 历史净值
0.1
2010-01-26
2010-01-26
2
0.12
172 160611 鹏华治理 历史净值
0.02
2010-01-26
2010-01-26
2
0.03
173 110018 易方达增强回报B 历史净值
0.04
2010-01-26
2010-01-26
2
0.1
174 255010 德盛稳健 历史净值
0.1
2010-01-25
2010-01-25
7
0.88
175 257040 德盛红利 历史净值
0.1
2010-01-25
2010-01-26
3
0.31
176 260111 景顺治理股票 历史净值
0.01
2010-01-22
2010-01-22
2
0.19
177 206001 鹏华行业成长 历史净值
0.01
2010-01-22
2010-01-22
7
0.16
178 160610 鹏华动力 历史净值
0.06
2010-01-22
2010-01-22
3
0.26
179 481009 工银沪深300 历史净值
0.03
2010-01-22
2010-01-22
3
0.165
180 519668 银河成长 历史净值
0.195
2010-01-21
2010-01-21
2
0.275
181 161603 融通债券 历史净值
0.08
2010-01-21
2010-01-21
10
0.405
182 180001 银华优势企业 历史净值
0.01
2010-01-21
2010-01-22
10
1.63
183 450001 富兰克林国海收益 历史净值
0.17
2010-01-20
2010-01-20
9
0.66
184 070002 嘉实增长 历史净值
0.05
2010-01-20
2010-01-20
10
0.591
185 310378 申万巴黎添益宝A 历史净值
0.0065
2010-01-20
2010-01-20
1
0.0065
186 310379 申万巴黎添益宝债券B 历史净值
0.0065
2010-01-20
2010-01-20
1
0.0065
187 160805 长盛同智基金 历史净值
0.023
2010-01-20
2010-01-20
2
0.454
188 070009 嘉实超短债 历史净值
0.007
2010-01-20
2010-01-20
36
0.1108
189 519017 大成成长 历史净值
0.005
2010-01-20
2010-01-20
2
0.355
190 519100 长盛中证100 历史净值
0.05
2010-01-20
2010-01-20
3
0.62
191 519300 大成沪深300 历史净值
0.09
2010-01-20
2010-01-20
3
1.41
192 070015 嘉实多元A 历史净值
0.04
2010-01-20
2010-01-20
5
0.081
193 110002 易方达策略成长 历史净值
0.02
2010-01-20
2010-01-20
22
0.83
194 070017 嘉实量化 历史净值
0.08
2010-01-20
2010-01-20
1
0.08
195 090004 大成精选增值 历史净值
0.085
2010-01-20
2010-01-20
6
1.065
196 519670 银河行业 历史净值
0.15
2010-01-20
2010-01-20
1
0.15
197 070001 嘉实成长收益 历史净值
0.02
2010-01-20
2010-01-20
14
1.57
198 080003 长盛积极配置 历史净值
0.02
2010-01-20
2010-01-20
1
0.02
199 050008 博时第三产业 历史净值
0.19
2010-01-20
2010-01-20
1
0.19
200 070011 嘉实策略 历史净值
0.084
2010-01-20
2010-01-20
2
0.274
201 050007 博时平衡配置 历史净值
0.218
2010-01-20
2010-01-20
2
1.279
202 050004 博时精选 历史净值
0.08
2010-01-20
2010-01-20
5
1.505
203 070016 嘉实多元B 历史净值
0.04
2010-01-20
2010-01-20
5
0.079
204 070006 嘉实服务增值行业 历史净值
0.05
2010-01-20
2010-01-20
5
0.37
205 519680 交银增利A/B 历史净值
0.05
2010-01-19
2010-01-19
4
0.171
206 050006 博时稳定B 历史净值
0.066
2010-01-19
2010-01-19
21
0.174
207 310379 申万巴黎添益宝债券B 历史净值
0.0065
2010-01-19
2010-01-19
1
0.0065
208 050106 博时稳定A 历史净值
0.066
2010-01-19
2010-01-19
2
0.136
209 310388 申万巴黎消费增长 历史净值
0.02
2010-01-19
2010-01-19
3
0.055
210 163807 中银行业优选灵活配置 历史净值
0.04
