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基金涨跌幅
 
基金分红
 
序号
1 000021 华夏优势增长 历史净值
0.35
2011-12-28
2011-12-28
4
1.17
2 002011 华夏红利 历史净值
0.15
2011-12-27
2011-12-27
7
2.473
3 660002 农银恒久增利债券 历史净值
0.003
2011-12-26
2011-12-26
3
0.056
4 660102 农银恒久增利C 历史净值
0.003
2011-12-26
2011-12-26
1
0.003
5 253020 国联安增利债券A 历史净值
0.03
2011-12-26
2011-12-26
5
0.172
6 253021 国联安增利债券B 历史净值
0.03
2011-12-26
2011-12-26
5
0.16
7 151002 银河收益债券 历史净值
0.03
2011-12-22
2011-12-22
9
0.61
8 519021 国泰金鼎价值 历史净值
0.168
2011-12-20
2011-12-20
4
0.485
9 163402 兴业趋势投资(LOF) 历史净值
0.058
2011-12-20
2011-12-20
7
0.51
10 020019 国泰双利债券A 历史净值
0.095
2011-12-12
2011-12-12
3
0.145
11 020020 国泰双利债券C 历史净值
0.082
2011-12-12
2011-12-12
3
0.132
12 070009 嘉实超短债债券 历史净值
0.0037
2011-12-08
2011-12-08
53
0.1545
13 519069 汇添富价值精选 历史净值
0.3
2011-12-02
2011-12-02
3
0.47
14 070001 嘉实成长收益 历史净值
0.16
2011-12-01
2011-12-01
16
1.74
15 485105 工银增强收益债券A 历史净值
0.045
2011-11-28
2011-11-28
5
0.325
16 485005 工银增强收益债券B 历史净值
0.025
2011-11-28
2011-11-28
5
0.305
17 160123 南方中证50债A(LOF) 历史净值
0.01
2011-11-24
2011-11-24
1
0.01
18 160124 南方中证50债C 历史净值
0.01
2011-11-24
2011-11-24
1
0.01
19 163801 中银中国(LOF) 历史净值
0.25
2011-11-23
2011-11-23
8
2.21
20 360014 光大信用添益债C 历史净值
0.01
2011-11-16
2011-11-16
1
0.01
21 360008 光大保德信增利收益A 历史净值
0.03
2011-11-16
2011-11-16
3
0.164
22 360009 光大保德信增利收益C 历史净值
0.025
2011-11-16
2011-11-16
3
0.149
23 360013 光大信用添益债券A 历史净值
0.01
2011-11-16
2011-11-16
1
0.01
24 070026 嘉实信用债券C 历史净值
0.014
2011-11-15
2011-11-15
1
0.014
25 070025 嘉实信用债券A 历史净值
0.014
2011-11-15
2011-11-15
1
0.014
26 110012 易方达科汇灵活配置 历史净值
0.29
2011-11-10
2011-11-10
3
0.51
27 202211 南方恒元保本 历史净值
0.1374
2011-11-09
2011-11-09
4
0.191
28 070009 嘉实超短债债券 历史净值
0.0066
2011-11-08
2011-11-08
52
0.1508
29 100029 富国天成红利 历史净值
0.01
2011-11-03
2011-11-03
15
0.201
30 530001 建信恒久价值 历史净值
0.151
2011-10-26
2011-10-26
11
0.835
31 510880 红利ETF 历史净值
0.035
2011-10-24
2011-10-24
5
0.123
32 070009 嘉实超短债债券 历史净值
0.0023
2011-10-17
2011-10-17
51
0.1442
33 610002 信达澳银精华配置 历史净值
0.22
2011-09-26
2011-09-26
3
0.42
34 160605 鹏华中国50 历史净值
0.31
2011-09-20
2011-09-20
11
2.1
35 310368 申万巴黎竞争优势 历史净值
0.27
2011-09-19
2011-09-19
5
0.47
36 100029 富国天成红利 历史净值
0.01
2011-09-02
2011-09-02
14
0.191
37 160610 鹏华动力增长(LOF) 历史净值
0.025
2011-09-02
2011-09-02
7
0.42
38 320013 诺安全球黄金(QDII) 历史净值
0.02
2011-08-02
2011-08-02
2
0.035
39 160119 南方中证500(LOF) 历史净值
0.02
2011-08-02
2011-08-02
2
0.07
40 290010 泰信中证200 历史净值
0.02
2011-07-21
2011-07-21
1
0.02
41 162212 泰达宏利红利先锋 历史净值
0.012
2011-07-14
2011-07-14
3
0.052
42 100018 富国天利增长债券 历史净值
0.02
2011-07-11
2011-07-11
30
0.8
43 001011 华夏希望债券A 历史净值
0.03
2011-07-05
2011-07-05
6
0.18
44 001013 华夏希望债券C 历史净值
0.03
2011-07-05
2011-07-05
6
0.18
45 100029 富国天成红利 历史净值
0.01
2011-07-04
2011-07-04
13
0.181
46 217203 招商安泰债券B 历史净值
0.02
2011-06-29
2011-06-29
6
0.305
47 217008 招商安本增利债券 历史净值
0.06
2011-06-29
2011-06-29
6
0.41
48 217003 招商安泰债券A 历史净值
0.03
2011-06-29
2011-06-29
10
0.4665
49 217011 招商安心收益债券 历史净值
0.12
2011-06-29
2011-06-29
1
0.12
50 161902 万家增强收益债券 历史净值
0.1
2011-06-29
2011-06-29
12
0.527
51 253021 国联安增利债券B 历史净值
0.02
2011-06-28
2011-06-28
4
0.13
52 288102 中信稳定双利债券 历史净值
0.013
2011-06-28
2011-06-28
19
0.505
53 450007 国富成长动力 历史净值
0.18
2011-06-28
2011-06-28
1
0.18
54 253020 国联安增利债券A 历史净值
0.017
2011-06-28
2011-06-28
4
0.142
55 519078 汇添富增强收益A 历史净值
0.07
2011-06-24
2011-06-24
4
0.17
56 163806 中银增利债券 历史净值
0.07
2011-06-24
2011-06-24
4
0.12
57 470078 汇添富增强收益C 历史净值
0.07
2011-06-24
2011-06-24
2
0.12
58 530008 建信稳定增利债券 历史净值
0.1
2011-06-23
2011-06-23
5
0.195
59 213007 宝盈增强收益债券A/B 历史净值
0.075
2011-06-22
2011-06-22
5
0.252
60 213917 宝盈增强收益债券C 历史净值
0.075
2011-06-22
2011-06-22
5
0.252
61 630003 华商收益增强债券A 历史净值
0.067
2011-06-22
2011-06-22
6
0.175
62 630103 华商收益增强债券B 历史净值
0.063
2011-06-22
2011-06-22
6
0.162
63 110018 易方达增强回报债券B 历史净值
0.02
2011-06-21
2011-06-21
6
0.22
64 110017 易方达增强回报债券A 历史净值
0.02
2011-06-21
2011-06-21
6
0.23
65 121001 国投瑞银融华债券 历史净值
0.2
2011-06-17
2011-06-17
9
1.302
66 580005 东吴进取策略 历史净值
0.07
2011-06-17
2011-06-17
1
0.07
67 519024 海富通稳健添利债券A 历史净值
0.011
2011-06-15
2011-06-15
5
0.091
68 519023 海富通稳健添利债券C 历史净值
0.011
2011-06-15
2011-06-15
5
0.091
69 270009 广发增强债券 历史净值
0.1
2011-06-14
2011-06-14
4
0.18
70 540001 汇丰晋信2016 历史净值
0.55
2011-06-10
2011-06-10
2
0.65
71 540002 汇丰晋信龙腾 历史净值
0.4
2011-06-10
2011-06-10
2
0.866
72 519025 海富通领先成长 历史净值
0.15
2011-06-08
2011-06-08
1
0.15
73 320004 诺安优化收益债券 历史净值
0.01
2011-06-08
2011-06-08
12
0.0996
74 070009 嘉实超短债债券 历史净值
0.0029
2011-06-07
2011-06-07
50
0.1419
75 162208 泰达宏利首选企业 历史净值
0.27
2011-06-07
2011-06-07
2
0.32
76 090002 大成债券A/B 历史净值
0.01
2011-05-18
2011-05-18
25
0.508
77 092002 大成债券C 历史净值
0.01
2011-05-18
2011-05-18
15
0.315
78 253030 国联安信心增益债券 历史净值
0.045
2011-05-10
2011-05-10
1
0.045
79 202102 南方多利增强债券C 历史净值
0.01
2011-05-06
2011-05-06
19
0.2073
80 202103 南方多利增强债券A 历史净值
0.01
2011-05-06
2011-05-06
5
0.1003
81 070009 嘉实超短债债券 历史净值
0.0033
2011-05-06
2011-05-06
49
0.139
82 320007 诺安成长 历史净值
0.145
2011-05-05
2011-05-05
4
0.445
83 100029 富国天成红利 历史净值
0.01
2011-05-04
2011-05-04
12
0.171
84 200011 长城景气行业龙头 历史净值
0.025
2011-04-27
2011-04-27
1
0.025
85 100016 富国天源平衡 历史净值
0.135
2011-04-26
2011-04-26
8
1.4636
86 200010 长城双动力 历史净值
0.025
2011-04-26
2011-04-26
1
0.025
87 320013 诺安全球黄金(QDII) 历史净值
0.015
2011-04-26
2011-04-26
1
0.015
88 340001 兴业可转债 历史净值
0.015
2011-04-25
2011-04-25
42
1.742
89 162205 泰达宏利风险预算 历史净值
0.22
2011-04-25
2011-04-25
8
1.325
90 162204 泰达宏利精选 历史净值
0.02
2011-04-25
2011-04-25
5
0.24
91 200009 长城稳健增利债券 历史净值
0.04
2011-04-25
2011-04-25
3
0.105
92 519011 海富通精选 历史净值
0.15
2011-04-25
2011-04-25
12
0.669
93 110013 易方达科翔 历史净值
0.09
2011-04-22
2011-04-22
2
0.24
94 519667 银河银信添利债券A 历史净值
0.004
2011-04-20
2011-04-20
12
0.23
95 519666 银河银信添利债券B 历史净值
0.004
2011-04-20
2011-04-20
15
0.282
96 481009 工银沪深300 历史净值
0.01
2011-04-20
2011-04-20
5
0.195
97 202019 南方策略优化策略 历史净值
0.02
2011-04-19
2011-04-19
1
0.02
98 162006 长城久富(LOF) 历史净值
0.19
2011-04-19
2011-04-19
5
1.11
99 100018 富国天利增长债券 历史净值
0.02
2011-04-15
2011-04-15
29
0.78
100 162212 泰达宏利红利先锋 历史净值
0.02
2011-04-15
2011-04-15
2
0.04
101 160121 南方金砖四国 历史净值
0.02
2011-04-14
2011-04-14
1
0.02
102 070009 嘉实超短债债券 历史净值
0.0033
2011-04-08
2011-04-08
48
0.1357
103 000011 华夏大盘精选 历史净值
0.1
2011-04-06
2011-04-06
7
0.58
104 001001 华夏债券A/B 历史净值
0.02
2011-04-06
2011-04-06
26
0.53
105 001003 华夏债券C 历史净值
0.02
2011-04-06
2011-04-06
20
0.42
106 550001 信诚四季红 历史净值
0.001
2011-04-01
2011-04-01
8
1.212
107 202009 南方盛元红利 历史净值
0.0054
2011-04-01
2011-04-01
6
0.099
108 288102 中信稳定双利债券 历史净值
0.014
2011-03-30
2011-03-30
18
0.492
109 360009 光大保德信增利收益C 历史净值
0.076
2011-03-25
2011-03-25
2
0.124
110 180010 银华优质增长 历史净值
0.11
2011-03-25
2011-03-25
4
1.56
111 360008 光大保德信增利收益A 历史净值
0.08
2011-03-25
2011-03-25
2
0.134
112 450002 国富弹性市值 历史净值
0.06
2011-03-24
2011-03-24
7
1.32
113 450001 国富中国收益 历史净值
0.09
2011-03-24
2011-03-24
10
0.75
114 450003 国富潜力组合 历史净值
0.06
2011-03-24
2011-03-24
4
0.41
115 360011 光大保德信动态优选 历史净值
0.03
2011-03-22
2011-03-22
2
0.13
116 257040 国联安红利 历史净值
0.011
2011-03-22
2011-03-22
5
0.371
117 257030 国联安优势 历史净值
0.021
2011-03-22
2011-03-22
4
0.281
118 519069 汇添富价值精选 历史净值
0.09
2011-03-18
2011-03-18
2
0.17
119 160611 鹏华优质治理(LOF) 历史净值
0.03
2011-03-18
2011-03-18
4
0.1
120 519018 汇添富均衡增长 历史净值
0.07
2011-03-18
2011-03-18
4
0.35
121 350002 天治品质优选 历史净值
0.015
2011-03-18
2011-03-18
6
2.525
122 002001 华夏回报 历史净值
0.03
2011-03-16
2011-03-16
44
2.1172
123 481001 工银核心价值 历史净值
0.035
2011-03-16
2011-03-16
9
1.025
124 519023 海富通稳健添利债券C 历史净值
0.02
2011-03-15
2011-03-15
4
0.08
125 485107 工银添利债券A 历史净值
0.05
2011-03-15
2011-03-15
6
0.235
126 485007 工银添利债券B 历史净值
0.05
2011-03-15
2011-03-15
6
0.235
127 519024 海富通稳健添利债券A 历史净值
0.02
