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233001
大摩基础基金
历史净值
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161902
万家债券基金
历史净值
估值图
1.0167
0.49%
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090002
大成债券基金
历史净值
估值图
1.0371
0.33%
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讨论
410004
华富收益A基金
历史净值
估值图
1.0130
0.14%
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213007
宝盈债券基金
历史净值
估值图
1.0127
0.14%
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讨论
410005
华富收益B基金
历史净值
估值图
1.0120
0.14%
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讨论
160612
鹏华丰收基金
历史净值
估值图
1.0114
0.14%
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560005
益民债券基金
历史净值
估值图
1.0108
0.14%
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530008
建信债券基金
历史净值
估值图
1.0084
0.14%
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290005
泰信优势基金
历史净值
估值图
1.0064
0.14%
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讨论
519183
万家灵活配置基金
历史净值
估值图
1.0058
0.14%
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519066
添富蓝筹基金
历史净值
估值图
0.9994
0.14%
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310368
申万优势基金
历史净值
估值图
0.9963
0.14%
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217010
招商大盘蓝筹基金
历史净值
估值图
0.9934
0.14%
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519089
世纪成长基金
历史净值
估值图
0.9915
0.14%
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550003
信诚蓝筹基金
历史净值
估值图
0.9834
0.14%
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050006
博时稳定基金
历史净值
估值图
1.0809
0.08%
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001003
华夏债券C基金
历史净值
估值图
1.0781
0.01%
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150001
瑞福进取
历史净值
估值图
1.1766
0.00%
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217003
招商债券基金
历史净值
估值图
1.1449
0.00%
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217203
招商债券B基金
历史净值
估值图
1.1340
0.00%
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485105
工银强债基金
历史净值
估值图
1.1053
0.00%
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485005
工银强债B基金
历史净值
估值图
1.0994
0.00%
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001001
华夏债券基金
历史净值
估值图
1.0880
0.00%
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290003
泰信双息基金
历史净值
估值图
1.0368
0.00%
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092002
大成债券C基金
历史净值
估值图
1.0191
0.00%
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519680
交银债券A基金
历史净值
估值图
1.0185
0.00%
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519078
添富增收基金
历史净值
估值图
1.0170
0.00%
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519682
交银债券C基金
历史净值
估值图
1.0168
0.00%
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020006
国泰金象基金
历史净值
估值图
1.0158
0.00%
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485107
工银添利A基金
历史净值
估值图
1.0144
0.00%
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270009
广发强债基金
历史净值
估值图
1.0130
0.00%
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485007
工银添利B基金
历史净值
估值图
1.0129
0.00%
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040009
华安债券A基金
历史净值
估值图
1.0116
0.00%
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040010
华安债券B基金
历史净值
估值图
1.0103
0.00%
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180002
银华保本基金
历史净值
估值图
1.0078
0.00%
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070009
嘉实短债基金
历史净值
估值图
1.0028
0.00%
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620001
宝石动力基金
历史净值
估值图
0.9688
0.00%
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110011
易方达中小盘基金
历史净值
估值图
0.9658
0.00%
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020002
国泰债券基金
历史净值
估值图
1.0319
-0.01%
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110008
易基债券B基金
历史净值
估值图
1.0313
-0.01%
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110007
易基债券A基金
历史净值
估值图
1.0290
-0.01%
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讨论
395001
中海债券基金
历史净值
估值图
1.0169
-0.01%
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讨论
420102
天弘债券B基金
历史净值
估值图
1.0141
-0.01%
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110017
易方达强债A基金
历史净值
估值图
1.0129
-0.01%
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讨论
420002
天弘债券A基金
历史净值
估值图
1.0127
-0.01%
