| 代 码 | 名 称 | 单位净值 | 周收益率 | 月收益率 | 季收益率 | 半年收益 | 年收益率 | 今年收益 | 总收益率 | 最近份额 | 交易状态 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 回报 (%) |
排名 | 回报 (%) |
排名 | 回报 (%) |
排名 | 回报 (%) |
排名 | 回报 (%) |
回报 (%) |
(亿份) | ||||||
| 000011 | 华夏大盘精选 | 9.9780 | 109 | 2.77 | 61 | 11.71 | 333 | -2.21 | 130 | 2.48 | 3 | 18.01 | 0.96 | 1081.38 | 56.65 | 停申开赎 | |
| 070002 | 嘉实增长 | 4.4960 | 120 | 2.72 | 301 | 7.59 | 154 | 0.02 | 8 | 7.35 | 10 | 11.36 | 4.45 | 505.95 | 42.86 | 开放申赎 | |
| 162204 | 泰达宏利行业精选 | 4.4135 | 48 | 3.31 | 204 | 9.08 | 219 | -0.56 | 189 | 0.59 | 445 | -9.36 | -7.15 | 387.40 | 52.68 | 开放申赎 | |
| 070006 | 嘉实服务增值行业 | 3.7690 | 333 | 2.03 | 264 | 8.18 | 135 | 0.37 | 39 | 4.96 | 150 | 1.28 | -0.42 | 343.57 | 63.22 | 开放申赎 | |
| 110002 | 易方达策略成长 | 3.6220 | 321 | 2.06 | 142 | 10.09 | 490 | -4.88 | 476 | -6.17 | 518 | -13.72 | -14.99 | 426.92 | 46.87 | 开放申赎 | |
| 159901 | 深100ETF | 3.4770 | 53 | 3.27 | 7 | 15.21 | 422 | -3.55 | 541 | -8.93 | 512 | -13.14 | -17.76 | 240.21 | 189.49 | 开放申赎 | |
| 260104 | 景顺内需增长 | 3.4730 | 36 | 3.52 | 280 | 7.99 | 460 | -4.38 | 507 | -7.24 | 410 | -6.88 | -8.23 | 396.52 | 21.97 | 开放申赎 | |
| 340006 | 兴业全球视野 | 3.2225 | 324 | 2.06 | 133 | 10.22 | 228 | -0.67 | 355 | -2.90 | 340 | -1.97 | -9.28 | 222.25 | 64.56 | 开放申赎 | |
| 240008 | 华宝收益增长 | 2.9385 | 355 | 1.92 | 183 | 9.43 | 451 | -4.23 | 468 | -6.01 | 429 | -8.19 | -15.25 | 193.50 | 56.89 | 开放申赎 | |
| 377010 | 上投阿尔法 | 2.8756 | 86 | 2.99 | 313 | 7.43 | 485 | -4.82 | 513 | -7.52 | 460 | -9.78 | -14.69 | 379.47 | 39.79 | 开放申赎 | |
| 510130 | 易基上证中盘ETF | 2.7060 | 4 | 7.55 | 604 | -6.70 | 598 | -14.87 | 260 | 0.00 | 280 | 0.00 | 0.00 | -14.70 | 26.39 | 开放申赎 | |
| 510030 | 华宝上证180价值ETF | 2.6690 | 8 | 5.96 | 509 | 1.36 | 183 | 0.00 | 258 | 0.00 | 277 | 0.00 | 0.00 | -13.56 | 16.67 | 开放申赎 | |
| 159902 | 中小板ETF | 2.5740 | 25 | 3.87 | 36 | 12.21 | 287 | -1.53 | 161 | 1.38 | 2 | 18.62 | -2.35 | 165.77 | 33.39 | 开放申赎 | |
| 519692 | 交银成长 | 2.3718 | 383 | 1.75 | 282 | 7.92 | 357 | -2.50 | 457 | -5.46 | 508 | -13.00 | -13.62 | 160.00 | 59.22 | 开放申赎 | |
| 519008 | 添富优势 | 2.3390 | 289 | 2.20 | 366 | 6.45 | 356 | -2.49 | 202 | 0.16 | 472 | -10.50 | -7.11 | 382.06 | 39.96 | 开放申赎 | |
| 288002 | 华夏收入股票 | 2.3210 | 295 | 2.16 | 205 | 9.07 | 324 | -2.03 | 487 | -6.49 | 467 | -10.29 | -12.98 | 423.50 | 40.13 | 停申开赎 | |
| 040005 | 华安宏利 | 2.3076 | 216 | 2.44 | 146 | 10.08 | 374 | -2.88 | 425 | -4.75 | 432 | -8.34 | -12.61 | 194.48 | 101.13 | 开放申赎 | |
| 202202 | 南方避险增值 | 2.2636 | 351 | 1.95 | 592 | -0.55 | 563 | -6.30 | 519 | -7.75 | 378 | -4.49 | -7.65 | 219.11 | 108.3 | 停申开赎 | |
| 375010 | 中国优势 | 2.2133 | 79 | 3.06 | 26 | 12.69 | 8 | 3.30 | 331 | -2.05 | 170 | 0.14 | -6.28 | 443.79 | 56.52 | 开放申赎 | |
| 002011 | 华夏红利 | 2.1950 | 208 | 2.47 | 191 | 9.26 | 461 | -4.40 | 352 | -2.80 | 405 | -6.66 | -8.58 | 493.84 | 201.03 | 停申开赎 | |
| 510880 | 红利ETF | 2.1890 | 5 | 6.31 | 599 | -2.25 | 602 | -18.91 | 603 | -24.94 | 571 | -18.67 | -25.84 | 39.82 | 34.35 | 开放申赎 | |
| 360005 | 光大红利 | 2.1879 | 184 | 2.53 | 27 | 12.65 | 369 | -2.74 | 477 | -6.20 | 482 | -11.74 | -15.49 | 185.03 | 24.38 | 开放申赎 | |
| 240009 | 华宝先进成长 | 2.1206 | 111 | 2.76 | 32 | 12.37 | 343 | -2.36 | 518 | -7.74 | 480 | -11.62 | -15.93 | 109.40 | 24.57 | 开放申赎 | |
| 000021 | 华夏优势增长 | 2.1070 | 22 | 4.05 | 17 | 13.58 | 149 | 0.10 | 182 | 0.86 | 450 | -9.49 | -7.67 | 129.86 | 132.41 | 开放申赎 | |
| 510050 | 华夏50ETF | 2.0180 | 305 | 2.13 | 175 | 9.61 | 555 | -6.05 | 572 | -10.07 | 605 | -26.78 | -20.92 | 125.25 | 213.65 | 开放申赎 | |
| 540001 | 汇丰晋信2016 | 1.9979 | 438 | 1.11 | 413 | 4.39 | 134 | 0.38 | 282 | -0.04 | 336 | -1.63 | -3.23 | 113.72 | 6.01 | 开放申赎 | |
| 002031 | 华夏策略 | 1.9560 | 245 | 2.35 | 151 | 10.01 | 313 | -1.91 | 78 | 3.66 | 4 | 15.81 | 2.84 | 95.60 | 23.2 | 停申开赎 | |
| 163302 | 摩根士丹利华鑫资源 | 1.9407 | 432 | 1.20 | 421 | 3.52 | 472 | -4.62 | 175 | 0.95 | 107 | 3.00 | -2.25 | 413.87 | 24.32 | 开放申赎 | |
| 162703 | 广发小盘 | 1.8840 | 389 | 1.71 | 47 | 12.02 | 368 | -2.73 | 446 | -5.14 | 431 | -8.24 | -12.87 | 302.47 | 87.99 | 开放申赎 | |
| 630002 | 华商盛世成长 | 1.8068 | 165 | 2.59 | 351 | 6.83 | 275 | -1.32 | 4 | 9.73 | 9 | 11.58 | 5.21 | 120.28 | 72.75 | 开放申赎 | |
| 550003 | 信诚盛世蓝筹 | 1.7720 | 57 | 3.26 | 257 | 8.31 | 10 | 3.14 | 2 | 10.40 | 68 | 5.54 | 2.07 | 77.20 | 8.24 | 开放申赎 | |
| 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.7367 | 207 | 2.48 | 253 | 8.37 | 318 | -1.94 | 344 | -2.36 | 145 | 1.51 | -7.21 | 132.89 | 27.77 | 开放申赎 | |
| 160505 | 博时主题 | 1.7220 | 195 | 2.50 | 24 | 13.07 | 110 | 0.58 | 460 | -5.70 | 437 | -8.65 | -15.47 | 358.42 | 111.31 | 开放申赎 | |
| 160605 | 鹏华中国50 | 1.7030 | 348 | 1.98 | 326 | 7.24 | 330 | -2.18 | 370 | -3.29 | 382 | -4.68 | -9.27 | 379.30 | 46.64 | 开放申赎 | |
| 519029 | 华夏稳增 | 1.5980 | 147 | 2.63 | 283 | 7.90 | 552 | -6.00 | 284 | -0.06 | 354 | -2.92 | -1.48 | 161.35 | 69.74 | 开放申赎 | |
| 240011 | 华宝大盘精选 | 1.5878 | 352 | 1.95 | 125 | 10.47 | 407 | -3.39 | 433 | -4.93 | 394 | -5.63 | -14.09 | 65.94 | 12.69 | 开放申赎 | |
| 163801 | 中银中国 | 1.5798 | 313 | 2.09 | 402 | 5.24 | 252 | -0.97 | 290 | -0.15 | 131 | 2.20 | -4.07 | 358.06 | 25.28 | 开放申赎 | |