2011-03-15
2011-03-15
4
0.08
128 519066 汇添富蓝筹稳健 历史净值
0.18
2011-03-14
2011-03-14
3
0.32
129 202021 南方小康产业ETF联接 历史净值
0.02
2011-03-14
2011-03-14
1
0.02
130 519068 汇添富成长焦点 历史净值
0.06
2011-03-14
2011-03-14
4
0.24
131 398031 中海蓝筹 历史净值
0.02
2011-03-14
2011-03-14
3
0.395
132 519008 汇添富优势精选 历史净值
0.15
2011-03-14
2011-03-14
9
2.18
133 110005 易方达积极成长 历史净值
0.05
2011-03-09
2011-03-09
16
0.9
134 206001 鹏华行业成长 历史净值
0.05
2011-03-07
2011-03-07
8
0.21
135 160610 鹏华动力增长(LOF) 历史净值
0.03
2011-03-07
2011-03-07
6
0.395
136 398031 中海蓝筹 历史净值
0.115
2011-03-07
2011-03-07
2
0.375
137 398041 中海量化策略 历史净值
0.015
2011-03-07
2011-03-07
3
0.037
138 395001 中海稳健收益债券 历史净值
0.045
2011-03-07
2011-03-07
4
0.235
139 398001 中海优质成长 历史净值
0.015
2011-03-07
2011-03-07
6
1.128
140 070009 嘉实超短债债券 历史净值
0.0028
2011-03-04
2011-03-04
47
0.1324
141 257020 国联安精选 历史净值
0.04
2011-03-03
2011-03-03
6
1.35
142 481008 工银大盘蓝筹 历史净值
0.04
2011-03-03
2011-03-03
6
0.41
143 100029 富国天成红利 历史净值
0.01
2011-03-02
2011-03-02
11
0.161
144 580002 东吴双动力 历史净值
0.06
2011-03-02
2011-03-02
3
0.58
145 180001 银华优势企业 历史净值
0.03
2011-02-23
2011-02-23
11
1.66
146 162102 金鹰中小盘精选 历史净值
0.025
2011-02-22
2011-02-22
10
1.596
147 110018 易方达增强回报债券B 历史净值
0.045
2011-02-21
2011-02-21
5
0.2
148 160602 鹏华普天债券A 历史净值
0.08
2011-02-21
2011-02-21
9
0.279
149 160608 鹏华普天债券B 历史净值
0.08
2011-02-21
2011-02-21
4
0.194
150 110017 易方达增强回报债券A 历史净值
0.045
2011-02-21
2011-02-21
5
0.21
151 070009 嘉实超短债债券 历史净值
0.0022
2011-02-17
2011-02-17
46
0.1296
152 162102 金鹰中小盘精选 历史净值
0.035
2011-02-17
2011-02-17
9
1.571
153 160213 国泰纳斯达克100(QDII) 历史净值
0.04
2011-02-16
2011-02-16
1
0.04
154 110015 易方达行业领先 历史净值
0.045
2011-02-15
2011-02-15
2
0.08
155 110012 易方达科汇灵活配置 历史净值
0.07
2011-02-15
2011-02-15
2
0.22
156 162102 金鹰中小盘精选 历史净值
0.04
2011-02-11
2011-02-11
8
1.536
157 110005 易方达积极成长 历史净值
0.04
2011-02-10
2011-02-10
15
0.85
158 550007 信诚经典优债债券B 历史净值
0.01
2011-01-26
2011-01-26
6
0.08
159 550006 信诚经典优债债券A 历史净值
0.027
2011-01-26
2011-01-26
6
0.097
160 161005 富国天惠成长(LOF) 历史净值
0.083
2011-01-26
2011-01-26
11
1.846
161 162102 金鹰中小盘精选 历史净值
0.236
2011-01-24
2011-01-24
7
1.596
162 070006 嘉实服务增值行业 历史净值
0.01
2011-01-21
2011-01-21
6
0.38
163 070002 嘉实增长 历史净值
0.01
2011-01-21
2011-01-21
11
0.601
164 202011 南方优选价值 历史净值
0.08
2011-01-21
2011-01-21
5
0.52
165 162299 泰达宏利集利债券C 历史净值
0.015
2011-01-21
2011-01-21
3
0.043
166 162201 泰达宏利成长 历史净值
0.1
2011-01-21
2011-01-21
12
1.915
167 070019 嘉实价值优势 历史净值
0.032
2011-01-21
2011-01-21
1
0.032
168 070005 嘉实债券 历史净值
0.01
2011-01-21
2011-01-21
13
0.435
169 070001 嘉实成长收益 历史净值
0.01
2011-01-21
2011-01-21
15
1.58
170 070016 嘉实多元债券B 历史净值
0.01
2011-01-21
2011-01-21
9
0.168
171 162202 泰达宏利周期 历史净值
0.02
2011-01-21
2011-01-21
9
2.045
172 070011 嘉实策略 历史净值
0.128
2011-01-21
2011-01-21
3
0.402
173 162210 泰达宏利集利债券A 历史净值
0.015
2011-01-21
2011-01-21
3
0.043
174 070013 嘉实研究精选 历史净值
0.156
2011-01-21
2011-01-21
3
0.366
175 070015 嘉实多元债券A 历史净值
0.01
2011-01-21
2011-01-21
9
0.17
176 070010 嘉实主题 历史净值
0.005
2011-01-21
2011-01-21
7
1.513
177 470008 汇添富策略回报 历史净值
0.02
2011-01-20
2011-01-20
1
0.02
178 050006 博时稳定价值债券B 历史净值
0.0722
2011-01-20
2011-01-20
22
0.2462
179 100026 富国天合稳健 历史净值
0.038
2011-01-20
2011-01-20
3
1.4175
180 160505 博时主题行业(LOF) 历史净值
0.0831
2011-01-20
2011-01-20
8
1.7281
181 050010 博时特许价值 历史净值
0.1971
2011-01-20
2011-01-20
2
0.3451
182 050012 博时策略 历史净值
0.0151
2011-01-20
2011-01-20
2
0.0241
183 161005 富国天惠成长(LOF) 历史净值
0.083
2011-01-20
2011-01-20
10
1.763
184 100022 富国天瑞强势 历史净值
0.045
2011-01-20
2011-01-20
9
1.28
185 560005 益民多利债券 历史净值
0.061
2011-01-20
2011-01-20
2
0.102
186 050014 博时创业成长 历史净值
0.0231
2011-01-20
2011-01-20
1
0.0231
187 050106 博时稳定价值债券A 历史净值
0.0721
2011-01-20
2011-01-20
3
0.2081
188 202001 南方稳健成长 历史净值
0.02
2011-01-19
2011-01-19
12
1.8451
189 260112 景顺长城能源基建 历史净值
0.015
2011-01-19
2011-01-19
1
0.015
190 470888 汇添富亚澳优选(QDII) 历史净值
0.02
2011-01-19
2011-01-19
1
0.02
191 100039 富国通胀通缩主题轮动 历史净值
0.02
2011-01-19
2011-01-19
1
0.02
192 002021 华夏回报二号 历史净值
0.0275
2011-01-19
2011-01-19
21
1.3154
193 202101 南方宝元债券 历史净值
0.02
2011-01-19
2011-01-19
9
1.26
194 040002 华安中国A股增强 历史净值
0.01
2011-01-19
2011-01-19
7
0.4
195 050011 博时信用债券A/B 历史净值
0.0451
2011-01-19
2011-01-19
2
0.0601
196 160612 鹏华丰收债券 历史净值
0.1
2011-01-19
2011-01-19
3
0.22
197 020001 国泰金鹰增长 历史净值
0.002
2011-01-19
2011-01-19
10
3.004
198 020012 国泰金龙债券C 历史净值
0.045
2011-01-19
2011-01-19
5
0.169
199 519017 大成积极成长 历史净值
0.061
2011-01-19
2011-01-19
3
0.416
200 020010 国泰金牛创新 历史净值
0.06
2011-01-19
2011-01-19
4
0.155
201 519021 国泰金鼎价值 历史净值
0.101
2011-01-19
2011-01-19
3
0.317
202 020002 国泰金龙债券A 历史净值
0.05
2011-01-19
2011-01-19
11
0.429
203 050007 博时平衡配置 历史净值
0.136
2011-01-19
2011-01-19
3
1.415
204 050111 博时信用债券C 历史净值
0.045
2011-01-19
2011-01-19
2
0.06
205 202202 南方避险增值 历史净值
0.03
2011-01-19
2011-01-19
11
0.624
206 020003 国泰金龙行业 历史净值
0.34
2011-01-19
2011-01-19
8
1.222
207 519019 大成景阳领先 历史净值
0.059
2011-01-19
2011-01-19
1
0.059
208 100032 富国天鼎 历史净值
0.13
2011-01-19
2011-01-19
2
0.375
209 090004 大成精选增值 历史净值
0.017
2011-01-19
2011-01-19
7
1.082
210 270002 广发稳健增长 历史净值
0.11
2011-01-18
2011-01-18
14
1.755
211 161609 融通动力先锋 历史净值
0.025
2011-01-18
2011-01-18
4
0.545
212 270008 广发核心精选 历史净值
0.05
2011-01-18
2011-01-18
3
0.21
213 090002 大成债券A/B 历史净值
0.033
2011-01-18
2011-01-18
24
0.498
214 092002 大成债券C 历史净值
0.02
2011-01-18
2011-01-18
14
0.305
215 040001 华安创新 历史净值
0.02
2011-01-18
2011-01-18
7
0.27
216 270006 广发策略优选 历史净值
0.26
2011-01-18
2011-01-18
7
1.26
217 270009 广发增强债券 历史净值
0.03
2011-01-18
2011-01-18
3
0.08
218 161610 融通领先成长(LOF) 历史净值
0.035
2011-01-18
2011-01-18
4
0.145
219 121008 国投瑞银成长优选 历史净值
0.15
2011-01-17
2011-01-17
2
0.27
220 090007 大成策略回报 历史净值
0.044
2011-01-17
2011-01-17
6
0.674
221 121005 国投瑞银创新动力 历史净值
0.13
2011-01-17
2011-01-17
6
0.75
222 161611 融通内需驱动 历史净值
0.02
2011-01-17
2011-01-17
2
0.12
223 151001 银河稳健 历史净值
0.02
2011-01-17
2011-01-17
8
1.83
224 240012 华宝兴业增强收益A 历史净值
0.01
2011-01-17
2011-01-17
2
0.02
225 121001 国投瑞银融华债券 历史净值
0.05
2011-01-17
2011-01-17
8
1.102
226 100029 富国天成红利 历史净值
0.001
2011-01-17
2011-01-17
10
0.151
227 240001 华宝兴业宝康消费品 历史净值
0.02
2011-01-17
2011-01-17
11
0.44
228 160807 长盛沪深300(LOF) 历史净值
0.05
2011-01-17
2011-01-17
1
0.05
229 240013 华宝兴业增强收益B 历史净值
0.01
2011-01-17
2011-01-17
2
0.02
230 240003 华宝兴业宝康债券 历史净值
0.02
2011-01-17
2011-01-17
14
0.51
231 373020 上投摩根双核平衡 历史净值
0.05
2011-01-17
2011-01-17
2
0.1
232 519667 银河银信添利债券A 历史净值
0.009
2011-01-17
2011-01-17
11
0.226
233 160805 长盛同智优势(LOF) 历史净值
0.005
2011-01-17
2011-01-17
3
0.459
234 080005 长盛量化红利 历史净值
0.04
2011-01-17
2011-01-17
1
0.04
235 519666 银河银信添利债券B 历史净值
0.003
2011-01-17
2011-01-17
14
0.278
236 160105 南方积极配置(LOF) 历史净值
0.068
2011-01-14
2011-01-14
6
1.492
237 050015 博时亚太精选股票(QDII) 历史净值
0.006
2011-01-14
2011-01-14
1
0.006
238 377020 上投摩根内需动力 历史净值
0.086
2011-01-14
2011-01-14
3
0.266
239 519670 银河行业 历史净值
0.21
2011-01-14
2011-01-14
2
0.36
240 460002 华泰柏瑞积极成长 历史净值
0.02
2011-01-14
2011-01-14
2
0.05
241 519668 银河成长 历史净值
0.28
2011-01-14
2011-01-14
3
0.555
242 040004 华安宝利配置 历史净值
0.045
2011-01-14
2011-01-14
9
2.325
243 460009 华泰柏瑞量化先行 历史净值
0.02
2011-01-14
2011-01-14
1
0.02
244 162212 泰达宏利红利先锋 历史净值
0.02
2011-01-14
2011-01-14
1
0.02
245 160106 南方高增长(LOF) 历史净值
0.073
2011-01-14
2011-01-14
8
1.427
246 180002 银华保本增值 历史净值
0.0077
2011-01-13
2011-01-13
8
0.4117
247 481009 工银沪深300 历史净值
0.02
2011-01-13
2011-01-13
4
0.185
248 163803 中银增长 历史净值
0.08
2011-01-13
2011-01-13
6
0.55
249 100018 富国天利增长债券 历史净值
0.01
2011-01-13
2011-01-13
28
0.76
250 530001 建信恒久价值 历史净值
0.01
2011-01-13
2011-01-13
10
0.684
251 202211 南方恒元保本 历史净值
0.0136
2011-01-13
2011-01-13
3
0.0536
252 530008 建信稳定增利债券 历史净值
0.01
2011-01-13
2011-01-13
4
0.095
253 530006 建信核心精选 历史净值
0.015
2011-01-13
2011-01-13
4