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110018
易方达强债B基金
历史净值
估值图
1.0109
-0.01%
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讨论
160602
鹏华债券基金
历史净值
估值图
1.1298
-0.02%
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160608
鹏华债券B基金
历史净值
估值图
1.1088
-0.02%
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217008
招商安本基金
历史净值
估值图
1.0984
-0.02%
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讨论
519666
银河银信基金
历史净值
估值图
1.0365
-0.02%
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讨论
519519
友邦增利A基金
历史净值
估值图
1.0238
-0.02%
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460003
友邦增利B基金
历史净值
估值图
1.0220
-0.02%
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001011
华夏希望A基金
历史净值
估值图
1.0168
-0.02%
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001013
华夏希望C基金
历史净值
估值图
1.0158
-0.02%
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讨论
288102
中信双利基金
历史净值
估值图
1.0154
-0.03%
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讨论
020018
国泰金鹿二期基金
历史净值
估值图
1.0047
-0.03%
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讨论
202102
南方多利基金
历史净值
估值图
1.0659
-0.04%
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320004
诺安债券基金
历史净值
估值图
1.0281
-0.04%
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讨论
253010
德盛安心基金
历史净值
估值图
0.8127
-0.04%
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121009
国投增利基金
历史净值
估值图
1.0229
-0.05%
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讨论
161603
融通债券基金
历史净值
估值图
1.1433
-0.06%
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讨论
100018
富国天利基金
历史净值
估值图
1.1879
-0.08%
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讨论
240003
宝康债券基金
历史净值
估值图
1.1413
-0.08%
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讨论
202202
南方避险基金
历史净值
估值图
2.0796
-0.11%
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讨论
510080
长盛债券基金
历史净值
估值图
1.1320
-0.11%
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讨论
340001
兴业转基基金
历史净值
估值图
1.0455
-0.11%
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讨论
121001
国投融华基金
历史净值
估值图
1.0608
-0.12%
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讨论
310318
盛利配置基金
历史净值
估值图
0.9669
-0.14%
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讨论
070005
嘉实债券基金
历史净值
估值图
1.1528
-0.19%
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讨论
540001
汇丰2016基金
历史净值
估值图
1.7560
-0.23%
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讨论
151002
银河收益基金
历史净值
估值图
1.5151
-0.24%
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讨论
162205
荷银预算基金
历史净值
估值图
1.2626
-0.25%
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讨论
540003
汇丰策略基金
历史净值
估值图
0.9057
-0.30%
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讨论
340007
兴业社会责任基金
历史净值
估值图
0.8744
-0.30%
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讨论
350001
天治财富基金
历史净值
估值图
0.6604
-0.31%
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讨论
217002
招商平衡基金
历史净值
估值图
1.6972
-0.33%
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讨论
350005
天治创新基金
历史净值
估值图
0.7982
-0.33%
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讨论
161903
万家公用基金
历史净值
估值图
0.5940
-0.35%
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讨论
050010
博时特许价值基金
历史净值
估值图
0.9705
-0.36%
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讨论
050007
博时平衡基金
历史净值
估值图
1.0151
-0.38%
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讨论
290002
泰信先行基金
历史净值
估值图
0.5824
-0.39%
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讨论
002001
华夏回报基金
历史净值
估值图
1.0994
-0.42%
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讨论
070013
嘉实精选基金
历史净值
估值图
0.9819
-0.42%
---
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讨论
320006
诺安灵活配置基金
历史净值
估值图
0.9380
-0.42%
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讨论
100029
富国天成基金
历史净值
估值图
0.9039
-0.42%
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讨论
161601
融通新蓝筹基金
历史净值
估值图
0.6552
-0.42%
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讨论
580002
东吴动力基金
历史净值
估值图
1.1924
-0.43%
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讨论
519690
交银稳健基金
历史净值
估值图
1.4476
-0.44%
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讨论
255010
德盛稳健基金
历史净值
估值图
1.4591
-0.47%
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讨论
630001
华商领先基金
历史净值
估值图
0.7881
-0.47%