| 151002 | 银河收益 | 1.5740 | 457 | 0.71 | 450 | 2.17 | 118 | 0.49 | 165 | 1.23 | 163 | 0.55 | 1.44 | 126.14 | 3.06 | 开放申赎 | |
| 180010 | 银华优质增长 | 1.5706 | 204 | 2.48 | 215 | 8.90 | 394 | -3.20 | 385 | -3.68 | 339 | -1.95 | -11.41 | 175.42 | 60.3 | 开放申赎 | |
| 378010 | 上投摩根成长先锋 | 1.5058 | 261 | 2.30 | 357 | 6.68 | 568 | -6.59 | 505 | -7.23 | 478 | -11.11 | -13.99 | 110.37 | 43.52 | 开放申赎 | |
| 110011 | 易方达中小盘 | 1.5014 | 64 | 3.19 | 66 | 11.64 | 496 | -4.97 | 394 | -3.88 | 169 | 0.17 | -10.92 | 54.98 | 13.49 | 开放申赎 | |
| 110012 | 易方达科汇 | 1.5010 | 291 | 2.18 | 173 | 9.64 | 293 | -1.64 | 138 | 2.18 | 28 | 8.53 | -2.09 | 69.98 | 18.72 | 开放申赎 | |
| 180013 | 银华领先策略 | 1.4871 | 127 | 2.69 | 13 | 14.02 | 82 | 0.96 | 493 | -6.74 | 15 | 10.53 | -7.97 | 89.65 | 20.79 | 停申开赎 | |
| 270008 | 广发核心 | 1.4830 | 226 | 2.42 | 217 | 8.88 | 197 | -0.07 | 192 | 0.54 | 397 | -5.78 | -6.91 | 64.74 | 22.34 | 开放申赎 | |
| 270006 | 广发优选 | 1.4824 | 174 | 2.56 | 220 | 8.85 | 21 | 2.40 | 167 | 1.13 | 411 | -6.90 | -4.99 | 169.41 | 101.15 | 开放申赎 | |
| 519089 | 新世纪成长 | 1.4805 | 270 | 2.28 | 64 | 11.65 | 491 | -4.88 | 369 | -3.20 | 361 | -3.27 | -11.70 | 90.48 | 26.98 | 开放申赎 | |
| 519069 | 添富价值 | 1.4780 | 77 | 3.07 | 285 | 7.88 | 345 | -2.38 | 144 | 2.14 | 166 | 0.37 | -4.79 | 54.84 | 17.27 | 开放申赎 | |
| 160106 | 南方高增 | 1.4710 | 218 | 2.44 | 207 | 9.03 | 387 | -3.13 | 283 | -0.06 | 393 | -5.55 | -6.37 | 267.07 | 34.36 | 开放申赎 | |
| 070013 | 嘉实精选 | 1.4680 | 132 | 2.66 | 350 | 6.84 | 317 | -1.94 | 333 | -2.13 | 154 | 1.09 | -5.96 | 67.30 | 38.81 | 开放申赎 | |
| 519696 | 交银环球 | 1.4140 | 443 | 0.93 | 403 | 5.21 | 549 | -5.92 | 327 | -1.81 | 111 | 2.84 | -9.99 | 50.90 | 3.25 | 开放申赎 | |
| 270002 | 广发稳健增长 | 1.4121 | 328 | 2.05 | 241 | 8.53 | 502 | -5.05 | 380 | -3.56 | 522 | -14.35 | -10.67 | 331.96 | 78.77 | 开放申赎 | |
| 519001 | 银华核心价值 | 1.4002 | 93 | 2.90 | 12 | 14.14 | 208 | -0.29 | 373 | -3.39 | 63 | 5.79 | -12.35 | 438.64 | 166.83 | 停申开赎 | |
| 160613 | 鹏华创新 | 1.3920 | 14 | 4.58 | 38 | 12.17 | 585 | -7.75 | 595 | -13.27 | 513 | -13.16 | -17.19 | 43.00 | 7.06 | 开放申赎 | |
| 240001 | 宝康消费品基金 | 1.3913 | 395 | 1.67 | 325 | 7.28 | 382 | -3.02 | 405 | -4.16 | 329 | -0.78 | -9.64 | 379.59 | 39.41 | 开放申赎 | |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 1.3904 | 412 | 1.57 | 409 | 4.87 | 492 | -4.89 | 426 | -4.75 | 447 | -9.36 | -8.35 | 180.44 | 1.29 | 开放申赎 | |
| 162208 | 泰达宏利首选企业 | 1.3831 | 312 | 2.09 | 336 | 7.09 | 458 | -4.35 | 443 | -5.08 | 505 | -12.66 | -15.33 | 41.37 | 15.24 | 开放申赎 | |
| 270010 | 广发300 | 1.3650 | 146 | 2.63 | 73 | 11.52 | 539 | -5.54 | 567 | -9.84 | 589 | -20.52 | -18.65 | 50.53 | 23.16 | 开放申赎 | |
| 000001 | 华夏成长 | 1.3640 | 337 | 2.02 | 320 | 7.32 | 296 | -1.66 | 339 | -2.29 | 408 | -6.74 | -7.59 | 369.59 | 103.45 | 开放申赎 | |
| 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 1.3614 | 101 | 2.85 | 345 | 6.92 | 575 | -6.87 | 414 | -4.35 | 502 | -12.51 | -12.33 | 50.49 | 1.21 | 开放申赎 | |
| 519066 | 添富蓝筹 | 1.3550 | 254 | 2.34 | 387 | 5.86 | 392 | -3.15 | 288 | -0.10 | 383 | -4.78 | -5.52 | 50.02 | 6.09 | 开放申赎 | |
| 161005 | 富国天惠 | 1.3492 | 200 | 2.49 | 124 | 10.53 | 113 | 0.52 | 313 | -1.21 | 94 | 3.64 | -7.55 | 313.30 | 25.03 | 开放申赎 | |
| 112002 | 易方达策略二号 | 1.3490 | 307 | 2.12 | 153 | 9.94 | 481 | -4.80 | 462 | -5.86 | 515 | -13.41 | -14.51 | 153.45 | 51.46 | 开放申赎 | |
| 121001 | 国投瑞银融华 | 1.3468 | 435 | 1.16 | 410 | 4.82 | 141 | 0.28 | 153 | 1.81 | 341 | -2.01 | -2.29 | 209.95 | 10.48 | 开放申赎 | |
| 240002 | 宝康灵活配置基金 | 1.3445 | 360 | 1.89 | 162 | 9.79 | 334 | -2.21 | 484 | -6.37 | 436 | -8.60 | -13.00 | 289.81 | 12.64 | 开放申赎 | |
| 070010 | 嘉实主题 | 1.3430 | 419 | 1.44 | 433 | 2.68 | 258 | -1.03 | 6 | 7.61 | 1 | 29.63 | 9.19 | 228.40 | 186.14 | 开放申赎 | |
| 110001 | 易方达平稳增长 | 1.3410 | 304 | 2.13 | 289 | 7.80 | 331 | -2.19 | 423 | -4.69 | 537 | -15.22 | -12.58 | 233.01 | 27.54 | 开放申赎 | |
| 255010 | 德盛稳健 | 1.3380 | 428 | 1.29 | 310 | 7.47 | 314 | -1.92 | 478 | -6.21 | 435 | -8.54 | -13.27 | 146.34 | 3.2 | 开放申赎 | |
| 510060 | 工银上证央企ETF | 1.3299 | 28 | 3.85 | 594 | -1.13 | 604 | -19.83 | 604 | -26.97 | 278 | 0.00 | -27.31 | -19.74 | 12.43 | 开放申赎 | |
| 050004 | 博时精选 | 1.3241 | 228 | 2.41 | 291 | 7.79 | 337 | -2.27 | 475 | -6.15 | 558 | -17.54 | -15.50 | 245.86 | 105.14 | 开放申赎 | |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.3220 | 523 | 0.30 | 525 | 1.15 | 67 | 1.07 | 34 | 5.17 | 158 | 0.84 | 4.67 | 91.02 | 20.5 | 停申开赎 | |
| 519690 | 交银稳健 | 1.3220 | 410 | 1.58 | 137 | 10.17 | 360 | -2.59 | 454 | -5.40 | 581 | -19.93 | -16.69 | 185.43 | 63.22 | 开放申赎 | |
| 519668 | 银河成长 | 1.3164 | 47 | 3.32 | 306 | 7.52 | 329 | -2.15 | 74 | 3.81 | 72 | 5.39 | -2.21 | 61.40 | 3.08 | 开放申赎 | |
| 002001 | 华夏回报 | 1.3160 | 424 | 1.39 | 401 | 5.36 | 270 | -1.20 | 289 | -0.15 | 376 | -4.43 | -6.20 | 430.36 | 119.56 | 开放申赎 | |
| 379010 | 上投摩根中小盘 | 1.3160 | 339 | 2.02 | 246 | 8.49 | 363 | -2.66 | 364 | -3.17 | 533 | -14.85 | -11.40 | 35.70 | 12.19 | 开放申赎 | |
| 400007 | 东方策略成长 | 1.3149 | 367 | 1.85 | 144 | 10.09 | 268 | -1.14 | 415 | -4.36 | 162 | 0.60 | -8.15 | 31.49 | 0.74 | 开放申赎 | |
| 590001 | 中邮核心优选 | 1.3124 | 73 | 3.10 | 28 | 12.62 | 516 | -5.17 | 594 | -12.78 | 531 | -14.75 | -17.34 | 163.62 | 114.93 | 停申开赎 | |