0.665
254 180015 银华增强收益债券 历史净值
0.061
2011-01-13
2011-01-13
2
0.171
255 310388 申万巴黎消费增长 历史净值
0.05
2011-01-12
2011-01-12
3
0.085
256 161603 融通债券 历史净值
0.03
2011-01-12
2011-01-12
11
0.435
257 519682 交银增利债券C 历史净值
0.054
2011-01-12
2011-01-12
6
0.24
258 161605 融通蓝筹成长 历史净值
0.03
2011-01-12
2011-01-12
10
1.28
259 519698 交银先锋 历史净值
0.03
2011-01-12
2011-01-12
2
0.055
260 519680 交银增利债券A/B 历史净值
0.062
2011-01-12
2011-01-12
6
0.253
261 163805 中银策略 历史净值
0.16
2011-01-12
2011-01-12
2
0.33
262 260111 景顺长城公司治理 历史净值
0.158
2011-01-12
2011-01-12
3
0.348
263 260101 景顺长城优选 历史净值
0.01
2011-01-12
2011-01-12
10
0.8
264 162607 景顺长城资源(LOF) 历史净值
0.025
2011-01-12
2011-01-12
3
0.7
265 163801 中银中国(LOF) 历史净值
0.25
2011-01-12
2011-01-12
7
1.96
266 519700 交银主题优选 历史净值
0.015
2011-01-12
2011-01-12
1
0.015
267 163804 中银收益 历史净值
0.01
2011-01-12
2011-01-12
6
1.2
268 080006 长盛景气行业(QDII) 历史净值
0.05
2011-01-12
2011-01-12
1
0.05
269 161604 融通深证100 历史净值
0.013
2011-01-12
2011-01-12
19
1.363
270 519697 交银保本 历史净值
0.02
2011-01-12
2011-01-12
2
0.04
271 310368 申万巴黎竞争优势 历史净值
0.05
2011-01-12
2011-01-12
4
0.2
272 519696 交银环球精选(QDII) 历史净值
0.045
2011-01-11
2011-01-11
3
0.125
273 260109 景顺长城内需贰号 历史净值
0.138
2011-01-11
2011-01-11
6
1.326
274 210001 金鹰成份优选 历史净值
0.01
2011-01-11
2011-01-11
7
1.285
275 260104 景顺长城内需增长 历史净值
0.138
2011-01-11
2011-01-11
7
1.136
276 310308 申万巴黎盛利精选 历史净值
0.08
2011-01-11
2011-01-11
7
1.652
277 310328 申万巴黎新动力 历史净值
0.005
2011-01-11
2011-01-11
8
1.105
278 510080 长盛全债增强债券 历史净值
0.1
2011-01-10
2011-01-10
11
0.81
279 080001 长盛成长价值 历史净值
0.1
2011-01-10
2011-01-10
8
1.944
280 510081 长盛动态精选 历史净值
0.1
2011-01-10
2011-01-10
6
1.9
281 660003 农银平衡双利 历史净值
0.06
2011-01-10
2011-01-10
2
0.11
282 202003 南方绩优成长 历史净值
0.1067
2011-01-10
2011-01-10
7
0.9167
283 202002 南方稳健成长贰号 历史净值
0.0101
2011-01-10
2011-01-10
2
0.3601
284 340001 兴业可转债 历史净值
0.032
2011-01-10
2011-01-10
41
1.727
285 202009 南方盛元红利 历史净值
0.0136
2011-01-10
2011-01-10
5
0.0936
286 202001 南方稳健成长 历史净值
0.0101
2011-01-10
2011-01-10
11
1.8251
287 610005 信达澳银红利回报 历史净值
0.02
2011-01-10
2011-01-10
1
0.02
288 202102 南方多利增强债券C 历史净值
0.0221
2011-01-10
2011-01-10
18
0.1973
289 202103 南方多利增强债券A 历史净值
0.0303
2011-01-10
2011-01-10
4
0.0903
290 217010 招商大盘蓝筹 历史净值
0.18
2011-01-10
2011-01-10
2
0.38
291 217009 招商核心价值 历史净值
0.03
2011-01-10
2011-01-10
2
0.12
292 217002 招商安泰平衡 历史净值
0.27
2011-01-06
2011-01-06
7
1.415
293 217203 招商安泰债券B 历史净值
0.04
2011-01-06
2011-01-06
5
0.285
294 202015 南方沪深300 历史净值
0.1
2011-01-06
2011-01-06
2
0.16
295 217003 招商安泰债券A 历史净值
0.06
2011-01-06
2011-01-06
9
0.4365
296 217001 招商安泰股票 历史净值
0.13
2011-01-06
2011-01-06
8
1.215
297 590005 中邮核心主题 历史净值
0.065
2011-01-05
2011-01-05
4
0.16
298 002001 华夏回报 历史净值
0.0275
2011-01-05
2011-01-05
43
2.0872
299 590003 中邮核心优势灵活配置 历史净值
0.1
2011-01-05
2011-01-05
4
0.18
300 100029 富国天成红利 历史净值
0.055
2011-01-05
2011-01-05
9
0.15
301 550001 信诚四季红 历史净值
0.05
2011-01-04
2011-01-04
7
1.211
302 253021 国联安增利债券B 历史净值
0.055
2010-12-30
2010-12-30
3
0.11
303 253020 国联安增利债券A 历史净值
0.065
2010-12-30
2010-12-30
3
0.125
304 481008 工银大盘蓝筹 历史净值
0.03
2010-12-29
2010-12-29
5
0.37
305 290007 泰信增强收益债券A 历史净值
0.01
2010-12-28
2010-12-28
3
0.05
306 290005 泰信优势增长 历史净值
0.06
2010-12-28
2010-12-28
5
0.44
307 257040 国联安红利 历史净值
0.05
2010-12-28
2010-12-28
4
0.36
308 450006 国富强化收益债券C 历史净值
0.045
2010-12-28
2010-12-28
3
0.085
309 460005 华泰柏瑞泰价值增长 历史净值
0.2
2010-12-28
2010-12-28
2
0.51
310 291007 泰信增强收益债券C 历史净值
0.01
2010-12-28
2010-12-28
3
0.046
311 450005 国富强化收益债券A 历史净值
0.045
2010-12-28
2010-12-28
3
0.085
312 310378 申万巴黎添益宝债券A 历史净值
0.07
2010-12-27
2010-12-27
2
0.0765
313 310379 申万巴黎添益宝债券B 历史净值
0.07
2010-12-27
2010-12-27
2
0.0765
314 121006 国投瑞银稳健增长 历史净值
0.35
2010-12-27
2010-12-27
3
0.59
315 110001 易方达平稳增长 历史净值
0.01
2010-12-27
2010-12-27
16
1.26
316 110002 易方达策略成长 历史净值
0.02
2010-12-24
2010-12-24
24
0.87
317 420005 天弘周期策略 历史净值
0.042
2010-12-24
2010-12-24
1
0.042
318 001001 华夏债券A/B 历史净值
0.02
2010-12-24
2010-12-24
25
0.51
319 420002 天弘永利债券A 历史净值
0.0115
2010-12-24
2010-12-24
7
0.1264
320 100037 富国优化增强债券C 历史净值
0.05
2010-12-24
2010-12-24
3
0.115
321 420003 天弘永定价值成长 历史净值
0.145
2010-12-24
2010-12-24
3
0.335
322 100018 富国天利增长债券 历史净值
0.025
2010-12-24
2010-12-24
27
0.75
323 166002 中欧新蓝筹 历史净值
0.05
2010-12-24
2010-12-24
5
0.58
324 100035 富国优化增强债券A/B 历史净值
0.05
2010-12-24
2010-12-24
3
0.115
325 420102 天弘永利债券B 历史净值
0.0127
2010-12-24
2010-12-24
7
0.1372
326 001003 华夏债券C 历史净值
0.02
2010-12-24
2010-12-24
19
0.4
327 100037 富国优化增强债券C 历史净值
0.05
2010-12-23
2010-12-23
2
0.065
328 040009 华安稳定收益债券A 历史净值
0.065
2010-12-23
2010-12-23
3
0.175
329 160605 鹏华中国50 历史净值
0.16
2010-12-23
2010-12-23
10
1.79
330 100035 富国优化增强债券A/B 历史净值
0.05
2010-12-23
2010-12-23
2
0.065
331 040010 华安稳定收益债券B 历史净值
0.065
2010-12-23
2010-12-23
3
0.175
332 112002 易方达策略成长二号 历史净值
0.02
2010-12-23
2010-12-23
8
1.555
333 180020 银华成长先锋 历史净值
0.025
2010-12-23
2010-12-23
1
0.025
334 320006 诺安灵活配置 历史净值
0.16
2010-12-23
2010-12-23
4
0.58
335 020020 国泰双利债券C 历史净值
0.04
2010-12-22
2010-12-22
2
0.05
336 080002 长盛创新先锋 历史净值
0.15
2010-12-22
2010-12-22
3
0.37
337 020009 国泰金鹏蓝筹 历史净值
0.055
2010-12-22
2010-12-22
7
0.996
338 110007 易方达稳健收益债券A 历史净值
0.08
2010-12-22
2010-12-22
27
0.1996
339 001011 华夏希望债券A 历史净值
0.03
2010-12-22
2010-12-22
5
0.15
340 040012 华安强化收益债券A 历史净值
0.05
2010-12-22
2010-12-22
6
0.09
341 001013 华夏希望债券C 历史净值
0.03
2010-12-22
2010-12-22
5
0.15
342 110008 易方达稳健收益债券B 历史净值
0.08
2010-12-22
2010-12-22
24
0.2053
343 040013 华安强化收益债券B 历史净值
0.05
2010-12-22
2010-12-22
6
0.09
344 080003 长盛积极配置债券 历史净值
0.15
2010-12-22
2010-12-22
2
0.17
345 020019 国泰双利债券A 历史净值
0.04
2010-12-22
2010-12-22
2
0.05
346 163806 中银增利债券 历史净值
0.02
2010-12-21
2010-12-21
3
0.05
347 519013 海富通风格优势 历史净值
0.15
2010-12-21
2010-12-21
5
1.106
348 288102 中信稳定双利债券 历史净值
0.035
2010-12-21
2010-12-21
17
0.478
349 166003 中欧稳健收益债券A 历史净值
0.035
2010-12-20
2010-12-20
4
0.1016
350 530006 建信核心精选 历史净值
0.02
2010-12-20
2010-12-20
3
0.65
351 290005 泰信优势增长 历史净值
0.03
2010-12-20
2010-12-20
4
0.38
352 290006 泰信蓝筹精选 历史净值
0.02
2010-12-20
2010-12-20
8
0.4
353 166004 中欧稳健收益债券C 历史净值
0.035
2010-12-20
2010-12-20
3
0.099
354 121009 国投瑞银稳定增利债券 历史净值
0.08
2010-12-17
2010-12-17
4
0.195
355 217008 招商安本增利债券 历史净值
0.12
2010-12-17
2010-12-17
5
0.35
356 519989 长信利丰债券 历史净值
0.08
2010-12-17
2010-12-17
3
0.12
357 550005 信诚三得益债券B 历史净值
0.035
2010-12-16
2010-12-16
7
0.1128
358 400009 东方稳健回报债券 历史净值
0.07
2010-12-16
2010-12-16
1
0.07
359 260108 景顺长城新兴成长 历史净值
0.01
2010-12-16
2010-12-16
3
1.36
360 550007 信诚经典优债债券B 历史净值
0.02
2010-12-16
2010-12-16
5
0.07
361 550006 信诚经典优债债券A 历史净值
0.02
2010-12-16
2010-12-16
5
0.07
362 550004 信诚三得益债券A 历史净值
0.035
2010-12-16
2010-12-16
7
0.1228
363 020003 国泰金龙行业 历史净值
0.03
2010-12-15
2010-12-15
7
0.882
364 620003 金元比联丰利债券 历史净值
0.012
2010-12-15
2010-12-15
2
0.022
365 620002 金元比联成长动力 历史净值
0.05
2010-12-15
2010-12-15
4
0.22
366 519023 海富通稳健添利债券C 历史净值
0.02
2010-12-15
2010-12-15
3
0.06
367 020001 国泰金鹰增长 历史净值
0.06
2010-12-15
2010-12-15
9
3.002
368 519024 海富通稳健添利债券A 历史净值
0.02
2010-12-15
2010-12-15
3
0.06
369 620001 金元比联宝石保本 历史净值
0.05
2010-12-15
2010-12-15
2
0.06
370 519186 万家稳增A 历史净值
0.07
2010-12-14
2010-12-14
1
0.07
371 257030 国联安优势 历史净值
0.1
2010-12-14
2010-12-14
3
0.26
372 255010 国联安稳健 历史净值
0.42
2010-12-14
2010-12-14
9
1.44
373 519187 万家稳增C 历史净值
0.07
2010-12-14
2010-12-14
1
0.07
374 210003 金鹰行业优势 历史净值
0.03
2010-12-13
2010-12-13
1
0.03
375 151002 银河收益债券 历史净值
0.1
2010-12-13
2010-12-13
8
0.58
376 519682 交银增利债券C 历史净值
0.02
2010-12-10
2010-12-10
5
0.186
377 210004 金鹰稳健成长 历史净值
0.05
2010-12-10
2010-12-10
3
0.18
378 519680 交银增利债券A/B 历史净值
0.02
2010-12-10
2010-12-10
5
0.191
379 202009 南方盛元红利 历史净值
0.02
2010-12-09
2010-12-09
4
0.08
380 163804 中银收益 历史净值
0.01
2010-12-08
2010-12-08