2010-01-19
2010-01-19
2
0.07
211 090002 大成债券 历史净值
0.025
2010-01-19
2010-01-19
21
0.425
212 310378 申万巴黎添益宝A 历史净值
0.0065
2010-01-19
2010-01-19
1
0.0065
213 340001 兴业可转债 历史净值
0.048
2010-01-19
2010-01-19
37
1.626
214 519682 交银增利C 历史净值
0.05
2010-01-19
2010-01-19
4
0.166
215 450001 富兰克林国海收益 历史净值
0.17
2010-01-19
2010-01-19
9
0.66
216 160505 博时主题 历史净值
0.064
2010-01-19
2010-01-19
7
1.645
217 092002 大成债券C 历史净值
0.025
2010-01-19
2010-01-19
21
0.425
218 161903 万家公用 历史净值
0.026
2010-01-19
2010-01-19
3
0.756
219 050010 博时特许价值 历史净值
0.148
2010-01-19
2010-01-19
1
0.148
220 163801 中银中国 历史净值
0.23
2010-01-19
2010-01-19
6
1.71
221 163805 中银策略 历史净值
0.17
2010-01-19
2010-01-19
1
0.17
222 163806 中银增利 历史净值
0.01
2010-01-19
2010-01-19
1
0.01
223 050012 博时策略配置 历史净值
0.009
2010-01-19
2010-01-19
1
0.009
224 163808 中银中证100 历史净值
0.01
2010-01-19
2010-01-19
1
0.01
225 460002 友邦成长 历史净值
0.03
2010-01-18
2010-01-18
1
0.03
226 310328 申万巴黎新动力 历史净值
0.03
2010-01-18
2010-01-18
7
1.1
227 162102 金鹰中小盘 历史净值
0.45
2010-01-18
2010-01-18
6
1.36
228 166003 中欧稳健A 历史净值
0.0016
2010-01-18
2010-01-18
2
0.0266
229 519688 交银精选 历史净值
0.15
2010-01-18
2010-01-18
6
0.89
230 310318 盛利配置 历史净值
0.035
2010-01-18
2010-01-18
11
0.791
231 310368 申万巴黎竞争优势 历史净值
0.05
2010-01-18
2010-01-18
3
0.15
232 310388 申万巴黎消费增长 历史净值
0.02
2010-01-18
2010-01-18
2
0.035
233 519698 交银施罗德先锋 历史净值
0.025
2010-01-18
2010-01-18
1
0.025
234 519185 万家精选 历史净值
0.08
2010-01-18
2010-01-18
1
0.08
235 519697 交银保本 历史净值
0.02
2010-01-18
2010-01-18
1
0.02
236 166001 中欧趋势 历史净值
0.06
2010-01-18
2010-01-18
2
0.26
237 210001 金鹰优选 历史净值
0.075
2010-01-18
2010-01-18
6
1.275
238 050009 博时新兴成长 历史净值
0.152
2010-01-18
2010-01-18
1
0.152
239 213008 宝盈资源优选 历史净值
0.17
2010-01-18
2010-01-18
1
0.17
240 310328 申万巴黎新动力 历史净值
0.03
2010-01-15
2010-01-15
7
1.1
241 519021 金鼎价值 历史净值
0.016
2010-01-15
2010-01-15
2
0.216
242 020009 国泰金鹏蓝筹 历史净值
0.024
2010-01-15
2010-01-15
6
0.941
243 240005 华宝多策略增长 历史净值
0.053
2010-01-15
2010-01-15
4
2.393
244 310318 盛利配置 历史净值
0.035
2010-01-15
2010-01-15
11
0.791
245 519692 交银成长 历史净值
0.065
2010-01-15
2010-01-15
2
0.245
246 020001 国泰金鹰增长 历史净值
0.069
2010-01-15
2010-01-15
8
2.942
247 519690 交银稳健 历史净值
0.625
2010-01-15
2010-01-15
3
1.455
248 020010 国泰金牛创新 历史净值
0.025
2010-01-15
2010-01-15
3
0.095
249 240003 宝康债券基金 历史净值
0.04
2010-01-14
2010-01-14
13