| 519601 | 海富通海外 | 1.3120 | 378 | 1.78 | 419 | 3.72 | 494 | -4.93 | 308 | -1.06 | 344 | -2.16 | -11.05 | 61.23 | 3.6 | 开放申赎 | |
| 110013 | 易方达科翔 | 1.3070 | 222 | 2.43 | 154 | 9.92 | 526 | -5.29 | 491 | -6.71 | 381 | -4.60 | -11.75 | 67.63 | 5.63 | 开放申赎 | |
| 110010 | 易方达价值成长 | 1.3062 | 130 | 2.67 | 62 | 11.71 | 476 | -4.71 | 456 | -5.44 | 423 | -7.56 | -13.71 | 35.73 | 232.23 | 开放申赎 | |
| 340007 | 兴业社会责任 | 1.3000 | 160 | 2.60 | 338 | 7.08 | 548 | -5.87 | 409 | -4.27 | 53 | 6.34 | -8.71 | 47.84 | 69.55 | 开放申赎 | |
| 450004 | 富兰克林国海价值 | 1.2965 | 279 | 2.26 | 111 | 10.64 | 223 | -0.61 | 492 | -6.71 | 338 | -1.88 | -10.00 | 49.43 | 11.63 | 开放申赎 | |
| 217010 | 招商大盘蓝筹 | 1.2930 | 211 | 2.46 | 292 | 7.75 | 425 | -3.58 | 451 | -5.27 | 427 | -8.02 | -8.42 | 47.36 | 15.96 | 开放申赎 | |
| 200001 | 长城久恒 | 1.2920 | 451 | 0.78 | 428 | 2.87 | 583 | -7.32 | 509 | -7.30 | 477 | -10.94 | -12.23 | 213.47 | 2.29 | 开放申赎 | |
| 161609 | 融通动力先锋 | 1.2870 | 385 | 1.74 | 375 | 6.19 | 398 | -3.23 | 330 | -2.05 | 532 | -14.84 | -8.46 | 79.44 | 29.82 | 开放申赎 | |
| 000031 | 华夏复兴 | 1.2680 | 54 | 3.26 | 152 | 9.97 | 400 | -3.28 | 81 | 3.59 | 141 | 1.68 | -0.39 | 26.80 | 41.1 | 停申开赎 | |
| 580002 | 东吴价值成长 | 1.2655 | 33 | 3.61 | 300 | 7.60 | 38 | 1.72 | 15 | 6.39 | 70 | 5.52 | 4.98 | 77.41 | 26.82 | 开放申赎 | |
| 481004 | 工银成长 | 1.2610 | 105 | 2.80 | 148 | 10.08 | 558 | -6.13 | 335 | -2.18 | 443 | -9.05 | -8.52 | 53.94 | 50.72 | 开放申赎 | |
| 202003 | 南方绩优 | 1.2609 | 41 | 3.45 | 218 | 8.87 | 276 | -1.36 | 412 | -4.33 | 539 | -15.34 | -12.22 | 113.54 | 95.41 | 开放申赎 | |
| 260111 | 景顺治理股票 | 1.2560 | 183 | 2.53 | 136 | 10.18 | 40 | 1.70 | 172 | 1.05 | 392 | -5.52 | -2.98 | 44.27 | 0.67 | 开放申赎 | |
| 610002 | 信达澳银灵活配置 | 1.2550 | 188 | 2.53 | 194 | 9.23 | 265 | -1.10 | 174 | 0.97 | 343 | -2.03 | -5.50 | 50.95 | 1.07 | 开放申赎 | |
| 510080 | 长盛债券基金 | 1.2488 | 515 | 0.37 | 488 | 1.69 | 214 | -0.40 | 142 | 2.17 | 318 | -0.18 | 0.64 | 127.00 | 6.47 | 开放申赎 | |
| 450002 | 富兰克林国海弹性 | 1.2478 | 325 | 2.06 | 178 | 9.55 | 326 | -2.10 | 511 | -7.42 | 333 | -1.37 | -11.23 | 228.18 | 47.02 | 开放申赎 | |
| 100029 | 富国天成 | 1.2404 | 247 | 2.35 | 213 | 8.92 | 107 | 0.66 | 121 | 2.63 | 80 | 4.70 | -2.84 | 32.06 | 3.87 | 开放申赎 | |
| 100018 | 富国天利 | 1.2369 | 516 | 0.36 | 451 | 2.13 | 98 | 0.77 | 63 | 4.16 | 79 | 4.73 | 3.73 | 125.48 | 36.04 | 开放申赎 | |
| 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.2338 | 585 | 0.03 | 562 | 0.53 | 430 | -3.74 | 375 | -3.44 | 442 | -8.97 | -7.66 | 180.02 | 2.28 | 开放申赎 | |
| 202011 | 南方价值 | 1.2330 | 113 | 2.75 | 234 | 8.63 | 277 | -1.36 | 37 | 4.97 | 136 | 1.95 | -0.23 | 60.78 | 11.39 | 开放申赎 | |
| 050010 | 博时特许价值 | 1.2300 | 256 | 2.33 | 39 | 12.12 | 352 | -2.46 | 362 | -3.15 | 485 | -11.86 | -9.70 | 36.68 | 8 | 开放申赎 | |
| 162006 | 长城久富 | 1.2288 | 334 | 2.03 | 284 | 7.89 | 473 | -4.69 | 482 | -6.27 | 451 | -9.53 | -12.94 | 52.28 | 24.56 | 开放申赎 | |
| 110015 | 易方达行业领先 | 1.2250 | 250 | 2.34 | 100 | 10.96 | 412 | -3.47 | 319 | -1.50 | 148 | 1.35 | -7.57 | 25.98 | 21.24 | 开放申赎 | |
| 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.2220 | 277 | 2.26 | 372 | 6.26 | 288 | -1.53 | 303 | -0.73 | 433 | -8.39 | -7.00 | 210.80 | 25.16 | 开放申赎 | |
| 350005 | 天治创新先锋 | 1.2186 | 20 | 4.15 | 21 | 13.38 | 298 | -1.68 | 70 | 3.98 | 449 | -9.42 | -1.29 | 21.86 | 0.5 | 开放申赎 | |
| 161706 | 招商优质成长 | 1.2139 | 366 | 1.86 | 226 | 8.78 | 562 | -6.23 | 545 | -9.17 | 543 | -15.65 | -14.92 | 309.19 | 51.92 | 开放申赎 | |
| 540004 | 汇丰晋信2026 | 1.2123 | 244 | 2.36 | 135 | 10.19 | 213 | -0.37 | 315 | -1.41 | 327 | -0.75 | -8.54 | 51.73 | 1.02 | 开放申赎 | |
| 160602 | 普天债券A | 1.2060 | 577 | 0.08 | 524 | 1.17 | 221 | -0.58 | 64 | 4.15 | 55 | 6.26 | 4.42 | 45.13 | 5.26 | 开放申赎 | |
| 460005 | 友邦价值 | 1.2012 | 67 | 3.16 | 245 | 8.51 | 178 | 0.00 | 296 | -0.60 | 481 | -11.68 | -6.43 | 51.52 | 3.77 | 开放申赎 | |
| 360006 | 光大新增长 | 1.1872 | 98 | 2.87 | 50 | 11.98 | 517 | -5.18 | 452 | -5.38 | 398 | -5.79 | -11.63 | 155.75 | 17.43 | 开放申赎 | |
| 070011 | 嘉实策略 | 1.1810 | 81 | 3.05 | 119 | 10.58 | 144 | 0.25 | 18 | 6.21 | 56 | 6.12 | -0.55 | 47.48 | 89.37 | 开放申赎 | |
| 100032 | 富国天鼎 | 1.1810 | 60 | 3.23 | 79 | 11.31 | 540 | -5.60 | 559 | -9.71 | 554 | -16.17 | -17.32 | 45.54 | 10.93 | 开放申赎 | |
| 121006 | 国投瑞银稳健 | 1.1790 | 426 | 1.38 | 281 | 7.97 | 322 | -2.00 | 207 | 0.08 | 95 | 3.56 | -1.90 | 43.24 | 1.04 | 开放申赎 | |
| 200010 | 长城双动力 | 1.1732 | 437 | 1.12 | 411 | 4.81 | 580 | -7.10 | 323 | -1.63 | 463 | -9.92 | -9.87 | 17.32 | 3.43 | 开放申赎 | |
| 530008 | 建信稳定增利 | 1.1690 | 473 | 0.52 | 465 | 2.01 | 54 | 1.37 | 91 | 3.31 | 83 | 4.51 | 3.31 | 25.89 | 24.38 | 开放申赎 | |
| 240003 | 宝康债券基金 | 1.1678 | 544 | 0.21 | 546 | 0.85 | 146 | 0.20 | 126 | 2.56 | 85 | 4.39 | 2.38 | 79.58 | 7.25 | 开放申赎 | |
| 160608 | 普天债券B | 1.1660 | 591 | 0.00 | 527 | 1.13 | 236 | -0.77 | 73 | 3.83 | 69 | 5.52 | 4.11 | 27.96 | 5.26 | 开放申赎 | |
| 340001 | 兴业可转债 | 1.1613 | 441 | 0.99 | 414 | 4.38 | 133 | 0.38 | 139 | 2.18 | 386 | -5.06 | -2.11 | 306.46 | 27.93 | 开放申赎 | |
| 270001 | 广发聚富 | 1.1608 | 400 | 1.64 | 274 | 8.06 | 312 | -1.89 | 434 | -4.94 | 413 | -6.93 | -10.92 | 331.34 | 62.27 | 开放申赎 | |
| 213007 | 宝盈增强收益A/B | 1.1595 | 481 | 0.48 | 483 | 1.71 | 225 | -0.64 | 60 | 4.35 | 17 | 10.03 | 4.78 | 23.94 | 7.83 | 开放申赎 | |