5
1.19
381 163807 中银优选 历史净值
0.12
2010-12-08
2010-12-08
3
0.19
382 410005 华富收益增强债券B 历史净值
0.02
2010-12-07
2010-12-07
8
0.154
383 410004 华富收益增强债券A 历史净值
0.02
2010-12-07
2010-12-07
8
0.164
384 580007 东吴新创业 历史净值
0.06
2010-12-07
2010-12-07
1
0.06
385 290004 泰信优质生活 历史净值
0.07
2010-12-06
2010-12-06
6
0.6
386 213007 宝盈增强收益债券A/B 历史净值
0.1
2010-12-06
2010-12-06
4
0.177
387 213917 宝盈增强收益债券C 历史净值
0.1
2010-12-06
2010-12-06
4
0.177
388 410006 华富策略精选 历史净值
0.16
2010-12-03
2010-12-03
1
0.16
389 540008 汇丰晋信低碳先锋 历史净值
0.1
2010-12-02
2010-12-02
1
0.1
390 540007 汇丰晋信中小盘 历史净值
0.02
2010-12-02
2010-12-02
1
0.02
391 290003 泰信双息双利债券 历史净值
0.035
2010-12-01
2010-12-01
14
0.1693
392 290006 泰信蓝筹精选 历史净值
0.025
2010-12-01
2010-12-01
7
0.38
393 483003 工银精选平衡 历史净值
0.1
2010-11-29
2010-11-29
5
0.495
394 270010 广发沪深300 历史净值
0.15
2010-11-29
2010-11-29
3
0.29
395 530006 建信核心精选 历史净值
0.05
2010-11-29
2010-11-29
2
0.63
396 530001 建信恒久价值 历史净值
0.04
2010-11-29
2010-11-29
9
0.674
397 630003 华商收益增强债券A 历史净值
0.028
2010-11-24
2010-11-24
5
0.108
398 550009 信诚中小盘 历史净值
0.11
2010-11-24
2010-11-24
2
0.13
399 630103 华商收益增强债券B 历史净值
0.026
2010-11-24
2010-11-24
5
0.099
400 360011 光大保德信动态优选 历史净值
0.1
2010-11-23
2010-11-23
1
0.1
401 040013 华安强化收益债券B 历史净值
0.005
2010-11-22
2010-11-22
5
0.04
402 040012 华安强化收益债券A 历史净值
0.005
2010-11-22
2010-11-22
5
0.04
403 110005 易方达积极成长 历史净值
0.03
2010-11-22
2010-11-22
14
0.81
404 485107 工银添利债券A 历史净值
0.035
2010-11-19
2010-11-19
5
0.185
405 485007 工银添利债券B 历史净值
0.035
2010-11-19
2010-11-19
5
0.185
406 110010 易方达价值成长 历史净值
0.03
2010-11-19
2010-11-19
3
0.09
407 163302 大摩资源优选(LOF) 历史净值
0.138
2010-11-18
2010-11-18
8
1.373
408 002001 华夏回报 历史净值
0.025
2010-11-17
2010-11-17
42
2.0597
409 290006 泰信蓝筹精选 历史净值
0.095
2010-11-16
2010-11-16
6
0.355
410 291007 泰信增强收益债券C 历史净值
0.016
2010-11-16
2010-11-16
2
0.036
411 510050 华夏上证50ETF 历史净值
0.026
2010-11-16
2010-11-16
4
0.147
412 290007 泰信增强收益债券A 历史净值
0.02
2010-11-16
2010-11-16
2
0.04
413 360001 光大保德信量化 历史净值
0.03
2010-11-15
2010-11-15
5
0.24
414 166006 中欧中小盘(LOF) 历史净值
0.05
2010-11-12
2010-11-12
1
0.05
415 210004 金鹰稳健成长 历史净值
0.1
2010-11-12
2010-11-12
2
0.13
416 163809 中银蓝筹 历史净值
0.02
2010-11-12
2010-11-12
1
0.02
417 166007 中欧沪深300 历史净值
0.045
2010-11-12
2010-11-12
1
0.045
418 240016 华宝上证180ETF联接 历史净值
0.03
2010-11-10
2010-11-10
1
0.03
419 519113 浦银安盛精致生活 历史净值
0.06
2010-11-09
2010-11-09
1
0.06
420 290005 泰信优势增长 历史净值
0.22
2010-11-05
2010-11-05
3
0.35
421 070018 嘉实回报 历史净值
0.026
2010-11-05
2010-11-05
2
0.037
422 070009 嘉实超短债债券 历史净值
0.0018
2010-11-05
2010-11-05
45
0.1274
423 485105 工银增强收益债券A 历史净值
0.085
2010-11-04
2010-11-04
4
0.28
424 485005 工银增强收益债券B 历史净值
0.085
2010-11-04
2010-11-04
4
0.28
425 100029 富国天成红利 历史净值
0.01
2010-11-02
2010-11-02
8
0.095
426 166002 中欧新蓝筹 历史净值
0.1
2010-11-02
2010-11-02
4
0.53
427 290006 泰信蓝筹精选 历史净值
0.06
2010-11-01
2010-11-01
5
0.26
428 090008 大成强化收益债券 历史净值
0.1
2010-11-01
2010-11-01
3
0.2
429 270022 广发内需增长 历史净值
0.1
2010-11-01
2010-11-01
1
0.1
430 202005 南方成份精选 历史净值
0.02
2010-11-01
2010-11-01
1
0.02
431 481001 工银核心价值 历史净值
0.015
2010-10-29
2010-10-29
8
0.99
432 590005 中邮核心主题 历史净值
0.06
2010-10-29
2010-10-29
3
0.095
433 090002 大成债券A/B 历史净值
0.03
2010-10-29
2010-10-29
23
0.465
434 092002 大成债券C 历史净值
0.03
2010-10-29
2010-10-29
13
0.285
435 519667 银河银信添利债券A 历史净值
0.019
2010-10-28
2010-10-28
10
0.217
436 519666 银河银信添利债券B 历史净值
0.019
2010-10-28
2010-10-28
13
0.275
437 291007 泰信增强收益债券C 历史净值
0.02
2010-10-28
2010-10-28
1
0.02
438 290007 泰信增强收益债券A 历史净值
0.02
2010-10-28
2010-10-28
1
0.02
439 163810 中银价值精选 历史净值
0.02
2010-10-28
2010-10-28
1
0.02
440 290004 泰信优质生活 历史净值
0.03
2010-10-25
2010-10-25
5
0.53
441 290006 泰信蓝筹精选 历史净值
0.05
2010-10-25
2010-10-25
4
0.2
442 510880 红利ETF 历史净值
0.021
2010-10-22
2010-10-22
4
0.088
443 580003 东吴行业轮动 历史净值
0.08
2010-10-22
2010-10-22
1
0.08
444 202202 南方避险增值 历史净值
0.03
2010-10-21
2010-10-21
10
0.594
445 340001 兴业可转债 历史净值
0.024
2010-10-21
2010-10-21
40
1.695
446 002001 华夏回报 历史净值
0.0225
2010-10-21
2010-10-21
41
2.0347
447 163402 兴业趋势投资(LOF) 历史净值
0.08
2010-10-20
2010-10-20
6
0.452
448 660002 农银恒久增利债券 历史净值
0.05
2010-10-20
2010-10-20
2
0.053
449 110002 易方达策略成长 历史净值
0.02
2010-10-20
2010-10-20
23
0.85
450 481008 工银大盘蓝筹 历史净值
0.02
2010-10-20
2010-10-20
4
0.34
451 100018 富国天利增长债券 历史净值
0.02
2010-10-18
2010-10-18
26
0.725
452 070015 嘉实多元债券A 历史净值
0.021
2010-10-15
2010-10-15
8
0.16
453 070009 嘉实超短债债券 历史净值
0.0011
2010-10-15
2010-10-15
44
0.1256
454 233005 大摩强债 历史净值
0.035
2010-10-15
2010-10-15
1
0.035
455 070016 嘉实多元债券B 历史净值
0.021
2010-10-15
2010-10-15
8
0.158
456 340009 兴业磐稳增利债券 历史净值
0.02
2010-10-15
2010-10-15
2
0.04
457 202102 南方多利增强债券C 历史净值
0.02
2010-10-14
2010-10-14
17
0.1752
458 202103 南方多利增强债券A 历史净值
0.02
2010-10-14
2010-10-14
3
0.06
459 001003 华夏债券C 历史净值
0.02
2010-10-11
2010-10-11
18
0.38
460 570006 诺德中小盘 历史净值
0.03
2010-10-11
2010-10-11
1
0.03
461 001001 华夏债券A/B 历史净值
0.02
2010-10-11
2010-10-11
24
0.49
462 540005 汇丰晋信平稳增利债券 历史净值
0.002
2010-10-08
2010-10-08
2
0.0051
463 550004 信诚三得益债券A 历史净值
0.03
2010-09-27
2010-09-27
6
0.0878
464 550005 信诚三得益债券B 历史净值
0.02
2010-09-27
2010-09-27
6
0.0778
465 550007 信诚经典优债债券B 历史净值
0.026
2010-09-27
2010-09-27
4
0.05
466 550006 信诚经典优债债券A 历史净值
0.026
2010-09-27
2010-09-27
4
0.05
467 288102 中信稳定双利债券 历史净值
0.013
2010-09-27
2010-09-27
16
0.443
468 420002 天弘永利债券A 历史净值
0.0226
2010-09-20
2010-09-20
6
0.1149
469 420102 天弘永利债券B 历史净值
0.0245
2010-09-20
2010-09-20
6
0.1245
470 320007 诺安成长 历史净值
0.16
2010-09-17
2010-09-17
3
0.3
471 320011 诺安中小盘精选 历史净值
0.06
2010-09-17
2010-09-17
1
0.06
472 519024 海富通稳健添利债券A 历史净值
0.02
2010-09-15
2010-09-15
2
0.04
473 360012 光大保德信中小盘 历史净值
0.03
2010-09-15
2010-09-15
1
0.03
474 210002 金鹰红利价值 历史净值
0.1
2010-09-15
2010-09-15
3
0.388
475 519023 海富通稳健添利债券C 历史净值
0.02
2010-09-15
2010-09-15
2
0.04
476 110017 易方达增强回报债券A 历史净值
0.025
2010-09-14
2010-09-14
4
0.165
477 110018 易方达增强回报债券B 历史净值
0.025
2010-09-14
2010-09-14
4
0.155
478 000021 华夏优势增长 历史净值
0.7
2010-09-13
2010-09-13
3
0.82
479 550009 信诚中小盘 历史净值
0.02
2010-09-10
2010-09-10
1
0.02
480 166002 中欧新蓝筹 历史净值
0.16
2010-09-10
2010-09-10
3
0.43
481 253020 国联安增利债券A 历史净值
0.04
2010-09-09
2010-09-09
2
0.06
482 160311 华夏蓝筹(LOF) 历史净值
0.34
2010-09-09
2010-09-09
1
0.34
483 253021 国联安增利债券B 历史净值
0.04
2010-09-09
2010-09-09
2
0.055
484 162213 泰达宏利中证财富大盘 历史净值
0.02
2010-09-08
2010-09-08
1
0.02
485 320004 诺安优化收益债券 历史净值
0.015
2010-09-07
2010-09-07
11
0.0896
486 000001 华夏成长 历史净值
0.32
2010-09-07
2010-09-07
16
2.101
487 002011 华夏红利 历史净值
0.49
2010-09-07
2010-09-07
6
2.323
488 202211 南方恒元保本 历史净值
0.02
2010-09-03
2010-09-03
2
0.04
489 519111 浦银安盛优化收益A 历史净值
0.01
2010-09-03
2010-09-03
1
0.01
490 070009 嘉实超短债债券 历史净值
0.002
2010-09-03
2010-09-03
43
0.1245
491 519112 浦银收益C 历史净值
0.01
2010-09-03
2010-09-03
1
0.01
492 100029 富国天成红利 历史净值
0.01
2010-09-02
2010-09-02
7
0.085
493 040009 华安稳定收益债券A 历史净值
0.08
2010-08-26
2010-08-26
2
0.11
494 040010 华安稳定收益债券B 历史净值
0.08
2010-08-26
2010-08-26
2
0.11
495 573003 诺德增强收益债券 历史净值
0.027
2010-08-25
2010-08-25
1
0.027
496 630003 华商收益增强债券A 历史净值
0.029
2010-08-25
2010-08-25
4
0.08
497 630103 华商收益增强债券B 历史净值
0.025
2010-08-25
2010-08-25
4
0.073
498 340001 兴业可转债 历史净值
0.02
2010-08-25
2010-08-25
39
1.671
499 110017 易方达增强回报债券A 历史净值
0.03
2010-08-24
2010-08-24
3
0.14
500 110018 易方达增强回报债券B 历史净值
0.03
2010-08-24
2010-08-24
3
0.13
501 410004 华富收益增强债券A 历史净值
0.012
2010-08-23
2010-08-23
7
0.144
502 210004 金鹰稳健成长 历史净值
0.03
2010-08-23
2010-08-23
1
0.03
503 410005 华富收益增强债券B 历史净值
0.012
2010-08-23
2010-08-23
7
0.134
504 590005 中邮核心主题 历史净值
0.02
2010-08-23
2010-08-23
2
0.035
505 260101 景顺长城优选 历史净值
0.01
2010-08-12
2010-08-12
9
0.79
506 110005 易方达积极成长 历史净值
0.05
2010-08-10
2010-08-10
13
0.78
507 590005 中邮核心主题 历史净值
0.015
2010-08-06
2010-08-06
1