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讨论
290004
泰信优质基金
历史净值
估值图
0.8604
-0.48%
---
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讨论
202101
南方宝元基金
历史净值
估值图
1.0162
-0.49%
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讨论
080002
长盛创新基金
历史净值
估值图
0.9741
-0.49%
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讨论
373020
上投双核基金
历史净值
估值图
0.9298
-0.49%
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讨论
000011
华夏大盘基金
历史净值
估值图
5.0098
-0.50%
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讨论
070003
嘉实稳健基金
历史净值
估值图
0.8428
-0.50%
---
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讨论
163805
中银策略基金
历史净值
估值图
0.9066
-0.52%
---
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讨论
070002
嘉实增长基金
历史净值
估值图
3.0657
-0.53%
---
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讨论
160505
博时主题基金
历史净值
估值图
1.6064
-0.53%
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讨论
050201
博时价值贰基金
历史净值
估值图
0.5968
-0.53%
---
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讨论
110001
易基平稳基金
历史净值
估值图
1.3228
-0.54%
---
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讨论
163302
大摩资源基金
历史净值
估值图
1.2223
-0.60%
---
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讨论
040004
华安宝利基金
历史净值
估值图
0.7674
-0.60%
---
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讨论
519011
海富精选基金
历史净值
估值图
0.6420
-0.60%
---
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讨论
519692
交银成长基金
历史净值
估值图
1.8313
-0.61%
---
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讨论
519668
银河成长基金
历史净值
估值图
0.9665
-0.62%
---
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讨论
450004
国富价值基金
历史净值
估值图
0.9464
-0.62%
---
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讨论
000001
华夏成长基金
历史净值
估值图
1.1338
-0.63%
---
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讨论
100016
富国天源基金
历史净值
估值图
0.8209
-0.63%
---
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讨论
257010
德盛小盘基金
历史净值
估值图
0.6519
-0.63%
---
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讨论
580001
东吴嘉禾基金
历史净值
估值图
0.5887
-0.63%
---
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讨论
270001
广发聚富基金
历史净值
估值图
0.9762
-0.64%
---
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讨论
002021
华夏回报贰基金
历史净值
估值图
0.8823
-0.64%
---
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讨论
350002
天治品质基金
历史净值
估值图
0.6453
-0.64%
---
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讨论
163801
中银中国基金
历史净值
估值图
1.2183
-0.65%
---
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讨论
020005
国泰金马基金
历史净值
估值图
0.5901
-0.66%
---
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讨论
398001
中海成长基金
历史净值
估值图
0.5734
-0.66%
---
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讨论
150103
银河银泰基金
历史净值
估值图
0.6701
-0.68%
---
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讨论
400007
东方策略基金
历史净值
估值图
0.9516
-0.69%
---
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讨论
162102
金鹰小盘基金
历史净值
估值图
0.9425
-0.69%
---
---
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讨论
519991
长信双利基金
历史净值
估值图
0.9425
-0.69%
---
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讨论
519694
交银蓝筹基金
历史净值
估值图
0.6729
-0.69%
---
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讨论
288001
中信配置基金
历史净值
估值图
1.4820
-0.70%
---
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讨论
162605
景顺鼎益基金
历史净值
估值图
0.9146
-0.70%
---
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讨论
110029
易方达科讯基金
历史净值
估值图
0.6629
-0.70%
---
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讨论
213001
宝盈鸿利基金
历史净值
估值图
0.6391
-0.70%
---
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讨论
050009
博时新兴成长基金
历史净值
估值图
0.6702
-0.71%
---
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讨论
210001
金鹰优选基金
历史净值
估值图
0.5668
-0.71%
---
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---
讨论
217001
招商股票基金
历史净值
估值图
0.7009
-0.72%
---
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讨论
163402
兴业趋势基金
历史净值
估值图
0.9295
-0.73%
---
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---
讨论
050008
博时第三产业基金
历史净值
估值图
0.9292
-0.73%
---
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讨论
481001
工银价值基金
历史净值
估值图
0.7356
-0.74%
---
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讨论
020001
国泰金鹰基金
历史净值
估值图