| 161604 | 融通深证100 | 1.1590 | 71 | 3.11 | 8 | 14.75 | 384 | -3.09 | 533 | -8.31 | 506 | -12.67 | -16.74 | 241.08 | 131.07 | 开放申赎 | |
| 217003 | 招商安泰债券A | 1.1571 | 580 | 0.07 | 480 | 1.75 | 14 | 2.77 | 17 | 6.31 | 50 | 6.43 | 5.48 | 62.13 | 10.43 | 开放申赎 | |
| 163805 | 中银策略 | 1.1564 | 163 | 2.59 | 206 | 9.04 | 239 | -0.79 | 329 | -1.91 | 319 | -0.31 | -8.28 | 31.19 | 19.93 | 开放申赎 | |
| 519068 | 添富焦点 | 1.1563 | 209 | 2.47 | 363 | 6.55 | 344 | -2.38 | 206 | 0.11 | 385 | -4.95 | -7.67 | 30.23 | 98.13 | 开放申赎 | |
| 217203 | 招商安泰债券B | 1.1543 | 583 | 0.05 | 486 | 1.69 | 18 | 2.61 | 20 | 6.02 | 58 | 5.94 | 5.15 | 41.84 | 10.43 | 开放申赎 | |
| 160311 | 华夏蓝筹 | 1.1530 | 350 | 1.95 | 265 | 8.16 | 350 | -2.45 | 345 | -2.37 | 541 | -15.47 | -11.78 | 22.21 | 127.77 | 开放申赎 | |
| 202101 | 南方宝元 | 1.1513 | 446 | 0.86 | 426 | 3.02 | 196 | -0.02 | 149 | 2.05 | 321 | -0.43 | 0.38 | 183.38 | 18.19 | 开放申赎 | |
| 213917 | 宝盈增强收益C | 1.1510 | 488 | 0.47 | 491 | 1.68 | 234 | -0.74 | 65 | 4.14 | 20 | 9.61 | 4.54 | 18.14 | 7.83 | 开放申赎 | |
| 217011 | 招商安心收益 | 1.1510 | 449 | 0.79 | 422 | 3.51 | 172 | 0.00 | 106 | 2.95 | 103 | 3.23 | 1.86 | 15.10 | 5.65 | 开放申赎 | |
| 519025 | 海富通领先成长 | 1.1500 | 37 | 3.51 | 126 | 10.47 | 429 | -3.69 | 379 | -3.52 | 428 | -8.07 | -8.29 | 15.00 | 7.79 | 开放申赎 | |
| 410004 | 华富收益增强A | 1.1487 | 492 | 0.44 | 462 | 2.03 | 41 | 1.67 | 11 | 6.61 | 30 | 8.43 | 7.97 | 30.55 | 23.49 | 开放申赎 | |
| 410005 | 华富收益增强B | 1.1481 | 493 | 0.43 | 464 | 2.01 | 44 | 1.58 | 14 | 6.39 | 37 | 7.98 | 7.71 | 29.37 | 23.49 | 开放申赎 | |
| 217008 | 招商安本增利 | 1.1478 | 453 | 0.75 | 431 | 2.75 | 55 | 1.35 | 35 | 5.07 | 44 | 7.48 | 4.56 | 40.23 | 12.5 | 开放申赎 | |
| 160610 | 鹏华动力 | 1.1450 | 87 | 2.97 | 112 | 10.63 | 281 | -1.46 | 403 | -4.08 | 536 | -15.03 | -13.62 | 50.30 | 81.95 | 开放申赎 | |
| 166002 | 中欧蓝筹 | 1.1439 | 283 | 2.22 | 214 | 8.91 | 227 | -0.67 | 309 | -1.07 | 406 | -6.66 | -7.42 | 40.37 | 0.94 | 开放申赎 | |
| 571002 | 诺德灵活配置 | 1.1421 | 129 | 2.68 | 297 | 7.63 | 259 | -1.05 | 318 | -1.48 | 492 | -12.21 | -8.51 | 14.20 | 0.8 | 开放申赎 | |
| 450007 | 富兰克林国海成长动力 | 1.1376 | 387 | 1.73 | 164 | 9.75 | 205 | -0.26 | 287 | -0.10 | 372 | -4.10 | -7.56 | 13.75 | 2.6 | 开放申赎 | |
| 180012 | 银华富裕主题 | 1.1374 | 201 | 2.49 | 229 | 8.75 | 152 | 0.07 | 145 | 2.13 | 24 | 8.85 | -2.97 | 132.85 | 89.8 | 开放申赎 | |
| 320004 | 诺安优化债券 | 1.1362 | 538 | 0.26 | 505 | 1.39 | 58 | 1.30 | 21 | 5.95 | 18 | 10.02 | 6.23 | 21.97 | 6.45 | 开放申赎 | |
| 020019 | 国泰双利债券A | 1.1360 | 456 | 0.71 | 427 | 2.90 | 39 | 1.70 | 57 | 4.41 | 12 | 11.26 | 4.12 | 14.72 | 6.48 | 开放申赎 | |
| 040009 | 华安收益A | 1.1323 | 447 | 0.85 | 441 | 2.50 | 16 | 2.69 | 112 | 2.85 | 121 | 2.52 | 2.42 | 16.44 | 5.24 | 开放申赎 | |
| 485105 | 工银强债A | 1.1317 | 478 | 0.49 | 500 | 1.51 | 4 | 3.52 | 36 | 5.04 | 64 | 5.74 | 4.38 | 34.73 | 31.2 | 开放申赎 | |
| 200002 | 长城久泰 | 1.1294 | 76 | 3.07 | 67 | 11.64 | 528 | -5.29 | 549 | -9.26 | 567 | -18.48 | -17.74 | 203.36 | 18.04 | 开放申赎 | |
| 020020 | 国泰双利债券C | 1.1280 | 462 | 0.62 | 429 | 2.83 | 46 | 1.53 | 67 | 4.06 | 14 | 10.70 | 3.68 | 13.91 | 6.48 | 开放申赎 | |
| 180018 | 银华和谐主题 | 1.1280 | 358 | 1.90 | 138 | 10.16 | 88 | 0.89 | 41 | 4.93 | 38 | 7.94 | -2.25 | 21.40 | 22.29 | 开放申赎 | |
| 290005 | 泰信优势增长 | 1.1270 | 390 | 1.71 | 382 | 6.02 | 477 | -4.73 | 356 | -2.93 | 569 | -18.62 | -9.04 | 25.59 | 1.17 | 开放申赎 | |
| 320007 | 诺安成长 | 1.1260 | 38 | 3.49 | 174 | 9.64 | 17 | 2.64 | 31 | 5.33 | 365 | -3.57 | -2.26 | 27.31 | 5.56 | 开放申赎 | |
| 580005 | 东吴策略 | 1.1259 | 16 | 4.45 | 40 | 12.11 | 5 | 3.48 | 1 | 11.64 | 34 | 8.16 | 5.28 | 13.38 | 3.1 | 开放申赎 | |
| 233006 | 摩根华鑫领先优势 | 1.1243 | 190 | 2.52 | 376 | 6.12 | 450 | -4.21 | 304 | -0.85 | 241 | 0.00 | 1.14 | 12.45 | 41.9 | 开放申赎 | |
| 160612 | 鹏华丰收 | 1.1240 | 574 | 0.09 | 510 | 1.35 | 206 | -0.27 | 72 | 3.88 | 76 | 5.16 | 3.30 | 25.05 | 8.98 | 开放申赎 | |
| 080003 | 长盛积极配置 | 1.1231 | 500 | 0.40 | 518 | 1.24 | 238 | -0.79 | 61 | 4.33 | 59 | 5.92 | 3.50 | 14.36 | 1.18 | 开放申赎 | |
| 040010 | 华安收益B | 1.1211 | 448 | 0.84 | 442 | 2.47 | 19 | 2.59 | 120 | 2.64 | 133 | 2.07 | 2.18 | 15.30 | 5.24 | 开放申赎 | |
| 163807 | 中银行业优选灵活配置 | 1.1189 | 189 | 2.52 | 96 | 10.98 | 102 | 0.74 | 302 | -0.72 | 61 | 5.91 | -3.57 | 18.97 | 7.67 | 开放申赎 | |
| 373020 | 上投摩根双核平衡 | 1.1189 | 173 | 2.57 | 397 | 5.51 | 373 | -2.87 | 343 | -2.36 | 402 | -6.41 | -9.19 | 16.45 | 7.09 | 开放申赎 | |
| 485107 | 工银添利A | 1.1186 | 542 | 0.23 | 542 | 0.90 | 12 | 2.85 | 48 | 4.71 | 33 | 8.17 | 5.99 | 27.59 | 45.6 | 开放申赎 | |
| 110017 | 易方达增强回报A | 1.1180 | 454 | 0.72 | 444 | 2.38 | 42 | 1.64 | 58 | 4.39 | 23 | 9.07 | 4.49 | 23.86 | 10.26 | 开放申赎 | |
| 200009 | 长城稳健增利债券 | 1.1170 | 557 | 0.18 | 498 | 1.55 | 36 | 1.73 | 111 | 2.87 | 160 | 0.81 | 3.51 | 18.45 | 0.68 | 开放申赎 | |
| 020015 | 国泰优势 | 1.1160 | 235 | 2.39 | 184 | 9.41 | 273 | -1.24 | 286 | -0.09 | 6 | 12.35 | -3.21 | 16.28 | 15.19 | 开放申赎 | |
| 110018 | 易方达增强回报B | 1.1160 | 455 | 0.72 | 447 | 2.29 | 45 | 1.55 | 62 | 4.20 | 26 | 8.61 | 4.21 | 22.56 | 10.26 | 开放申赎 | |
| 485005 | 工银强债B | 1.1150 | 482 | 0.48 | 502 | 1.47 | 6 | 3.41 | 45 | 4.83 | 74 | 5.32 | 4.14 | 32.95 | 31.2 | 开放申赎 | |