0.49
250 240002 宝康灵活配置基金 历史净值
0.05
2010-01-14
2010-01-14
9
1.69
251 240001 宝康消费品基金 历史净值
0.05
2010-01-14
2010-01-14
10
0.42
252 530001 建信恒久价值 历史净值
0.054
2010-01-14
2010-01-14
8
0.634
253 180002 银华保本增值 历史净值
0.17
2010-01-14
2010-01-14
8
0.5884
254 180013 银华领先策略 历史净值
0.28
2010-01-14
2010-01-14
2
0.38
255 240011 华宝大盘精选 历史净值
0.08
2010-01-14
2010-01-14
1
0.08
256 240012 华宝增强收益A 历史净值
0.01
2010-01-14
2010-01-14
1
0.01
257 180015 银华增强收益 历史净值
0.11
2010-01-14
2010-01-14
1
0.11
258 100032 富国天鼎 历史净值
0.245
2010-01-14
2010-01-14
1
0.245
259 040002 华安中国A股 历史净值
0.02
2010-01-14
2010-01-14
6
0.39
260 100022 富国天瑞 历史净值
0.065
2010-01-14
2010-01-14
8
1.235
261 240013 华宝增强收益B 历史净值
0.01
2010-01-14
2010-01-14
1
0.01
262 020018 国泰金鹿保本(二期) 历史净值
0.052
2010-01-13
2010-01-13
2
0.102
263 020002 国泰金龙债券A 历史净值
0.05
2010-01-13
2010-01-13
10
0.379
264 040001 华安创新 历史净值
0.02
2010-01-13
2010-01-13
6
0.25
265 020012 国泰金龙债券C 历史净值
0.044
2010-01-13
2010-01-13
4
0.124
266 100032 富国天鼎 历史净值
0.245
2010-01-13
2010-01-13
1
0.245
267 100022 富国天瑞 历史净值
0.065
2010-01-13
2010-01-13
8
1.235
268 040011 华安核心 历史净值
0.5
2010-01-12
2010-01-12
1
0.5
269 121006 国投瑞银稳健 历史净值
0.2
2010-01-12
2010-01-12
2
0.24
270 260109 景顺内需贰号 历史净值
0.128
2010-01-12
2010-01-12
5
1.188
271 121008 国投瑞银成长 历史净值
0.12
2010-01-12
2010-01-12
1
0.12
272 260104 景顺内需增长 历史净值
0.128
2010-01-12
2010-01-12
6
0.998
273 121005 国投瑞银创新 历史净值
0.19
2010-01-12
2010-01-12
5
0.62
274 121003 国投瑞银核心 历史净值
0.09
2010-01-12
2010-01-12
3
1.53
275 260111 景顺治理股票 历史净值
0.18
2010-01-12
2010-01-12
1
0.18
276 121009 国投瑞银稳定 历史净值
0.06
2010-01-12
2010-01-12
3
0.115
277 620002 金元比联成长动力 历史净值
0.04
2010-01-11
2010-01-11
3
0.17
278 620001 宝石动力保本 历史净值
0.01
2010-01-11
2010-01-11
1
0.01
279 375010 中国优势 历史净值
0.45
2010-01-11
2010-01-11
7
3.07
280 100016 富国天源 历史净值
0.068
2010-01-08
2010-01-08
7
1.3286
281 270009 广发强债 历史净值
0.02
2010-01-08
2010-01-08
2
0.05
282 270002 广发稳健增长 历史净值
0.025
2010-01-08
2010-01-08
13
1.645
283 270006 广发优选 历史净值
0.32
2010-01-08
2010-01-08
6
1
284 161005 富国天惠 历史净值
0.18
2010-01-08
2010-01-08
9
1.68
285 217010 招商大盘蓝筹 历史净值
0.2
2010-01-07
2010-01-07
1
0.2
286 217009 招商核心价值 历史净值
0.09
2010-01-07
2010-01-07
1
0.09
287 100018 富国天利 历史净值
0.04
2010-01-07
2010-01-07
23
0.665
288 100016 富国天源 历史净值
0.068
2010-01-07
2010-01-07
7
1.3286
289 660003 农银汇理平衡双利 历史净值
0.05