0.015
508 202011 南方优选价值 历史净值
0.1
2010-08-05
2010-08-05
4
0.44
509 070009 嘉实超短债债券 历史净值
0.003
2010-08-05
2010-08-05
42
0.1225
510 320009 诺安增利债券B 历史净值
0.015
2010-08-04
2010-08-04
1
0.015
511 320008 诺安增利债券A 历史净值
0.015
2010-08-04
2010-08-04
1
0.015
512 550007 信诚经典优债债券B 历史净值
0.004
2010-07-9
2010-07-9
2
0.014
513 550006 信诚经典优债债券A 历史净值
0.004
2010-07-9
2010-07-9
2
0.014
514 070016 嘉实多元债券B 历史净值
0.025
2010-07-28
2010-07-28
7
0.137
515 360008 光大保德信增利收益A 历史净值
0.054
2010-07-28
2010-07-28
1
0.054
516 360009 光大保德信增利收益C 历史净值
0.048
2010-07-28
2010-07-28
1
0.048
517 100037 富国优化增强债券C 历史净值
0.015
2010-07-28
2010-07-28
1
0.015
518 070015 嘉实多元债券A 历史净值
0.025
2010-07-28
2010-07-28
7
0.139
519 100035 富国优化增强债券A/B 历史净值
0.015
2010-07-28
2010-07-28
1
0.015
520 100037 富国优化增强债券C 历史净值
0.015
2010-07-27
2010-07-27
1
0.015
521 100035 富国优化增强债券A/B 历史净值
0.015
2010-07-27
2010-07-27
1
0.015
522 040012 华安强化收益债券A 历史净值
0.005
2010-07-26
2010-07-26
4
0.035
523 040013 华安强化收益债券B 历史净值
0.005
2010-07-26
2010-07-26
4
0.035
524 510880 红利ETF 历史净值
0.02
2010-07-15
2010-07-15
3
0.067
525 050111 博时信用债券C 历史净值
0.015
2010-07-14
2010-07-14
1
0.015
526 510880 红利ETF 历史净值
0.02
2010-07-14
2010-07-14
3
0.067
527 050011 博时信用债券A/B 历史净值
0.015
2010-07-14
2010-07-14
1
0.015
528 550004 信诚三得益债券A 历史净值
0.01
2010-07-09
2010-07-09
5
0.0578
529 550007 信诚经典优债债券B 历史净值
0.004
2010-07-09
2010-07-09
3
0.024
530 550006 信诚经典优债债券A 历史净值
0.004
2010-07-09
2010-07-09
3
0.024
531 100018 富国天利增长债券 历史净值
0.02
2010-07-09
2010-07-09
24
0.685
532 550005 信诚三得益债券B 历史净值
0.01
2010-07-09
2010-07-09
5
0.0578
533 001011 华夏希望债券A 历史净值
0.03
2010-07-05
2010-07-05
4
0.12
534 001013 华夏希望债券C 历史净值
0.03
2010-07-05
2010-07-05
4
0.12
535 001001 华夏债券A/B 历史净值
0.02
2010-07-02
2010-07-02
23
0.47
536 001003 华夏债券C 历史净值
0.02
2010-07-02
2010-07-02
17
0.36
537 100029 富国天成红利 历史净值
0.01
2010-07-02
2010-07-02
4
0.055
538 540005 汇丰晋信平稳增利债券 历史净值
0.0031
2010-07-01
2010-07-01
1
0.0031
539 100029 富国天成红利 历史净值
0.01
2010-07-01
2010-07-01
6
0.075
540 217008 招商安本增利债券 历史净值
0.13
2010-06-30
2010-06-30
4
0.23
541 213917 宝盈增强收益债券C 历史净值
0.039
2010-06-29
2010-06-29
3
0.077
542 288102 中信稳定双利债券 历史净值
0.029
2010-06-29
2010-06-29
15
0.43
543 410004 华富收益增强债券A 历史净值
0.02
2010-06-29
2010-06-29
7
0.16
544 166003 中欧稳健收益债券A 历史净值
0.04
2010-06-29
2010-06-29
3
0.0666
545 519078 汇添富增强收益A 历史净值
0.05
2010-06-29
2010-06-29
3
0.1
546 470078 汇添富增强收益C 历史净值
0.05
2010-06-29
2010-06-29
1
0.05
547 213007 宝盈增强收益债券A/B 历史净值
0.039
2010-06-29
2010-06-29
3
0.077
548 166004 中欧稳健收益债券C 历史净值
0.04
2010-06-29
2010-06-29
2
0.064
549 410005 华富收益增强债券B 历史净值
0.02
2010-06-29
2010-06-29
6
0.13
550 163806 中银增利债券 历史净值
0.02
2010-06-29
2010-06-29
2
0.03
551 090002 大成债券A/B 历史净值
0.01
2010-06-28
2010-06-28
23
0.445
552 092002 大成债券C 历史净值
0.01
2010-06-28
2010-06-28
12
0.255
553 410005 华富收益增强债券B 历史净值
0.02
2010-06-28
2010-06-28
6
0.122
554 410004 华富收益增强债券A 历史净值
0.02
2010-06-28
2010-06-28
6
0.132
555 690202 民生加银增强收益C 历史净值
0.03
2010-06-24
2010-06-24
1
0.03
556 690002 民生加银增强收益A 历史净值
0.03
2010-06-24
2010-06-24
2
0.06
557 519023 海富通稳健添利债券C 历史净值
0.02
2010-06-17
2010-06-17
1
0.02
558 530008 建信稳定增利债券 历史净值
0.02
2010-06-17
2010-06-17
3
0.085
559 519024 海富通稳健添利债券A 历史净值
0.02
2010-06-17
2010-06-17
1
0.02
560 070009 嘉实超短债债券 历史净值
0.0023
2010-06-04
2010-06-04
41
0.1195
561 340001 兴业可转债 历史净值
0.025
2010-06-03
2010-06-02
38
1.651
562 180012 银华富裕主题 历史净值
0.018
2010-06-03
2010-06-03
4
0.953
563 180012 银华富裕主题 历史净值
0.018
2010-06-02
2010-06-02
4
0.953
564 340001 兴业可转债 历史净值
0.025
2010-06-02
2010-06-02
38
1.651
565 485007 工银添利债券B 历史净值
0.08
2010-05-20
2010-05-20
4
0.15
566 485107 工银添利债券A 历史净值
0.08
2010-05-20
2010-05-20
4
0.15
567 110008 易方达稳健收益债券B 历史净值
0.032
2010-05-19
2010-05-19
25
0.1304
568 110007 易方达稳健收益债券A 历史净值
0.026
2010-05-19
2010-05-19
26
0.1196
569 320004 诺安优化收益债券 历史净值
0.015
2010-05-13
2010-05-13
10
0.0746
570 340009 兴业磐稳增利债券 历史净值
0.02
2010-05-11
2010-05-11
1
0.02
571 257030 国联安优势 历史净值
0.06
2010-05-10
2010-05-11
2
0.16
572 255010 国联安稳健 历史净值
0.14
2010-05-10
2010-05-11
8
1.02
573 000001 华夏成长 历史净值
0
2010-05-07
2010-05-07
16
1.781
574 160119 南方中证500(LOF) 历史净值
0.05
2010-05-07
2010-05-07
1
0.05
575 070009 嘉实超短债债券 历史净值
0.0015
2010-05-06
2010-05-06
40
0.1172
576 100029 富国天成红利 历史净值
0.01
2010-05-05
2010-05-05
5
0.065
577 100029 富国天成红利 历史净值
0.01
2010-05-04
2010-05-04
5
0.065
578 519519 华泰柏瑞稳本增利A 历史净值
0.05
2010-04-30
2010-04-30
10
0.16
579 460003 华泰柏瑞稳本增利B 历史净值
0.05
2010-04-30
2010-04-30
3
0.127
580 398041 中海量化策略 历史净值
0.02
2010-04-29
2010-04-29
2
0.022
581 151001 银河稳健 历史净值
0
2010-04-29
2010-04-27
8
1.81
582 162006 长城久富(LOF) 历史净值
0.29
2010-04-26
2010-04-26
3
0.32
583 660001 农银行业成长 历史净值
0.2
2010-04-26
2010-04-26
2
0.6
584 202202 南方避险增值 历史净值
0.02
2010-04-26
2010-04-26
9
0.564
585 200001 长城久恒平衡 历史净值
0.05
2010-04-26
2010-04-26
14
1.16
586 519011 海富通精选 历史净值
0.002
2010-04-26
2010-04-26
11
0.519
587 151001 银河稳健 历史净值
0.005
2010-04-26
2010-04-26
7
1.81
588 200009 长城稳健增利债券 历史净值
0.04
2010-04-23
2010-04-23
2
0.065
589 200001 长城久恒平衡 历史净值
0.05
2010-04-23
2010-04-23
14
1.16
590 180010 银华优质增长 历史净值
0.25
2010-04-22
2010-04-23
3
1.45
591 519667 银河银信添利债券A 历史净值
0.018
2010-04-22
2010-04-22
8
0.167
592 519666 银河银信添利债券B 历史净值
0.018
2010-04-22
2010-04-22
12
0.256
593 200009 长城稳健增利债券 历史净值
0.04
2010-04-22
2010-04-22
2
0.065
594 420002 天弘永利债券A 历史净值
0.018
2010-04-21
2010-04-21
5
0.0923
595 420102 天弘永利债券B 历史净值
0.019
2010-04-21
2010-04-21
5
0.1
596 040012 华安强化收益债券A 历史净值
0
2010-04-20
2010-04-20
11
0.03
597 040013 华安强化收益债券B 历史净值
0
2010-04-20
2010-04-20
4
0.03
598 040012 华安强化收益债券A 历史净值
0.005
2010-04-19
2010-04-19
3
0.03
599 040013 华安强化收益债券B 历史净值
0.005
2010-04-19
2010-04-19
3
0.03
600 162205 泰达宏利风险预算 历史净值
0.2
2010-04-16
2010-04-16
7
1.105
601 161610 融通领先成长(LOF) 历史净值
0.04
2010-04-14
2010-04-14
4
0.118
602 202002 南方稳健成长贰号 历史净值
0.35
2010-04-13
2010-04-13
1
0.35
603 100018 富国天利增长债券 历史净值
0.02
2010-04-12
2010-04-12
24
0.685
604 162607 景顺长城资源(LOF) 历史净值
0.015
2010-04-12
2010-04-12
2
0.675
605 100018 富国天利增长债券 历史净值
0.02
2010-04-09
2010-04-09
24
0.685
606 550005 信诚三得益债券B 历史净值
0.015
2010-04-09
2010-04-09
4
0.0478
607 550004 信诚三得益债券A 历史净值
0.015
2010-04-09
2010-04-09
4
0.0478
608 550007 信诚经典优债债券B 历史净值
0.01
2010-04-09
2010-04-09
2
0.02
609 550006 信诚经典优债债券A 历史净值
0.01
2010-04-09
2010-04-09
2
0.02
610 070016 嘉实多元债券B 历史净值
0.033
2010-04-08
2010-04-08
6
0.112
611 070009 嘉实超短债债券 历史净值
0.0018
2010-04-08
2010-04-08
39
0.1157
612 070015 嘉实多元债券A 历史净值
0.033
2010-04-08
2010-04-08
6
0.114
613 160610 鹏华动力增长(LOF) 历史净值
0.065
2010-04-07
2010-04-07
5
0.365
614 000011 华夏大盘精选 历史净值
0.1
2010-04-07
2010-04-07
6
0.48
615 202011 南方优选价值 历史净值
0.12
2010-04-01
2010-04-01
3
0.34
616 202009 南方盛元红利 历史净值
0.02
2010-04-01
2010-04-01
3
0.059
617 070003 嘉实稳健 历史净值
0.01
2010-03-31
2010-03-31
10
0.723
618 288102 中信稳定双利债券 历史净值
0.021
2010-03-30
2010-03-30
14
0.401
619 001001 华夏债券A/B 历史净值
0.02
2010-03-29
2010-03-29
22
0.45
620 001003 华夏债券C 历史净值
0.02
2010-03-29
2010-03-29
22
0.45
621 002011 华夏红利 历史净值
1
2010-03-26
2010-03-26
5
1.833
622 590003 中邮核心优势灵活配置 历史净值
0.03
2010-03-26
2010-03-26
3
0.08
623 519089 新华优选成长 历史净值
0.35
2010-03-26
2010-03-26
2
0.4
624 519008 汇添富优势精选 历史净值
0.47
2010-03-24
2010-03-24
8
2.03
625 519066 汇添富蓝筹稳健 历史净值
0.11
2010-03-22
2010-03-22
2
0.14
626 519069 汇添富价值精选 历史净值
0.08
2010-03-22
2010-03-22
1
0.08
627 481008 工银大盘蓝筹 历史净值
0.12
2010-03-18
2010-03-18
3
0.32
628 481001 工银核心价值 历史净值
0.085
2010-03-18
2010-03-18
8
1.06
629 110009 易方达价值精选 历史净值
0.08
2010-03-17
2010-03-17
9
1.34
630 202101 南方宝元债券 历史净值
0.02
2010-03-17
2010-03-17
8
1.24
631 202001 南方稳健成长 历史净值
0.02
2010-03-17
2010-03-17
10
1.815
632 202102 南方多利增强债券C 历史净值
0.022
2010-03-16
2010-03-16
16
0.1552
633 202103 南方多利增强债券A 历史净值
0.02
2010-03-16
2010-03-16
2