| 630003 | 华商收益增强A | 1.1150 | 518 | 0.36 | 455 | 2.11 | 80 | 1.00 | 25 | 5.79 | 91 | 3.91 | 6.60 | 17.03 | 9.97 | 开放申赎 | |
| 050007 | 博时平衡配置 | 1.1130 | 167 | 2.58 | 420 | 3.53 | 455 | -4.30 | 300 | -0.71 | 409 | -6.78 | -6.71 | 172.75 | 31.29 | 开放申赎 | |
| 150019 | 银华锐进 | 1.1120 | 6 | 6.01 | 1 | 30.82 | 166 | 0.00 | 225 | 0.00 | 201 | 0.00 | 0.00 | 10.65 | 2.27 | 开放申赎 | |
| 270009 | 广发强债 | 1.1110 | 596 | 0.00 | 559 | 0.63 | 122 | 0.45 | 93 | 3.25 | 152 | 1.12 | 2.49 | 16.31 | 16.13 | 开放申赎 | |
| 161902 | 万家收益 | 1.1110 | 496 | 0.42 | 504 | 1.39 | 145 | 0.21 | 179 | 0.92 | 117 | 2.63 | -1.04 | 73.95 | 4.56 | 开放申赎 | |
| 690001 | 民生加银品牌蓝筹 | 1.1110 | 341 | 2.02 | 328 | 7.24 | 243 | -0.80 | 353 | -2.80 | 350 | -2.56 | -7.95 | 13.91 | 5.36 | 开放申赎 | |
| 630103 | 华商收益增强B | 1.1100 | 519 | 0.36 | 463 | 2.02 | 87 | 0.91 | 27 | 5.51 | 98 | 3.44 | 6.32 | 16.18 | 9.97 | 开放申赎 | |
| 485007 | 工银添利B | 1.1070 | 541 | 0.23 | 544 | 0.87 | 15 | 2.75 | 52 | 4.51 | 42 | 7.74 | 5.75 | 26.40 | 45.6 | 开放申赎 | |
| 519670 | 银河行业 | 1.1060 | 39 | 3.46 | 233 | 8.64 | 79 | 1.00 | 7 | 7.38 | 16 | 10.10 | 1.06 | 25.52 | 2.99 | 开放申赎 | |
| 180015 | 银华增强收益 | 1.1050 | 535 | 0.27 | 521 | 1.19 | 108 | 0.64 | 82 | 3.56 | 43 | 7.59 | 2.09 | 21.80 | 18.91 | 开放申赎 | |
| 481008 | 工银蓝筹 | 1.1040 | 108 | 2.79 | 202 | 9.09 | 520 | -5.24 | 526 | -8.01 | 547 | -15.77 | -16.83 | 39.15 | 11.25 | 开放申赎 | |
| 253020 | 德盛增利A | 1.1020 | 536 | 0.27 | 496 | 1.57 | 94 | 0.82 | 30 | 5.35 | 19 | 9.90 | 5.45 | 12.32 | 10.55 | 开放申赎 | |
| 001011 | 华夏希望A | 1.1010 | 534 | 0.27 | 492 | 1.66 | 117 | 0.49 | 124 | 2.59 | 320 | -0.39 | 1.21 | 22.64 | 63.76 | 开放申赎 | |
| 253021 | 国联安德盛增利债券B | 1.1010 | 537 | 0.27 | 497 | 1.57 | 103 | 0.73 | 33 | 5.26 | 21 | 9.50 | 5.26 | 11.69 | 10.55 | 开放申赎 | |
| 400009 | 东方稳健回报 | 1.0970 | 514 | 0.37 | 461 | 2.05 | 20 | 2.43 | 3 | 9.92 | 8 | 11.94 | 10.70 | 9.70 | 4.43 | 开放申赎 | |
| 050106 | 博时稳定A | 1.0950 | 589 | 0.00 | 531 | 1.11 | 77 | 1.01 | 77 | 3.69 | 65 | 5.71 | 4.85 | 23.49 | 16.79 | 停申开赎 | |
| 163806 | 中银增利 | 1.0940 | 576 | 0.09 | 532 | 1.11 | 61 | 1.20 | 23 | 5.81 | 13 | 10.92 | 6.71 | 12.48 | 20.76 | 开放申赎 | |
| 110007 | 易方达债券A | 1.0934 | 471 | 0.52 | 473 | 1.93 | 123 | 0.44 | 49 | 4.69 | 57 | 6.03 | 3.70 | 22.57 | 7.02 | 开放申赎 | |
| 110008 | 易方达债券B | 1.0933 | 470 | 0.53 | 472 | 1.95 | 115 | 0.51 | 44 | 4.85 | 52 | 6.35 | 3.88 | 22.59 | 7.02 | 开放申赎 | |
| 519698 | 交银施罗德先锋 | 1.0931 | 206 | 2.48 | 323 | 7.30 | 375 | -2.88 | 378 | -3.51 | 497 | -12.40 | -10.42 | 11.59 | 26.76 | 开放申赎 | |
| 001013 | 华夏希望C | 1.0930 | 513 | 0.37 | 489 | 1.68 | 126 | 0.40 | 128 | 2.51 | 325 | -0.66 | 1.04 | 21.81 | 63.76 | 开放申赎 | |
| 210002 | 金鹰红利 | 1.0916 | 253 | 2.34 | 221 | 8.83 | 244 | -0.81 | 366 | -3.19 | 510 | -13.12 | -9.05 | 35.26 | 1.58 | 开放申赎 | |
| 110009 | 易方达价值精选 | 1.0903 | 316 | 2.08 | 107 | 10.76 | 444 | -4.01 | 494 | -6.75 | 466 | -10.09 | -12.77 | 172.53 | 61.22 | 开放申赎 | |
| 160105 | 南方积配 | 1.0903 | 276 | 2.26 | 377 | 6.08 | 372 | -2.83 | 301 | -0.72 | 426 | -7.93 | -8.75 | 211.57 | 23.39 | 开放申赎 | |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.0890 | 570 | 0.09 | 549 | 0.83 | 92 | 0.83 | 94 | 3.24 | 157 | 0.87 | 2.96 | 68.25 | 45.86 | 开放申赎 | |
| 290004 | 泰信优质生活 | 1.0878 | 31 | 3.61 | 127 | 10.46 | 537 | -5.51 | 429 | -4.83 | 453 | -9.58 | -9.79 | 51.89 | 20.29 | 开放申赎 | |
| 202211 | 南方恒元 | 1.0870 | 423 | 1.40 | 393 | 5.64 | 261 | -1.09 | 293 | -0.37 | 377 | -4.47 | -4.23 | 10.63 | 26.69 | 开放申赎 | |
| 159903 | 南方深成ETF | 1.0857 | 176 | 2.55 | 6 | 15.25 | 366 | -2.72 | 582 | -10.64 | 202 | 0.00 | -20.22 | -19.83 | 44.07 | 开放申赎 | |
| 050006 | 博时稳定B | 1.0840 | 572 | 0.09 | 530 | 1.12 | 84 | 0.93 | 83 | 3.53 | 73 | 5.37 | 4.70 | 27.14 | 16.79 | 停申开赎 | |
| 519024 | 海富通稳健添利A | 1.0840 | 560 | 0.18 | 538 | 0.93 | 224 | -0.63 | 87 | 3.37 | 71 | 5.44 | 2.50 | 6.87 | 8.72 | 开放申赎 | |
| 519023 | 海富债券C | 1.0830 | 551 | 0.19 | 548 | 0.84 | 233 | -0.72 | 92 | 3.28 | 77 | 5.05 | 2.32 | 10.30 | 8.72 | 开放申赎 | |
| 080002 | 长盛创新先锋 | 1.0828 | 236 | 2.39 | 216 | 8.88 | 365 | -2.72 | 295 | -0.51 | 335 | -1.58 | -5.01 | 31.27 | 1.42 | 开放申赎 | |
| 260101 | 景顺优选股票 | 1.0819 | 249 | 2.35 | 232 | 8.64 | 420 | -3.52 | 363 | -3.15 | 355 | -2.99 | -6.89 | 261.45 | 18.47 | 开放申赎 | |
| 340008 | 兴业有机增长灵活配置 | 1.0773 | 288 | 2.21 | 370 | 6.34 | 511 | -5.14 | 350 | -2.59 | 147 | 1.45 | -7.62 | 7.72 | 19.64 | 开放申赎 | |
| 310378 | 申万巴黎添益宝A | 1.0770 | 532 | 0.28 | 528 | 1.13 | 176 | 0.00 | 38 | 4.97 | 25 | 8.81 | 5.84 | 8.38 | 4.01 | 开放申赎 | |
| 519519 | 友邦增利A | 1.0746 | 603 | -0.07 | 565 | 0.50 | 89 | 0.89 | 88 | 3.35 | 138 | 1.92 | 3.95 | 24.71 | 5.05 | 开放申赎 | |
| 002021 | 华夏回报二号 | 1.0740 | 422 | 1.42 | 398 | 5.40 | 263 | -1.10 | 209 | 0.00 | 369 | -3.85 | -5.95 | 165.59 | 69.99 | 开放申赎 | |
| 202015 | 南方沪深300指数 | 1.0736 | 170 | 2.58 | 60 | 11.72 | 531 | -5.33 | 570 | -10.01 | 587 | -20.36 | -18.85 | 12.01 | 13.38 | 开放申赎 | |
| 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.0732 | 221 | 2.44 | 247 | 8.49 | 251 | -0.93 | 185 | 0.80 | 39 | 7.94 | -5.46 | 19.06 | 21.52 | 开放申赎 | |
| 310379 | 申万巴黎添益宝债券B | 1.0720 | 533 | 0.28 | 529 | 1.13 | 177 | 0.00 | 42 | 4.89 | 29 | 8.53 | 5.66 | 7.88 | 4.01 | 开放申赎 | |