2010-01-07
2010-01-07
1
0.05
290 550007 信诚经典优债B 历史净值
0.01
2010-01-05
2010-01-05
1
0.01
291 217002 招商安泰平衡 历史净值
0.53
2010-01-05
2010-01-05
6
1.145
292 217003 招商安泰债券A 历史净值
0.06
2010-01-05
2010-01-05
8
0.3765
293 550006 信诚经典优债A 历史净值
0.01
2010-01-05
2010-01-05
1
0.01
294 217203 招商安泰债券B 历史净值
0.04
2010-01-05
2010-01-05
9
0.468
295 217001 招商安泰股票 历史净值
0.26
2010-01-05
2010-01-05
7
1.085
296 100029 富国天成 历史净值
0.025
2010-01-04
2010-01-04
3
0.045
297 360001 量化核心 历史净值
0.03
2010-01-04
2010-01-04
4
0.21
298 373020 上投摩根双核平衡 历史净值
0.05
2009-12-31
2009-12-31
1
0.05
299 660002 农银增利 历史净值
0.003
2009-12-30
2009-12-30
1
0.003
300 161609 融通动力先锋 历史净值
0.12
2009-12-29
2009-12-29
3
0.52
301 163803 中银增长 历史净值
0.15
2009-12-28
2009-12-28
5
0.47
302 253020 德盛增利A 历史净值
0.02
2009-12-28
2009-12-29
1
0.02
303 253021 国联安德盛增利债券B 历史净值
0.015
2009-12-28
2009-12-29
1
0.015
304 290006 泰信蓝筹 历史净值
0.05
2009-12-28
2009-12-28
3
0.15
305 260101 景顺优选股票 历史净值
0.02
2009-12-25
2009-12-25
8
0.78
306 378010 上投摩根成长先锋 历史净值
0.68
2009-12-25
2009-12-25
1
0.68
307 320006 诺安灵活配置 历史净值
0.18
2009-12-23
2009-12-23
3
0.42
308 001011 华夏希望A 历史净值
0.03
2009-12-23
2009-12-23
3
0.09
309 320007 诺安成长 历史净值
0.08
2009-12-23
2009-12-23
2
0.14
310 110001 易方达平稳增长 历史净值
0.02
2009-12-22
2009-12-22
15
1.25
311 110029 易方达科讯 历史净值
0.01
2009-12-22
2009-12-22
1
0.01
312 161605 融通蓝筹成长 历史净值
0.12
2009-12-22
2009-12-22
9
1.25
313 290005 泰信优势增长 历史净值
0.1
2009-12-21
2009-12-21
2
0.13
314 020015 国泰优势 历史净值
0.045
2009-12-21
2009-12-21
1
0.045
315 510081 长盛动态精选 历史净值
0.1
2009-12-17
2009-12-17
5
1.8
316 161604 融通深证100 历史净值
0.18
2009-12-15
2009-12-15
18
1.35
317 202211 南方恒元 历史净值
0.02
2009-12-14
2009-12-14
1
0.02
318 213006 宝盈核心优势 历史净值
0.02
2009-12-11
2009-12-11
7
0.19
319 161611 融通内需驱动 历史净值
0.1
2009-12-08
2009-12-08
1
0.1
320 070018 嘉实回报混合 历史净值
0.011
2009-12-07
2009-12-07
1
0.011
321 519013 海富通优势 历史净值
0.2
2009-12-07
2009-12-07
4
0.986
322 070013 嘉实精选 历史净值
0.18
2009-12-04
2009-12-04
2
0.21
323 090008 大成强债 历史净值
0.05
2009-12-02
2009-12-02
2
0.1
324 340007 兴业社会责任 历史净值
0.19
2009-11-30
2009-11-30
1
0.19
325 090007 大成策略回报 历史净值
0.1
2009-11-27
2009-11-27
5
0.65
326 159902 中小板ETF 历史净值
0.1
2009-11-26
2009-11-26
1
0.1
327 420003 天弘价值 历史净值
0.12
2009-11-24
2009-11-24
2
0.19
328 519183 万家双引擎 历史净值
0.47
2009-11-17
2009-11-17
2
0.49
329 519682 交银增利C 历史净值
0.05