0.04
634 160106 南方高增长(LOF) 历史净值
0.05
2010-03-15
2010-03-15
7
1.354
635 519989 长信利丰债券 历史净值
0.02
2010-03-15
2010-03-15
2
0.04
636 160105 南方积极配置(LOF) 历史净值
0.06
2010-03-15
2010-03-15
5
1.424
637 160611 鹏华优质治理(LOF) 历史净值
0.04
2010-03-12
2010-03-12
3
0.07
638 202003 南方绩优成长 历史净值
0.14
2010-03-12
2010-03-12
6
0.81
639 110005 易方达积极成长 历史净值
0.08
2010-03-11
2010-03-11
12
0.73
640 395001 中海稳健收益债券 历史净值
0.13
2010-03-10
2010-03-10
3
0.19
641 398001 中海优质成长 历史净值
0.22
2010-03-10
2010-03-10
5
1.113
642 398041 中海量化策略 历史净值
0.002
2010-03-10
2010-03-10
1
0.002
643 070009 嘉实超短债债券 历史净值
0.0013
2010-03-04
2010-03-04
38
0.1139
644 100029 富国天成红利 历史净值
0.01
2010-03-02
2010-03-02
4
0.055
645 100029 富国天成红利 历史净值
0.01
2010-03-01
2010-03-01
4
0.055
646 450003 国富潜力组合 历史净值
0.1
2010-03-01
2010-03-01
3
0.35
647 450005 国富强化收益债券A 历史净值
0.03
2010-03-01
2010-03-01
2
0.04
648 450006 国富强化收益债券C 历史净值
0.03
2010-03-01
2010-03-01
2
0.04
649 450002 国富弹性市值 历史净值
0.1
2010-03-01
2010-03-01
6
1.26
650 450006 国富强化收益债券C 历史净值
0.03
2010-02-26
2010-02-26
2
0.04
651 540003 汇丰晋信动态策略 历史净值
0.12
2010-02-26
2010-02-26
1
0.12
652 450002 国富弹性市值 历史净值
0.1
2010-02-26
2010-02-26
6
1.26
653 450003 国富潜力组合 历史净值
0.1
2010-02-26
2010-02-26
3
0.35
654 450005 国富强化收益债券A 历史净值
0.03
2010-02-26
2010-02-26
2
0.04
655 610001 信达澳银领先增长 历史净值
0.08
2010-02-24
2010-02-24
2
0.28
656 160610 鹏华动力增长(LOF) 历史净值
0.04
2010-02-23
2010-02-23
4
0.3
657 519018 汇添富均衡增长 历史净值
0.08
2010-02-22
2010-02-22
3
0.28
658 519068 汇添富成长焦点 历史净值
0.03
2010-02-22
2010-02-22
3
0.18
659 379010 上投摩根中小盘 历史净值
0.04
2010-02-10
2010-02-10
1
0.04
660 110009 易方达价值精选 历史净值
0.15
2010-02-08
2010-02-08
8
1.26
661 550005 信诚三得益债券B 历史净值
0.015
2010-02-08
2010-02-08
3
0.0328
662 202003 南方绩优成长 历史净值
0.12
2010-02-08
2010-02-08
5
0.67
663 550004 信诚三得益债券A 历史净值
0.015
2010-02-08
2010-02-08
3
0.0328
664 070009 嘉实超短债债券 历史净值
0.0018
2010-02-05
2010-02-05
37
0.1126
665 540006 汇丰晋信大盘 历史净值
0.03
2010-02-03
2010-02-03
2
0.06
666 110015 易方达行业领先 历史净值
0.035
2010-02-02
2010-02-02
1
0.035
667 110005 易方达积极成长 历史净值
0.07
2010-02-02
2010-02-02
11
0.65
668 162202 泰达宏利周期 历史净值
0.1
2010-01-29
2010-01-29
8
2.025
669 162210 泰达宏利集利债券A 历史净值
0.01
2010-01-29
2010-01-29
2
0.028
670 162204 泰达宏利精选 历史净值
0.05
2010-01-29
2010-01-29
4
0.22
671 162299 泰达宏利集利债券C 历史净值
0.01
2010-01-29
2010-01-29
2
0.028
672 162201 泰达宏利成长 历史净值
0.105
2010-01-29
2010-01-29
11
1.815
673 040013 华安强化收益债券B 历史净值
0.015
2010-01-28
2010-01-28
2
0.025
674 410005 华富收益增强债券B 历史净值
0.02
2010-01-28
2010-01-28
5
0.102
675 377020 上投摩根内需动力 历史净值
0.08
2010-01-28
2010-01-28
2
0.18
676 377010 上投摩根阿尔法 历史净值
1.88
2010-01-28
2010-01-28
2
1.92
677 410004 华富收益增强债券A 历史净值
0.03
2010-01-28
2010-01-28
5
0.112
678 040012 华安强化收益债券A 历史净值
0.015
2010-01-28
2010-01-28
2
0.025
679 161610 融通领先成长(LOF) 历史净值
0.04
2010-01-27
2010-01-27
2
0.07
680 110018 易方达增强回报债券B 历史净值
0.04
2010-01-26
2010-01-26
2
0.1
681 160611 鹏华优质治理(LOF) 历史净值
0.02
2010-01-26
2010-01-26
2
0.03
682 160612 鹏华丰收债券 历史净值
0.1
2010-01-26
2010-01-26
2
0.12
683 519667 银河银信添利债券A 历史净值
0.02
2010-01-26
2010-01-26
8
0.18
684 110017 易方达增强回报债券A 历史净值
0.05
2010-01-26
2010-01-26
2
0.11
685 519666 银河银信添利债券B 历史净值
0.02
2010-01-26
2010-01-26
11
0.238
686 255010 国联安稳健 历史净值
0.1
2010-01-25
2010-01-25
7
0.88
687 257040 国联安红利 历史净值
0.1
2010-01-25
2010-01-26
3
0.31
688 481009 工银沪深300 历史净值
0.03
2010-01-22
2010-01-22
3
0.165
689 260111 景顺长城公司治理 历史净值
0.01
2010-01-22
2010-01-22
2
0.19
690 160610 鹏华动力增长(LOF) 历史净值
0.06
2010-01-22
2010-01-22
3
0.26
691 206001 鹏华行业成长 历史净值
0.01
2010-01-22
2010-01-22
7
0.16
692 180001 银华优势企业 历史净值
0.01
2010-01-21
2010-01-22
10
1.63
693 161603 融通债券 历史净值
0.08
2010-01-21
2010-01-21
10
0.405
694 519668 银河成长 历史净值
0.195
2010-01-21
2010-01-21
2
0.275
695 050004 博时精选 历史净值
0.08
2010-01-20
2010-01-20
5
1.505
696 070015 嘉实多元债券A 历史净值
0.04
2010-01-20
2010-01-20
5
0.081
697 070011 嘉实策略 历史净值
0.084
2010-01-20
2010-01-20
2
0.274
698 160805 长盛同智优势(LOF) 历史净值
0.023
2010-01-20
2010-01-20
2
0.454
699 080003 长盛积极配置债券 历史净值
0.02
2010-01-20
2010-01-20
1
0.02
700 450001 国富中国收益 历史净值
0.17
2010-01-20
2010-01-20
9
0.66
701 090004 大成精选增值 历史净值
0.085
2010-01-20
2010-01-20
6
1.065
702 070006 嘉实服务增值行业 历史净值
0.05
2010-01-20
2010-01-20
5
0.37
703 070002 嘉实增长 历史净值
0.05
2010-01-20
2010-01-20
10
0.591
704 519100 长盛中证100 历史净值
0.05
2010-01-20
2010-01-20
3
0.62
705 310378 申万巴黎添益宝债券A 历史净值
0.0065
2010-01-20
2010-01-20
1
0.0065
706 070017 嘉实量化阿尔法 历史净值
0.08
2010-01-20
2010-01-20
1
0.08
707 070009 嘉实超短债债券 历史净值
0.007
2010-01-20
2010-01-20
36
0.1108
708 519670 银河行业 历史净值
0.15
2010-01-20
2010-01-20
1
0.15
709 070016 嘉实多元债券B 历史净值
0.04
2010-01-20
2010-01-20
5
0.079
710 110002 易方达策略成长 历史净值
0.02
2010-01-20
2010-01-20
22
0.83
711 519300 大成沪深300 历史净值
0.09
2010-01-20
2010-01-20
3
1.41
712 070001 嘉实成长收益 历史净值
0.02
2010-01-20
2010-01-20
14
1.57
713 519017 大成积极成长 历史净值
0.005
2010-01-20
2010-01-20
2
0.355
714 050008 博时第三产业 历史净值
0.19
2010-01-20
2010-01-20
1
0.19
715 310379 申万巴黎添益宝债券B 历史净值
0.0065
2010-01-20
2010-01-20
1
0.0065
716 050007 博时平衡配置 历史净值
0.218
2010-01-20
2010-01-20
2
1.279
717 050012 博时策略 历史净值
0.009
2010-01-19
2010-01-19
1
0.009
718 163806 中银增利债券 历史净值
0.01
2010-01-19
2010-01-19
1
0.01
719 163807 中银优选 历史净值
0.04
2010-01-19
2010-01-19
2
0.07
720 310368 申万巴黎竞争优势 历史净值
0.05
2010-01-19
2010-01-19
3
0.15
721 310379 申万巴黎添益宝债券B 历史净值
0.0065
2010-01-19
2010-01-19
1
0.0065
722 050106 博时稳定价值债券A 历史净值
0.066
2010-01-19
2010-01-19
2
0.136
723 310388 申万巴黎消费增长 历史净值
0.02
2010-01-19
2010-01-19
3
0.055
724 163808 中银中证100 历史净值
0.01
2010-01-19
2010-01-19
1
0.01
725 161903 万家公用事业(LOF) 历史净值
0.026
2010-01-19
2010-01-19
3
0.756
726 090002 大成债券A/B 历史净值
0.025
2010-01-19
2010-01-19
21
0.425
727 092002 大成债券C 历史净值
0.025
2010-01-19
2010-01-19
21
0.425
728 050006 博时稳定价值债券B 历史净值
0.066
2010-01-19
2010-01-19
21
0.174
729 450001 国富中国收益 历史净值
0.17
2010-01-19
2010-01-19
9
0.66
730 310378 申万巴黎添益宝债券A 历史净值
0.0065
2010-01-19
2010-01-19
1
0.0065
731 163805 中银策略 历史净值
0.17
2010-01-19
2010-01-19
1
0.17
732 340001 兴业可转债 历史净值
0.048
2010-01-19
2010-01-19
37
1.626
733 160505 博时主题行业(LOF) 历史净值
0.064
2010-01-19
2010-01-19
7
1.645
734 519682 交银增利债券C 历史净值
0.05
2010-01-19
2010-01-19
4
0.166
735 050010 博时特许价值 历史净值
0.148
2010-01-19
2010-01-19
1
0.148
736 163801 中银中国(LOF) 历史净值
0.23
2010-01-19
2010-01-19
6
1.71
737 519680 交银增利债券A/B 历史净值
0.05
2010-01-19
2010-01-19
4
0.171
738 519185 万家精选 历史净值
0.08
2010-01-18
2010-01-18
1
0.08
739 213008 宝盈资源优选 历史净值
0.17
2010-01-18
2010-01-18
1
0.17
740 519697 交银保本 历史净值
0.02
2010-01-18
2010-01-18
1
0.02
741 210001 金鹰成份优选 历史净值
0.075
2010-01-18
2010-01-18
6
1.275
742 310318 申万巴黎盛利强化配置 历史净值
0.035
2010-01-18
2010-01-18
11
0.791
743 310328 申万巴黎新动力 历史净值
0.03
2010-01-18
2010-01-18
7
1.1
744 519688 交银精选 历史净值
0.15
2010-01-18
2010-01-18
6
0.89
745 310368 申万巴黎竞争优势 历史净值
0.05
2010-01-18
2010-01-18
3
0.15
746 519698 交银先锋 历史净值
0.025
2010-01-18
2010-01-18
1
0.025
747 310388 申万巴黎消费增长 历史净值
0.02
2010-01-18
2010-01-18
2
0.035
748 460002 华泰柏瑞积极成长 历史净值
0.03
2010-01-18
2010-01-18
1
0.03
749 166003 中欧稳健收益债券A 历史净值
0.0016
2010-01-18
2010-01-18
2
0.0266
750 162102 金鹰中小盘精选 历史净值
0.45
2010-01-18
2010-01-18
6
1.36
751 166001 中欧新趋势(LOF) 历史净值
0.06
2010-01-18
2010-01-18
2
0.26
752 050009 博时新兴成长 历史净值
0.152
2010-01-18
2010-01-18
1
0.152
753 020001 国泰金鹰增长 历史净值
0.069
2010-01-15
2010-01-15
8
2.942
754 519690 交银稳健配置 历史净值
0.625
2010-01-15
2010-01-15
3
1.455
755 519692 交银成长 历史净值
0.065
2010-01-15
2010-01-15
2
0.245
756 310318 申万巴黎盛利强化配置 历史净值
0.035
2010-01-15
2010-01-15
11
0.791
757 020009 国泰金鹏蓝筹 历史净值
0.024
2010-01-15
2010-01-15
6
0.941
758 310328 申万巴黎新动力 历史净值
0.03
2010-01-15
2010-01-15
7
1.1
759 240005 华宝兴业多策略 历史净值
0.053
2010-01-15
2010-01-15
4
2.393
760 020010 国泰金牛创新 历史净值
0.025
2010-01-15
2010-01-15
3
0.095