| 161010 | 富国天丰强化债券 | 1.0720 | 468 | 0.57 | 580 | 0.19 | 57 | 1.32 | 5 | 8.05 | 11 | 11.28 | 8.57 | 21.38 | 21.25 | 开放申赎 | |
| 001003 | 华夏债券C | 1.0710 | 571 | 0.09 | 554 | 0.75 | 101 | 0.75 | 102 | 3.01 | 164 | 0.53 | 2.82 | 44.56 | 45.86 | 开放申赎 | |
| 161603 | 融通债券 | 1.0710 | 592 | 0.00 | 537 | 0.94 | 73 | 1.04 | 129 | 2.49 | 127 | 2.31 | 1.41 | 54.66 | 3.63 | 开放申赎 | |
| 070015 | 嘉实多元A | 1.0700 | 486 | 0.47 | 495 | 1.58 | 75 | 1.02 | 43 | 4.88 | 82 | 4.56 | 5.03 | 21.66 | 21.8 | 开放申赎 | |
| 050011 | 博时信用A/B | 1.0690 | 485 | 0.47 | 448 | 2.28 | 11 | 2.87 | 13 | 6.50 | 31 | 8.31 | 8.20 | 8.42 | 13.87 | 开放申赎 | |
| 090008 | 大成强债 | 1.0685 | 505 | 0.39 | 449 | 2.26 | 74 | 1.03 | 158 | 1.49 | 167 | 0.26 | -0.34 | 17.03 | 6.65 | 开放申赎 | |
| 150006 | 长盛同庆封闭A | 1.0680 | 573 | 0.09 | 575 | 0.38 | 60 | 1.24 | 123 | 2.60 | 67 | 5.55 | 2.80 | 6.50 | 131.47 | 开放申赎 | |
| 460003 | 友邦增利B | 1.0655 | 604 | -0.08 | 569 | 0.47 | 95 | 0.80 | 96 | 3.19 | 143 | 1.60 | 3.77 | 19.41 | 5.05 | 开放申赎 | |
| 050111 | 博时信用C | 1.0650 | 467 | 0.57 | 446 | 2.29 | 13 | 2.78 | 16 | 6.32 | 41 | 7.91 | 8.02 | 8.02 | 13.87 | 开放申赎 | |
| 530009 | 建信强债 | 1.0650 | 511 | 0.38 | 454 | 2.11 | 64 | 1.14 | 86 | 3.40 | 129 | 2.21 | 3.00 | 6.50 | 16.93 | 开放申赎 | |
| 070016 | 嘉实多元B | 1.0640 | 487 | 0.47 | 501 | 1.50 | 85 | 0.93 | 47 | 4.71 | 87 | 4.20 | 4.76 | 20.79 | 21.8 | 开放申赎 | |
| 690002 | 民生加银增强收益A | 1.0630 | 461 | 0.66 | 440 | 2.51 | 47 | 1.53 | 46 | 4.74 | 313 | 0.00 | 5.76 | 9.35 | 9.46 | 开放申赎 | |
| 202103 | 南方多利A | 1.0623 | 475 | 0.51 | 484 | 1.70 | 34 | 1.81 | 100 | 3.04 | 230 | 0.00 | 2.58 | 7.58 | 8.06 | 开放申赎 | |
| 161812 | 银华深证100 | 1.0620 | 72 | 3.11 | 11 | 14.32 | 168 | 0.00 | 231 | 0.00 | 214 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 2.27 | 开放申赎 | |
| 040007 | 华安成长 | 1.0619 | 414 | 1.55 | 266 | 8.15 | 438 | -3.84 | 508 | -7.29 | 430 | -8.24 | -14.13 | 10.93 | 85.15 | 开放申赎 | |
| 121009 | 国投瑞银稳定 | 1.0607 | 526 | 0.29 | 503 | 1.43 | 99 | 0.76 | 115 | 2.82 | 88 | 4.12 | 3.62 | 18.32 | 27.12 | 开放申赎 | |
| 162102 | 金鹰中小盘 | 1.0604 | 219 | 2.44 | 113 | 10.62 | 349 | -2.42 | 151 | 1.94 | 46 | 7.22 | -0.42 | 200.95 | 11.99 | 开放申赎 | |
| 620002 | 金元比联成长动力 | 1.0600 | 416 | 1.53 | 417 | 4.02 | 554 | -6.03 | 357 | -2.93 | 574 | -18.78 | -11.14 | 22.21 | 1.91 | 开放申赎 | |
| 531009 | 建信收益增强C | 1.0600 | 512 | 0.38 | 453 | 2.12 | 72 | 1.05 | 95 | 3.21 | 140 | 1.83 | 2.71 | 6.00 | 16.93 | 开放申赎 | |
| 690202 | 民生加银增强收益C | 1.0590 | 460 | 0.67 | 438 | 2.52 | 48 | 1.44 | 51 | 4.56 | 316 | 0.00 | 5.57 | 8.95 | 9.46 | 开放申赎 | |
| 519078 | 添富增收 | 1.0580 | 552 | 0.19 | 512 | 1.34 | 62 | 1.15 | 79 | 3.61 | 66 | 5.58 | 4.19 | 16.24 | 22.44 | 开放申赎 | |
| 320006 | 诺安灵活配置 | 1.0580 | 308 | 2.12 | 374 | 6.22 | 271 | -1.21 | 133 | 2.32 | 5 | 15.40 | -0.94 | 54.70 | 18.12 | 开放申赎 | |
| 519697 | 交银保本 | 1.0570 | 469 | 0.57 | 499 | 1.54 | 246 | -0.84 | 196 | 0.38 | 153 | 1.10 | 0.16 | 7.67 | 29.62 | 停申开赎 | |
| 377020 | 上投摩根内需动力 | 1.0568 | 104 | 2.81 | 386 | 5.88 | 434 | -3.79 | 422 | -4.66 | 421 | -7.37 | -11.06 | 23.73 | 90.35 | 开放申赎 | |
| 202102 | 南方多利 | 1.0564 | 474 | 0.51 | 490 | 1.68 | 37 | 1.73 | 109 | 2.89 | 104 | 3.09 | 2.38 | 22.54 | 8.06 | 开放申赎 | |
| 160119 | 南方500 | 1.0561 | 19 | 4.15 | 15 | 13.68 | 505 | -5.09 | 398 | -3.94 | 203 | 0.00 | -6.14 | 10.71 | 36.33 | 开放申赎 | |
| 560005 | 益民多利债券 | 1.0559 | 554 | 0.19 | 533 | 1.04 | 112 | 0.53 | 173 | 1.01 | 142 | 1.68 | 1.62 | 9.75 | 0.63 | 开放申赎 | |
| 110005 | 易方达积极成长 | 1.0558 | 217 | 2.44 | 256 | 8.32 | 325 | -2.06 | 346 | -2.40 | 374 | -4.24 | -9.70 | 350.11 | 64.93 | 开放申赎 | |
| 233005 | 大摩强收益债券 | 1.0556 | 530 | 0.28 | 470 | 1.97 | 23 | 2.18 | 40 | 4.96 | 240 | 0.00 | 5.56 | 5.56 | 2.74 | 开放申赎 | |
| 660002 | 农银增利 | 1.0550 | 540 | 0.25 | 471 | 1.97 | 120 | 0.47 | 69 | 4.00 | 119 | 2.62 | 3.21 | 5.65 | 4.09 | 开放申赎 | |
| 470078 | 汇添富增收C | 1.0550 | 550 | 0.19 | 511 | 1.34 | 70 | 1.06 | 84 | 3.52 | 271 | 0.00 | 4.01 | 5.50 | 22.44 | 开放申赎 | |
| 288102 | 中信稳定双利 | 1.0547 | 502 | 0.40 | 452 | 2.12 | 153 | 0.07 | 68 | 4.00 | 75 | 5.26 | 3.02 | 57.91 | 16.25 | 停申开赎 | |
| 519989 | 长信利丰 | 1.0540 | 452 | 0.76 | 481 | 1.74 | 56 | 1.35 | 108 | 2.92 | 81 | 4.58 | 5.66 | 9.60 | 3.78 | 开放申赎 | |
| 290003 | 泰信双息双利 | 1.0538 | 497 | 0.42 | 519 | 1.22 | 125 | 0.41 | 90 | 3.31 | 363 | -3.41 | 1.31 | 19.81 | 3.44 | 开放申赎 | |
| 166003 | 中欧稳健A | 1.0525 | 586 | 0.03 | 523 | 1.18 | 25 | 2.10 | 10 | 6.81 | 27 | 8.55 | 7.18 | 12.01 | 3.83 | 开放申赎 | |
| 320011 | 诺安中小盘 | 1.0520 | 303 | 2.14 | 209 | 9.02 | 2 | 5.20 | 250 | 0.00 | 255 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 11.13 | 开放申赎 | |
| 090002 | 大成债券 | 1.0512 | 601 | -0.05 | 550 | 0.81 | 86 | 0.92 | 98 | 3.17 | 47 | 7.18 | 3.64 | 59.60 | 5.76 | 开放申赎 | |
| 580003 | 东吴行业轮动 | 1.0511 | 51 | 3.28 | 93 | 11.03 | 302 | -1.70 | 24 | 5.80 | 331 | -1.07 | 0.72 | 4.38 | 11.79 | 开放申赎 | |
| 320008 | 诺安增利 | 1.0510 | 528 | 0.29 | 494 | 1.64 | 33 | 1.84 | 59 | 4.37 | 86 | 4.37 | 3.55 | 5.10 | 1.27 | 开放申赎 | |
| 166004 | 中欧稳健C | 1.0492 | 587 | 0.02 | 526 | 1.15 | 28 | 1.98 | 12 | 6.58 | 32 | 8.25 | 7.10 | 11.57 | 3.83 | 开放申赎 | |
| 040012 | 华安强化收益债券A | 1.0490 | 459 | 0.67 | 443 | 2.43 | 97 | 0.77 | 71 | 3.93 | 90 | 3.94 | 2.94 | 8.51 | 10.19 | 开放申赎 | |