2009-11-11
2009-11-11
3
0.116
330 519680 交银增利A/B 历史净值
0.05
2009-11-11
2009-11-11
3
0.121
331 151002 银河收益 历史净值
0.1
2009-11-10
2009-11-10
7
0.48
332 485105 工银强债A 历史净值
0.095
2009-11-06
2009-11-06
3
0.195
333 485005 工银强债B 历史净值
0.095
2009-11-06
2009-11-06
3
0.195
334 040005 华安宏利 历史净值
0.23
2009-11-03
2009-11-03
3
0.62
335 460005 友邦价值 历史净值
0.31
2009-11-02
2009-11-02
1
0.31
336 450004 富兰克林国海价值 历史净值
0.2
2009-10-29
2009-10-29
1
0.2
337 510080 长盛债券基金 历史净值
0.04
2009-10-29
2009-10-29
10
0.71
338 080002 长盛创新先锋 历史净值
0.09
2009-10-26
2009-10-26
2
0.22
339 270010 广发300 历史净值
0.1
2009-09-07
2009-09-07
2
0.14
340 483003 工银平衡 历史净值
0.1
2009-09-01
2009-09-01
4
0.395
341 360010 光大精选 历史净值
0.12
2009-08-28
2009-08-28
1
0.12
342 630103 华商收益增强B 历史净值
0.021
2009-08-18
2009-08-18
3
0.048
343 630003 华商收益增强A 历史净值
0.022
2009-08-18
2009-08-18
3
0.051
344 163402 兴业趋势 历史净值
0.1
2009-08-17
2009-08-17
5
0.372
345 160605 鹏华中国50 历史净值
0.1
2009-08-13
2009-08-13
9
1.63
346 288001 华夏经典配置混合 历史净值
1.14
2009-08-11
2009-08-11
5
2.14
347 530008 建信稳定增利 历史净值
0.05
2009-08-10
2009-08-10
2
0.065
348 213003 宝盈策略增长 历史净值
0.2
2009-08-10
2009-08-10
2
0.4
349 530006 建信精选 历史净值
0.58
2009-08-10
2009-08-10
1
0.58
350 540004 汇丰晋信2026 历史净值
0.32
2009-08-06
2009-08-06
1
0.32
351 690001 民生加银品牌蓝筹 历史净值
0.03
2009-08-06
2009-08-06
1
0.03
352 162211 泰达宏利品质生活 历史净值
0.1
2009-08-04
2009-08-04
1
0.1
353 166002 中欧蓝筹 历史净值
0.17
2009-08-04
2009-08-04
2
0.27
354 210002 金鹰红利 历史净值
0.2
2009-08-03
2009-08-03
2
0.288
355 160615 鹏华沪深300指数LOF 历史净值
0.06
2009-07-30
2009-07-30
1
0.06
356 620003 金元比联丰利债券 历史净值
0.01
2009-07-29
2009-07-29
1
0.01
357 519991 长信双利优选 历史净值
0.1
2009-07-29
2009-07-29
4
0.3
358 202015 南方沪深300指数 历史净值
0.06
2009-07-28
2009-07-28
1
0.06
359 270008 广发核心 历史净值
0.1
2009-07-27
2009-07-27
2
0.16
360 290003 泰信双息双利 历史净值
0.03
2009-07-24
2009-07-24
13
0.1343
361 310368 申万巴黎竞争优势 历史净值
0.05
2009-07-23
2009-07-23
2
0.1
362 180018 银华和谐主题 历史净值
0.08
2009-07-20
2009-07-20
1
0.08
363 398031 中海蓝筹灵活 历史净值
0.26
2009-07-17
2009-07-17
1
0.26
364 519696 交银环球 历史净值
0.05
2009-07-15
2009-07-15
2
0.08
365 020019 国泰双利债券A 历史净值
0.01
2009-06-26
2009-06-26
1
0.01
366 020020 国泰双利债券C 历史净值
0.01
2009-06-26
2009-06-26
1
0.01
367 582001 东吴优信稳健 历史净值
0.012
2009-06-26
2009-06-26
1
0.012
368 162205 泰达宏利风险预算 历史净值
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