761 519021 国泰金鼎价值 历史净值
0.016
2010-01-15
2010-01-15
2
0.216
762 240002 华宝兴业宝康配置 历史净值
0.05
2010-01-14
2010-01-14
9
1.69
763 240013 华宝兴业增强收益B 历史净值
0.01
2010-01-14
2010-01-14
1
0.01
764 240003 华宝兴业宝康债券 历史净值
0.04
2010-01-14
2010-01-14
13
0.49
765 100022 富国天瑞强势 历史净值
0.065
2010-01-14
2010-01-14
8
1.235
766 100032 富国天鼎 历史净值
0.245
2010-01-14
2010-01-14
1
0.245
767 530001 建信恒久价值 历史净值
0.054
2010-01-14
2010-01-14
8
0.634
768 180015 银华增强收益债券 历史净值
0.11
2010-01-14
2010-01-14
1
0.11
769 240011 华宝兴业大盘精选 历史净值
0.08
2010-01-14
2010-01-14
1
0.08
770 180002 银华保本增值 历史净值
0.17
2010-01-14
2010-01-14
8
0.5884
771 240012 华宝兴业增强收益A 历史净值
0.01
2010-01-14
2010-01-14
1
0.01
772 040002 华安中国A股增强 历史净值
0.02
2010-01-14
2010-01-14
6
0.39
773 180013 银华领先策略 历史净值
0.28
2010-01-14
2010-01-14
2
0.38
774 240001 华宝兴业宝康消费品 历史净值
0.05
2010-01-14
2010-01-14
10
0.42
775 020018 国泰金鹿保本(三期) 历史净值
0.052
2010-01-13
2010-01-13
2
0.102
776 100022 富国天瑞强势 历史净值
0.065
2010-01-13
2010-01-13
8
1.235
777 100032 富国天鼎 历史净值
0.245
2010-01-13
2010-01-13
1
0.245
778 020012 国泰金龙债券C 历史净值
0.044
2010-01-13
2010-01-13
4
0.124
779 040001 华安创新 历史净值
0.02
2010-01-13
2010-01-13
6
0.25
780 020002 国泰金龙债券A 历史净值
0.05
2010-01-13
2010-01-13
10
0.379
781 260111 景顺长城公司治理 历史净值
0.18
2010-01-12
2010-01-12
1
0.18
782 260109 景顺长城内需贰号 历史净值
0.128
2010-01-12
2010-01-12
5
1.188
783 260104 景顺长城内需增长 历史净值
0.128
2010-01-12
2010-01-12
6
0.998
784 121006 国投瑞银稳健增长 历史净值
0.2
2010-01-12
2010-01-12
2
0.24
785 121003 国投瑞银核心企业 历史净值
0.09
2010-01-12
2010-01-12
3
1.53
786 121008 国投瑞银成长优选 历史净值
0.12
2010-01-12
2010-01-12
1
0.12
787 121005 国投瑞银创新动力 历史净值
0.19
2010-01-12
2010-01-12
5
0.62
788 121009 国投瑞银稳定增利债券 历史净值
0.06
2010-01-12
2010-01-12
3
0.115
789 040011 华安核心 历史净值
0.5
2010-01-12
2010-01-12
1
0.5
790 620001 金元比联宝石保本 历史净值
0.01
2010-01-11
2010-01-11
1
0.01
791 620002 金元比联成长动力 历史净值
0.04
2010-01-11
2010-01-11
3
0.17
792 375010 上投摩根中国优势 历史净值
0.45
2010-01-11
2010-01-11
7
3.07
793 161005 富国天惠成长(LOF) 历史净值
0.18
2010-01-08
2010-01-08
9
1.68
794 100018 富国天利增长债券 历史净值
0.04
2010-01-08
2010-01-08
23
0.665
795 100016 富国天源平衡 历史净值
0.068
2010-01-08
2010-01-08
7
1.3286
796 270002 广发稳健增长 历史净值
0.025
2010-01-08
2010-01-08
13
1.645
797 270006 广发策略优选 历史净值
0.32
2010-01-08
2010-01-08
6
1
798 270009 广发增强债券 历史净值
0.02
2010-01-08
2010-01-08
2
0.05
799 217009 招商核心价值 历史净值
0.09
2010-01-07
2010-01-07
1
0.09
800 660003 农银平衡双利 历史净值
0.05
2010-01-07
2010-01-07
1
0.05
801 100018 富国天利增长债券 历史净值
0.04
2010-01-07
2010-01-07
23
0.665
802 100016 富国天源平衡 历史净值
0.068
2010-01-07
2010-01-07
7
1.3286
803 217010 招商大盘蓝筹 历史净值
0.2
2010-01-07
2010-01-07
1
0.2
804 550006 信诚经典优债债券A 历史净值
0.01
2010-01-05
2010-01-05
1
0.01
805 100029 富国天成红利 历史净值
0.025
2010-01-05
2010-01-05
3
0.045
806 217002 招商安泰平衡 历史净值
0.53
2010-01-05
2010-01-05
6
1.145
807 217203 招商安泰债券B 历史净值
0.04
2010-01-05
2010-01-05
9
0.468
808 217003 招商安泰债券A 历史净值
0.06
2010-01-05
2010-01-05
8
0.3765
809 217001 招商安泰股票 历史净值
0.26
2010-01-05
2010-01-05
7
1.085
810 550007 信诚经典优债债券B 历史净值
0.01
2010-01-05
2010-01-05
1
0.01
811 360001 光大保德信量化 历史净值
0.03
2010-01-04
2010-01-04
4
0.21
812 100029 富国天成红利 历史净值
0.025
2010-01-04
2010-01-04
3
0.045
813 373020 上投摩根双核平衡 历史净值
0.05
2009-12-31
2009-12-31
1
0.05
814 660002 农银恒久增利债券 历史净值
0.003
2009-12-30
2009-12-30
1
0.003
815 161609 融通动力先锋 历史净值
0.12
2009-12-29
2009-12-29
3
0.52
816 253020 国联安增利债券A 历史净值
0.02
2009-12-28
2009-12-29
1
0.02
817 163803 中银增长 历史净值
0.15
2009-12-28
2009-12-28
5
0.47
818 253021 国联安增利债券B 历史净值
0.015
2009-12-28
2009-12-29
1
0.015
819 290006 泰信蓝筹精选 历史净值
0.05
2009-12-28
2009-12-28
3
0.15
820 260101 景顺长城优选 历史净值
0.02
2009-12-25
2009-12-25
8
0.78
821 378010 上投摩根成长先锋 历史净值
0.68
2009-12-25
2009-12-25
1
0.68
822 320007 诺安成长 历史净值
0.08
2009-12-23
2009-12-23
2
0.14
823 001011 华夏希望债券A 历史净值
0.03
2009-12-23
2009-12-23
3
0.09
824 320006 诺安灵活配置 历史净值
0.18
2009-12-23
2009-12-23
3
0.42
825 110029 易方达科讯 历史净值
0.01
2009-12-22
2009-12-22
1
0.01
826 110001 易方达平稳增长 历史净值
0.02
2009-12-22
2009-12-22
15
1.25
827 161605 融通蓝筹成长 历史净值
0.12
2009-12-22
2009-12-22
9
1.25
828 290005 泰信优势增长 历史净值
0.1
2009-12-21
2009-12-21
2
0.13
829 020015 国泰区位优势 历史净值
0.045
2009-12-21
2009-12-21
1
0.045
830 510081 长盛动态精选 历史净值
0.1
2009-12-17
2009-12-17
5
1.8
831 161604 融通深证100 历史净值
0.18
2009-12-15
2009-12-15
18
1.35
832 202211 南方恒元保本 历史净值
0.02
2009-12-14
2009-12-14
1
0.02
833 213006 宝盈核心优势 历史净值
0.02
2009-12-11
2009-12-11
7
0.19
834 161611 融通内需驱动 历史净值
0.1
2009-12-08
2009-12-08
1
0.1
835 070018 嘉实回报 历史净值
0.011
2009-12-07
2009-12-07
1
0.011
836 519013 海富通风格优势 历史净值
0.2
2009-12-07
2009-12-07
4
0.986
837 070013 嘉实研究精选 历史净值
0.18
2009-12-04
2009-12-04
2
0.21
838 090008 大成强化收益债券 历史净值
0.05
2009-12-02
2009-12-02
2
0.1
839 340007 兴业社会责任 历史净值
0.19
2009-11-30
2009-11-30
1
0.19
840 090007 大成策略回报 历史净值
0.1
2009-11-27
2009-11-27
5
0.65
841 159902 华夏中小板ETF 历史净值
0.1
2009-11-26
2009-11-26
1
0.1
842 420003 天弘永定价值成长 历史净值
0.12
2009-11-24
2009-11-24
2
0.19
843 519183 万家双引擎灵活配置 历史净值
0.47
2009-11-17
2009-11-17
2
0.49
844 519682 交银增利债券C 历史净值
0.05
2009-11-11
2009-11-11
3
0.116
845 519680 交银增利债券A/B 历史净值
0.05
2009-11-11
2009-11-11
3
0.121
846 151002 银河收益债券 历史净值
0.1
2009-11-10
2009-11-10
7
0.48
847 485005 工银增强收益债券B 历史净值
0.095
2009-11-06
2009-11-06
3
0.195
848 485105 工银增强收益债券A 历史净值
0.095
2009-11-06
2009-11-06
3
0.195
849 040005 华安宏利 历史净值
0.23
2009-11-03
2009-11-03
3
0.62
850 460005 华泰柏瑞泰价值增长 历史净值
0.31
2009-11-02
2009-11-02
1
0.31
851 510080 长盛全债增强债券 历史净值
0.04
2009-10-29
2009-10-29
10
0.71
852 450004 国富深化价值 历史净值
0.2
2009-10-29
2009-10-29
1
0.2
853 080002 长盛创新先锋 历史净值
0.09
2009-10-26
2009-10-26
2
0.22
854 270010 广发沪深300 历史净值
0.1
2009-09-07
2009-09-07
2
0.14
855 483003 工银精选平衡 历史净值
0.1
2009-09-01
2009-09-01
4
0.395
856 360010 光大保德信均衡精选 历史净值
0.12
2009-08-28
2009-08-28
1
0.12
857 630003 华商收益增强债券A 历史净值
0.022
2009-08-18
2009-08-18
3
0.051
858 630103 华商收益增强债券B 历史净值
0.021
2009-08-18
2009-08-18
3
0.048
859 163402 兴业趋势投资(LOF) 历史净值
0.1
2009-08-17
2009-08-17
5
0.372
860 160605 鹏华中国50 历史净值
0.1
2009-08-13
2009-08-13
9
1.63
861 288001 华夏经典 历史净值
1.14
2009-08-11
2009-08-11
5
2.14
862 530008 建信稳定增利债券 历史净值
0.05
2009-08-10
2009-08-10
2
0.065
863 530006 建信核心精选 历史净值
0.58
2009-08-10
2009-08-10
1
0.58
864 213003 宝盈策略增长 历史净值
0.2
2009-08-10
2009-08-10
2
0.4
865 690001 民生加银品牌蓝筹 历史净值
0.03
2009-08-06
2009-08-06
1
0.03
866 540004 汇丰晋信2026 历史净值
0.32
2009-08-06
2009-08-06
1
0.32
867 162211 泰达宏利品质生活 历史净值
0.1
2009-08-04
2009-08-04
1
0.1
868 166002 中欧新蓝筹 历史净值
0.17
2009-08-04
2009-08-04
2
0.27
869 210002 金鹰红利价值 历史净值
0.2
2009-08-03
2009-08-03
2
0.288
870 160615 鹏华沪深300(LOF) 历史净值
0.06
2009-07-30
2009-07-30
1
0.06
871 620003 金元比联丰利债券 历史净值
0.01
2009-07-29
2009-07-29
1
0.01
872 519991 长信双利优选 历史净值
0.1
2009-07-29
2009-07-29
4
0.3
873 202015 南方沪深300 历史净值
0.06
2009-07-28
2009-07-28
1
0.06
874 270008 广发核心精选 历史净值
0.1
2009-07-27
2009-07-27
2
0.16
875 290003 泰信双息双利债券 历史净值
0.03
2009-07-24
2009-07-24
13
0.1343
876 310368 申万巴黎竞争优势 历史净值
0.05
2009-07-23
2009-07-23
2
0.1
877 180018 银华和谐主题 历史净值
0.08
2009-07-20
2009-07-20
1
0.08
878 398031 中海蓝筹 历史净值
0.26
2009-07-17
2009-07-17
1
0.26
879 519696 交银环球精选(QDII) 历史净值
0.05
2009-07-15
2009-07-15
2
0.08
880 020019 国泰双利债券A 历史净值
0.01
2009-06-26
2009-06-26
1
0.01
881 020020 国泰双利债券C 历史净值
0.01
2009-06-26
2009-06-26
1
0.01
882 582001 东吴优信稳健债券A 历史净值
0.012
2009-06-26
2009-06-26
1
0.012
883 162205 泰达宏利风险预算 历史净值
0.155
2009-06-17
2009-06-17
6
0.905
884 519601 海富通中国海外(QDII) 历史净值
0.25
2009-06-05
2009-06-05
1
0.25
885 610002 信达澳银精华配置 历史净值
0.1
2009-05-25
2009-05-25
1
0.1
886 121001 国投瑞银融华债券 历史净值
0.1
2009-05-22
2009-05-22
7
1.052
887 481004 工银稳健成长 历史净值
0.25
2009-05-22
2009-05-22
1
0.25
888 510180 华安上证180ETF 历史净值
拆分比例1:10
2009-05-19
2009-05-19
2
0.194
889 110012 易方达科汇灵活配置 历史净值
0.15
2009-04-28