| 150013 | 国联安中证100B | 1.0490 | 40 | 3.45 | 2 | 19.34 | 162 | 0.00 | 221 | 0.00 | 197 | 0.00 | 0.00 | 7.70 | 8.22 | 开放申赎 | |
| 540006 | 汇丰大盘 | 1.0487 | 144 | 2.64 | 235 | 8.63 | 272 | -1.22 | 177 | 0.95 | 36 | 8.10 | -5.23 | 11.15 | 13.41 | 开放申赎 | |
| 550004 | 信诚三得益A | 1.0480 | 553 | 0.19 | 553 | 0.77 | 106 | 0.67 | 160 | 1.44 | 92 | 3.86 | 2.98 | 10.44 | 1.78 | 开放申赎 | |
| 240012 | 华宝增强收益A | 1.0474 | 558 | 0.18 | 543 | 0.88 | 307 | -1.79 | 191 | 0.58 | 112 | 2.83 | -0.06 | 5.72 | 3.48 | 开放申赎 | |
| 530010 | 建信责任 | 1.0470 | 398 | 1.65 | 412 | 4.70 | 189 | 0.00 | 266 | 0.00 | 295 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 23.96 | 开放申赎 | |
| 320009 | 诺安增利债券B | 1.0460 | 529 | 0.29 | 493 | 1.65 | 35 | 1.75 | 66 | 4.08 | 253 | 0.00 | 3.26 | 4.60 | 1.27 | 开放申赎 | |
| 660003 | 农银汇理平衡双利 | 1.0445 | 193 | 2.51 | 365 | 6.53 | 207 | -0.27 | 208 | 0.06 | 387 | -5.06 | -7.29 | 8.93 | 15.94 | 开放申赎 | |
| 040013 | 华安强化收益债券B | 1.0430 | 466 | 0.58 | 445 | 2.35 | 104 | 0.68 | 75 | 3.75 | 96 | 3.55 | 2.65 | 7.90 | 10.19 | 开放申赎 | |
| 350006 | 天治稳健双盈 | 1.0427 | 539 | 0.26 | 539 | 0.91 | 63 | 1.14 | 147 | 2.06 | 125 | 2.33 | 1.91 | 4.24 | 1.32 | 开放申赎 | |
| 180001 | 银华优势企业 | 1.0416 | 239 | 2.38 | 296 | 7.65 | 290 | -1.57 | 413 | -4.34 | 379 | -4.55 | -8.38 | 270.29 | 34.66 | 开放申赎 | |
| 240013 | 华宝增强收益B | 1.0414 | 559 | 0.18 | 547 | 0.85 | 311 | -1.88 | 195 | 0.39 | 123 | 2.43 | -0.28 | 5.13 | 3.48 | 开放申赎 | |
| 530006 | 建信精选 | 1.0390 | 298 | 2.16 | 231 | 8.68 | 147 | 0.19 | 292 | -0.29 | 322 | -0.46 | -7.15 | 62.35 | 12.73 | 开放申赎 | |
| 590005 | 中邮核心主题 | 1.0390 | 326 | 2.06 | 341 | 7.00 | 193 | 0.00 | 273 | 0.00 | 305 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 22.34 | 开放申赎 | |
| 519680 | 交银增利A/B | 1.0389 | 483 | 0.48 | 436 | 2.55 | 130 | 0.39 | 99 | 3.13 | 351 | -2.63 | 0.61 | 21.61 | 27.69 | 开放申赎 | |
| 163402 | 兴业趋势 | 1.0381 | 407 | 1.59 | 237 | 8.60 | 362 | -2.64 | 424 | -4.71 | 446 | -9.36 | -11.74 | 494.34 | 169.61 | 开放申赎 | |
| 550005 | 信诚三得益B | 1.0370 | 569 | 0.10 | 557 | 0.68 | 119 | 0.48 | 166 | 1.17 | 100 | 3.30 | 2.71 | 9.32 | 1.78 | 开放申赎 | |
| 162211 | 泰达宏利品质生活 | 1.0370 | 50 | 3.29 | 334 | 7.13 | 457 | -4.34 | 389 | -3.80 | 475 | -10.80 | -12.71 | 12.21 | 3.97 | 开放申赎 | |
| 040011 | 华安核心 | 1.0369 | 84 | 2.99 | 302 | 7.57 | 541 | -5.61 | 419 | -4.49 | 332 | -1.10 | -10.16 | 49.10 | 5.87 | 开放申赎 | |
| 519186 | 万家稳增A | 1.0366 | 494 | 0.43 | 475 | 1.81 | 71 | 1.05 | 104 | 2.98 | 287 | 0.00 | 1.62 | 3.65 | 2.29 | 开放申赎 | |
| 395001 | 中海收益 | 1.0360 | 508 | 0.39 | 458 | 2.07 | 29 | 1.97 | 97 | 3.18 | 45 | 7.26 | 3.83 | 23.68 | 5.74 | 开放申赎 | |
| 162509 | 国联安中证100 | 1.0360 | 318 | 2.07 | 82 | 11.16 | 3 | 3.91 | 233 | 0.00 | 218 | 0.00 | 0.00 | 3.91 | 8.22 | 开放申赎 | |
| 162210 | 泰达宏利集利A | 1.0359 | 575 | 0.09 | 556 | 0.71 | 124 | 0.42 | 134 | 2.30 | 108 | 2.98 | 2.11 | 6.47 | 0.81 | 开放申赎 | |
| 450005 | 富兰克林国海强债A | 1.0342 | 521 | 0.34 | 517 | 1.26 | 50 | 1.41 | 119 | 2.65 | 116 | 2.77 | 1.87 | 7.52 | 0.89 | 开放申赎 | |
| 162201 | 合丰成长 | 1.0341 | 196 | 2.50 | 368 | 6.38 | 399 | -3.26 | 312 | -1.17 | 35 | 8.13 | -3.95 | 391.34 | 14.03 | 开放申赎 | |
| 371020 | 上投纯债A | 1.0340 | 566 | 0.10 | 561 | 0.58 | 105 | 0.68 | 155 | 1.77 | 99 | 3.30 | 2.17 | 3.40 | 4.84 | 开放申赎 | |
| 090007 | 大成策略回报 | 1.0340 | 94 | 2.89 | 211 | 8.96 | 198 | -0.10 | 170 | 1.08 | 165 | 0.43 | -3.45 | 85.36 | 14.44 | 开放申赎 | |
| 610003 | 信达澳银稳定价值A | 1.0340 | 555 | 0.19 | 460 | 2.07 | 91 | 0.88 | 80 | 3.61 | 122 | 2.48 | 2.48 | 3.40 | 1.1 | 开放申赎 | |
| 050008 | 博时第三产业 | 1.0330 | 364 | 1.87 | 396 | 5.52 | 280 | -1.43 | 316 | -1.43 | 461 | -9.84 | -7.92 | 22.05 | 88.28 | 开放申赎 | |
| 519682 | 交银增利C | 1.0327 | 484 | 0.48 | 437 | 2.52 | 142 | 0.28 | 107 | 2.92 | 356 | -3.04 | 0.37 | 20.39 | 27.69 | 开放申赎 | |
| 519187 | 万家稳增B | 1.0326 | 498 | 0.42 | 478 | 1.77 | 83 | 0.95 | 116 | 2.78 | 288 | 0.00 | 1.38 | 3.25 | 2.29 | 开放申赎 | |
| 162213 | 泰达宏利财富大盘 | 1.0320 | 268 | 2.28 | 115 | 10.61 | 9 | 3.20 | 232 | 0.00 | 216 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 6.89 | 开放申赎 | |
| 161210 | 国投瑞银新兴 | 1.0320 | 445 | 0.88 | 425 | 3.41 | 167 | 0.00 | 229 | 0.00 | 210 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 4.43 | 开放申赎 | |
| 450006 | 国海强化收益债券C | 1.0318 | 517 | 0.36 | 516 | 1.31 | 49 | 1.42 | 122 | 2.61 | 118 | 2.63 | 1.85 | 4.42 | 0.89 | 开放申赎 | |
| 371120 | 上投纯债B | 1.0290 | 567 | 0.10 | 568 | 0.49 | 109 | 0.59 | 159 | 1.48 | 109 | 2.90 | 1.98 | 2.90 | 4.84 | 开放申赎 | |
| 100035 | 富国优化增强债券A/B | 1.0290 | 506 | 0.39 | 479 | 1.76 | 30 | 1.96 | 50 | 4.61 | 101 | 3.27 | 4.19 | 4.40 | 7.99 | 开放申赎 | |
| 610103 | 信达澳银稳定价值B | 1.0280 | 556 | 0.19 | 469 | 1.98 | 96 | 0.78 | 89 | 3.32 | 135 | 1.98 | 2.29 | 2.80 | 1.1 | 开放申赎 | |
| 550006 | 信诚经典优债A | 1.0280 | 510 | 0.39 | 476 | 1.78 | 59 | 1.28 | 110 | 2.88 | 161 | 0.81 | 2.47 | 5.24 | 2.74 | 开放申赎 | |
| 519111 | 浦银收益 | 1.0280 | 479 | 0.49 | 468 | 1.98 | 26 | 2.09 | 85 | 3.42 | 106 | 3.01 | 2.39 | 2.80 | 2.28 | 开放申赎 | |
| 162299 | 泰达宏利集利C | 1.0279 | 578 | 0.08 | 558 | 0.67 | 138 | 0.31 | 146 | 2.10 | 120 | 2.54 | 1.87 | 5.66 | 0.81 | 开放申赎 | |