2009-04-28
1
0.15
890 110013 易方达科翔 历史净值
0.15
2009-04-28
2009-04-28
1
0.15
891 560002 益民红利成长 历史净值
0.068
2009-04-23
2009-04-23
6
0.446
892 630002 华商盛世成长 历史净值
0.265
2009-04-22
2009-04-22
1
0.265
893 110011 易方达中小盘 历史净值
0.04
2009-04-14
2009-04-14
1
0.04
894 070005 嘉实债券 历史净值
0.015
2009-04-07
2009-04-07
12
0.425
895 160608 鹏华普天债券B 历史净值
0.02
2009-03-26
2009-03-26
8
0.199
896 160602 鹏华普天债券A 历史净值
0.02
2009-03-26
2009-03-26
8
0.199
897 160613 鹏华盛世创新(LOF) 历史净值
0.03
2009-03-12
2009-03-12
1
0.03
898 040009 华安稳定收益债券A 历史净值
0.03
2009-01-19
2009-01-20
1
0.03
899 040010 华安稳定收益债券B 历史净值
0.03
2009-01-19
2009-01-20
1
0.03
900 020003 国泰金龙行业 历史净值
0.02
2008-12-29
2008-12-29
6
0.852
901 560005 益民多利债券 历史净值
0.041
2008-12-26
2008-12-26
1
0.041
902 161902 万家增强收益债券 历史净值
0.06
2008-12-26
2008-12-26
11
0.427
903 519994 长信金利趋势 历史净值
0.033
2008-12-25
2008-12-25
3
0.203
904 519015 海富通精选贰号 历史净值
0.32
2008-12-25
2008-12-25
1
0.32
905 460001 华泰柏瑞盛世中国 历史净值
0.066
2008-12-25
2008-12-25
6
1.071
906 398021 中海能源策略 历史净值
0.23
2008-12-18
2008-12-18
2
0.31
907 162203 泰达宏利稳定 历史净值
0.44
2008-12-11
2008-12-11
10
1.94
908 510050 华夏上证50ETF 历史净值
0.06
2008-11-19
--
3
0.121
909 580002 东吴双动力 历史净值
0.42
2008-07-16
2008-07-16
2
0.52
910 540002 汇丰晋信龙腾 历史净值
0.466
2008-06-25
2008-06-25
1
0.466
911 070002 嘉实增长 历史净值
0.2
2008-05-08
2008-05-08
9
0.541
912 162605 景顺长城鼎益(LOF) 历史净值
0.11
2008-04-28
2008-04-28
4
2.1
913 002001 华夏回报 历史净值
0.0414
2008-04-25
2008-04-28
40
2.0122
914 360005 光大保德信红利 历史净值
0.518
2008-04-25
2008-04-25
4
0.658
915 162703 广发小盘成长(LOF) 历史净值
0.15
2008-04-25
2008-04-25
7
1.31
916 161607 融通巨潮100(LOF) 历史净值
0.084
2008-04-22
2008-04-22
20
1.514
917 070010 嘉实主题 历史净值
0.01
2008-04-11
2008-04-11
6
1.508
918 112002 易方达策略成长二号 历史净值
0.02
2008-03-28
2008-03-28
7
1.535
919 253010 国联安安心成长 历史净值
拆分比例1:1.841
2008-03-12
2008-03-12
2
0.27
920 213001 宝盈鸿利收益 历史净值
拆分比例1:1.365
2008-03-04
2008-03-04
8
1.64
921 373010 上投摩根双息平衡 历史净值
0.2821
2008-02-27
2008-02-27
9
1.4292
922 481006 工银红利 历史净值
0.02
2008-02-27
--
2
0.04
923 550002 信诚精萃成长 历史净值
拆分比例1:2.21
2008-02-26
2008-02-26
1
0.12
924 240004 华宝兴业动力组合 历史净值
1.43
2008-02-18
2008-02-18
3
2.51
925 519180 万家180 历史净值
0.05
2008-01-18
2008-01-18
7
2.34
926 519019 大成景阳领先 历史净值
拆分比例1:3.979
2008-01-17
2008-01-17
0
0
927 350002 天治品质优选 历史净值
2.15
2008-01-17
2008-01-17
5
2.51
928 002021 华夏回报二号 历史净值
0.0414
2008-01-16
2008-01-17
20
1.2879
929 040004 华安宝利配置 历史净值
0.04
2008-01-07
2008-01-08
8
2.28
930 519087 新华优选分红 历史净值
拆分比例1:1.609
2008-01-03
2008-01-03
12
1.191
931 519694 交银蓝筹 历史净值
0.015
2008-01-02
2008-01-02
1
0.015
932 550001 信诚四季红 历史净值
0.068
2008-01-02
2008-01-02
6
1.161
933 590001 中邮核心优选 历史净值
0.09
2007-12-28
2007-12-28
12
1.22
934 410003 华富成长趋势 历史净值
0.2
2007-12-19
2007-12-19
3
0.29
935 160314 华夏行业(LOF) 历史净值
拆分比例1:3.646
2007-12-19
2007-12-19
0
0
936 020011 国泰沪深300 历史净值
拆分比例1:1.432
2007-12-18
2007-12-18
0
0
937 233001 大摩基础行业 历史净值
1.285
2007-12-13
2007-12-13
6
1.545
938 110010 易方达价值成长 历史净值
0.03
2007-12-10
2007-12-10
2
0.06
939 202007 南方隆元产业主题 历史净值
拆分比例1:3.851
2007-12-04
2007-12-04
0
0
940 519039 长盛同德主题 历史净值
拆分比例1:2.866
2007-11-21
2007-11-21
0
0
941 200002 长城久泰标普300 历史净值
2.8
2007-11-21
2007-11-21
3
2.86
942 530005 建信优化配置 历史净值
0.55
2007-11-07
2007-11-07
1
0.55
943 100020 富国天益价值 历史净值
2.0548
2007-11-07
2007-11-07
10
2.4048
944 630001 华商领先企业 历史净值
0.065
2007-11-06
2007-11-06
2
0.105
945 530003 建信优选成长 历史净值
1.1
2007-11-01
2007-11-01
2
1.45
946 213002 宝盈泛沿海增长 历史净值
0.2
2007-10-29
2007-10-29
6
1.05
947 161606 融通行业景气 历史净值
0.77
2007-10-25
2007-10-25
3
1.94
948 090001 大成价值增长 历史净值
1
2007-10-16
2007-10-16
7
2.66
949 519993 长信增利动态策略 历史净值
0.01
2007-10-16
2007-10-16
8
1.239
950 560003 益民创新优势 历史净值
0.02
2007-10-15
2007-10-15
1
0.02
951 163503 天治核心成长(LOF) 历史净值
拆分比例1:1.951
2007-10-15
2007-10-15
3
1.01
952 420001 天弘精选 历史净值
拆分比例1:2.243
2007-10-11
2007-10-11
5
0.405
953 270005 广发聚丰 历史净值
0.05
2007-10-11
2007-10-11
8
0.65
954 310358 申万巴黎新经济 历史净值
1.3319
2007-09-24
2007-09-25
1
1.3319
955 050201 博时价值增长贰号 历史净值
1.035
2007-09-21
2007-09-21
2
1.455
956 090006 大成2020生命周期 历史净值
1.55
2007-09-20
2007-09-20
4
1.822
957 163804 中银收益 历史净值
0.02
2007-09-19
2007-09-19
4
1.18
958 217005 招商先锋 历史净值
0.86
2007-09-19
2007-09-19
6
1.95
959 160603 鹏华普天收益 历史净值
1.136
2007-09-19
2007-09-19
16
2.446
960 100026 富国天合稳健 历史净值
1.3295
2007-09-19
2007-09-19
2
1.3795
961 200006 长城消费增值 历史净值
0.26
2007-09-18
2007-09-18
3
1.44
962 400001 东方龙 历史净值
0.74
2007-09-18
2007-09-18
8
1.7615
963 110003 易方达上证50 历史净值
0.03
2007-09-18
2007-09-18
5
1.85
964 519035 富国天博创新 历史净值
0.05
2007-09-13
2007-09-13
2
0.258
965 580001 东吴嘉禾优势精选 历史净值
0.63
2007-09-12
2007-09-12
9
2.4
966 260103 景顺长城动力平衡 历史净值
1.45
2007-09-10
2007-09-10
6
2.29
967 320001 诺安平衡 历史净值
0.76
2007-09-06
2007-09-06
12
2.26
968 200007 长城安心回报 历史净值
拆分比例1:2.251
2007-09-05
2007-09-05
4
0.31
969 121002 国投瑞银景气行业 历史净值
0.236
2007-09-03
2007-09-03
6
1.969
970 270001 广发聚富 历史净值
0.35
2007-08-31
2007-08-31
16
2.31
971 150103 银河银泰 历史净值
2.21
2007-08-31
2007-09-03
3
2.54
972 350001 天治财富增长 历史净值
0.6353
2007-08-30
2007-08-30
5
1.5453
973 310308 申万巴黎盛利精选 历史净值
0.11
2007-08-29
2007-08-30
6
1.572
974 519007 海富通强化回报 历史净值
0.903
2007-08-29
2007-08-29
5
1.496
975 398011 中海分红增利 历史净值
0.24
2007-08-29
2007-08-29
16
1.4
976 090003 大成蓝筹稳健 历史净值
1.82
2007-08-28
2007-08-28
6
2.57
977 162207 泰达宏利效率优选(LOF) 历史净值
拆分比例1:2.405
2007-08-27
2007-08-27
0
0
978 160706 嘉实沪深300(LOF) 历史净值
0.429
2007-08-22
2007-08-22
7
1.868
979 050001 博时价值增长 历史净值
0.782
2007-08-21
2007-08-21
7
2.502
980 519005 海富通股票 历史净值
0.697
2007-08-21
2007-08-21
6
1.949
981 290002 泰信先行策略 历史净值
拆分比例1:2.196
2007-08-20
2007-08-20
5
1.06
982 040008 华安策略优选 历史净值
拆分比例1:2.536
2007-08-20
2007-08-20
0
0
983 161601 融通新蓝筹 历史净值
0.73
2007-08-17
2007-08-17
11
2.295
984 519996 长信银利精选 历史净值
0.79
2007-08-15
2007-08-15
6
1.92
985 160607 鹏华价值优势(LOF) 历史净值
拆分比例1:2.901
2007-08-15
2007-08-15
2
0.17
986 290004 泰信优质生活 历史净值
0.21
2007-08-14
2007-08-14
4
0.5
987 020005 国泰金马稳健 历史净值
拆分比例1:3.989
2007-08-08
2007-08-08
2
0.13
988 519003 海富通收益增长 历史净值
0.768
2007-08-06
2007-08-06
5
1.615
989 519181 万家和谐增长 历史净值
0.1
2007-08-06
2007-08-06
2
0.2
990 080001 长盛成长价值 历史净值
0.64
2007-08-03
2007-08-03
7
1.844
991 257010 国联安小盘精选 历史净值
1.98
2007-07-30
2007-07-31
2
2.13
992 162607 景顺长城资源(LOF) 历史净值
拆分比例1:2.301
2007-07-26
2007-07-26
1
0.66
993 360006 光大保德信新增长 历史净值
1.18
2007-07-23
2007-07-23
2
1.28
994 320005 诺安价值增长 历史净值
0.845
2007-07-20
2007-07-20
2
0.945
995 260108 景顺长城新兴成长 历史净值
1.23
2007-07-17
2007-07-17
2
1.35
996 159901 易方达深证100ETF 历史净值
0.12
2007-07-11
--
1
0.12
997 257020 国联安精选 历史净值
拆分比例1:1.532
2007-07-09
2007-07-09
5
1.31
998 180003 银华-道琼斯88 历史净值
0.69
2007-06-25
2007-06-26
7
1.8
999 320003 诺安股票 历史净值
0.81
2007-06-22
2007-06-22
5
1.8835
1000 160910 大成创新成长(LOF) 历史净值
拆分比例1:2.211
2007-06-22
2007-06-22
0
0
1001 400003 东方精选 历史净值
拆分比例1:2.724
2007-06-19
2007-06-19
5
0.58
1002 410001 华富竞争力优选 历史净值
拆分比例1:1.833
2007-06-12
2007-06-12
5
0.74
1003 202005 南方成份精选 历史净值
拆分比例1:3.205
2007-05-21
2007-05-21
0
0
1004 050002 博时沪深300 历史净值
1.48
2007-05-11
2007-05-11
3
1.98
1005 519001 银华价值优选 历史净值
拆分比例1:3.233
2007-05-10
2007-05-10
2
0.22
1006 160311 华夏蓝筹(LOF) 历史净值
拆分比例1:2.332
2007-05-10
2007-05-10
0
0
1007 040007 华安中小盘成长 历史净值
拆分比例1:2.315
2007-04-18
2007-04-18
0
0
1008 162208 泰达宏利首选企业 历史净值
0.05
2007-03-30
2007-03-30
1
0.05
1009 163302 大摩资源优选(LOF) 历史净值
0.51
2007-03-29
2007-03-29
7
1.235
1010 161706 招商优质成长(LOF) 历史净值
拆分比例1:2.31
2007-03-22
2007-03-22
6
0.6
1011 000021 华夏优势增长 历史净值
0.09
2007-03-14
2007-01-25
2
0.12
1012 540001 汇丰晋信2016 历史净值
0.1
2007-02-05
2007-02-06
1
0.1
1013 519029 华夏稳增 历史净值
0.545
2007-02-02
2007-02-02
2
0.705
1014 288002 华夏收入 历史净值
1.29
2007-02-01
2007-02-02
2
1.4
 

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