| 481009 | 工银沪深300 | 1.0278 | 134 | 2.66 | 34 | 12.24 | 486 | -4.82 | 546 | -9.20 | 577 | -19.40 | -18.21 | 16.79 | 45.78 | 开放申赎 | |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0270 | 464 | 0.59 | 457 | 2.09 | 229 | -0.68 | 150 | 1.99 | 48 | 6.89 | 1.75 | 46.06 | 2.16 | 开放申赎 | |
| 150010 | 国泰估值优先 | 1.0270 | 563 | 0.10 | 566 | 0.49 | 53 | 1.39 | 218 | 0.00 | 194 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 7.74 | 开放申赎 | |
| 200011 | 长城景气行业 | 1.0270 | 314 | 2.09 | 337 | 7.09 | 269 | -1.15 | 386 | -3.75 | 227 | 0.00 | -7.48 | 1.78 | 4.47 | 开放申赎 | |
| 630001 | 华商领先企业 | 1.0269 | 68 | 3.16 | 364 | 6.54 | 203 | -0.19 | 76 | 3.74 | 389 | -5.45 | -4.46 | 10.11 | 72.01 | 开放申赎 | |
| 360010 | 光大精选 | 1.0267 | 345 | 2.01 | 78 | 11.42 | 465 | -4.49 | 497 | -7.08 | 488 | -11.97 | -16.49 | 14.02 | 2.38 | 开放申赎 | |
| 070017 | 嘉实量化 | 1.0260 | 125 | 2.70 | 248 | 8.46 | 581 | -7.23 | 539 | -8.56 | 553 | -16.13 | -15.87 | 9.28 | 16.24 | 开放申赎 | |
| 260109 | 景顺内需贰号 | 1.0260 | 35 | 3.53 | 278 | 8.00 | 454 | -4.29 | 504 | -7.23 | 384 | -4.93 | -8.29 | 150.34 | 48.73 | 开放申赎 | |
| 519013 | 海富通优势 | 1.0260 | 197 | 2.50 | 208 | 9.03 | 542 | -5.61 | 382 | -3.66 | 417 | -7.03 | -8.39 | 114.51 | 75.76 | 开放申赎 | |
| 573003 | 诺德增强收益 | 1.0260 | 480 | 0.49 | 506 | 1.38 | 249 | -0.87 | 270 | 0.00 | 330 | -0.87 | -0.97 | 2.60 | 0.66 | 开放申赎 | |
| 092002 | 大成债券C | 1.0254 | 602 | -0.05 | 551 | 0.79 | 93 | 0.83 | 103 | 3.00 | 49 | 6.78 | 3.44 | 29.72 | 5.76 | 开放申赎 | |
| 050014 | 博时创业成长 | 1.0250 | 433 | 1.18 | 434 | 2.60 | 156 | 0.00 | 211 | 0.00 | 178 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 34.22 | 开放申赎 | |
| 241001 | 华宝海外中国 | 1.0250 | 361 | 1.89 | 415 | 4.17 | 353 | -2.47 | 162 | 1.38 | 156 | 0.89 | -9.61 | 2.50 | 1.08 | 开放申赎 | |
| 620001 | 宝石动力保本 | 1.0246 | 599 | 0.00 | 583 | 0.04 | 212 | -0.36 | 279 | -0.01 | 407 | -6.68 | -1.20 | 3.50 | 21.66 | 开放申赎 | |
| 519112 | 浦银收益C | 1.0240 | 509 | 0.39 | 474 | 1.89 | 31 | 1.89 | 101 | 3.02 | 284 | 0.00 | 1.99 | 2.50 | 2.28 | 开放申赎 | |
| 100037 | 富国优化增强债券C类 | 1.0240 | 507 | 0.39 | 477 | 1.77 | 32 | 1.87 | 54 | 4.43 | 115 | 2.77 | 3.90 | 3.90 | 7.99 | 开放申赎 | |
| 519667 | 银河银信A | 1.0239 | 490 | 0.47 | 430 | 2.77 | 121 | 0.46 | 135 | 2.27 | 102 | 3.26 | 1.05 | 12.17 | 8.01 | 开放申赎 | |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0230 | 465 | 0.59 | 467 | 1.99 | 237 | -0.78 | 156 | 1.69 | 51 | 6.41 | 1.45 | 12.42 | 2.16 | 开放申赎 | |
| 090009 | 大成行业轮动 | 1.0230 | 154 | 2.61 | 157 | 9.88 | 150 | 0.10 | 193 | 0.49 | 183 | 0.00 | -5.54 | 2.30 | 9.55 | 开放申赎 | |
| 217016 | 招商深证100 | 1.0220 | 439 | 1.09 | 439 | 2.51 | 173 | 0.00 | 244 | 0.00 | 239 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 6.62 | 开放申赎 | |
| 610001 | 信达澳银领先增长 | 1.0220 | 164 | 2.59 | 88 | 11.11 | 292 | -1.61 | 395 | -3.88 | 391 | -5.50 | -12.96 | 24.87 | 55.89 | 开放申赎 | |
| 550007 | 信诚经典优债B | 1.0190 | 525 | 0.30 | 485 | 1.70 | 66 | 1.09 | 125 | 2.59 | 171 | 0.13 | 2.09 | 4.33 | 2.74 | 开放申赎 | |
| 340009 | 兴业磐稳增利 | 1.0189 | 562 | 0.11 | 552 | 0.77 | 68 | 1.07 | 143 | 2.14 | 256 | 0.00 | 2.83 | 3.90 | 9.29 | 开放申赎 | |
| 150012 | 国联安中证100A | 1.0170 | 564 | 0.10 | 567 | 0.49 | 161 | 0.00 | 220 | 0.00 | 196 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 8.22 | 开放申赎 | |
| 160615 | 鹏华沪深300指数LOF | 1.0170 | 150 | 2.62 | 49 | 12.00 | 534 | -5.40 | 568 | -9.92 | 586 | -20.24 | -18.71 | 6.48 | 10.09 | 开放申赎 | |
| 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 1.0144 | 359 | 1.90 | 384 | 5.98 | 190 | 0.00 | 267 | 0.00 | 297 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 6.66 | 开放申赎 | |
| 519666 | 银河银信B | 1.0140 | 489 | 0.47 | 432 | 2.73 | 136 | 0.36 | 148 | 2.06 | 114 | 2.79 | 0.81 | 29.18 | 8.01 | 开放申赎 | |
| 360008 | 光大增利A | 1.0140 | 450 | 0.79 | 508 | 1.36 | 201 | -0.15 | 113 | 2.83 | 54 | 6.31 | 2.83 | 6.84 | 2.83 | 开放申赎 | |
| 240016 | 华宝上证180ETF联接 | 1.0140 | 406 | 1.60 | 240 | 8.57 | 52 | 1.40 | 246 | 0.00 | 244 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 5.28 | 开放申赎 | |
| 360009 | 光大增利C | 1.0130 | 458 | 0.70 | 507 | 1.37 | 211 | -0.34 | 127 | 2.54 | 60 | 5.92 | 2.54 | 6.13 | 2.83 | 开放申赎 | |
| 260112 | 景顺能源基建 | 1.0120 | 17 | 4.33 | 5 | 15.66 | 127 | 0.40 | 136 | 2.22 | 247 | 0.00 | -1.75 | 1.20 | 3.35 | 开放申赎 | |
| 580007 | 东吴新创业 | 1.0120 | 463 | 0.60 | 520 | 1.20 | 192 | 0.00 | 272 | 0.00 | 303 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 4.34 | 开放申赎 | |
| 150018 | 银华稳进 | 1.0120 | 565 | 0.10 | 571 | 0.40 | 165 | 0.00 | 224 | 0.00 | 200 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 2.27 | 开放申赎 | |
| 210004 | 金鹰稳健成长 | 1.0120 | 338 | 2.02 | 312 | 7.43 | 24 | 2.12 | 241 | 0.00 | 235 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 4.91 | 开放申赎 | |
| 660005 | 农银中小盘 | 1.0107 | 265 | 2.29 | 340 | 7.01 | 27 | 2.07 | 276 | 0.00 | 312 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 87.6 | 开放申赎 | |
| 570006 | 诺德中小盘 | 1.0100 | 503 | 0.40 | 535 | 1.00 | 191 | 0.00 | 269 | 0.00 | 301 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.64 | 开放申赎 | |
| 420102 | 天弘永利B | 1.0099 | 579 | 0.08 | 541 | 0.90 | 116 | 0.50 | 132 | 2.37 | 155 | 1.02 | 2.27 | 10.55 | 0.98 | 开放申赎 | |
| 253030 | 国联安信心债 | 1.0090 | 595 | 0.00 | 540 | 0.90 | 175 | 0.00 | 247 | 0.00 | 245 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 19.03 | 开放申赎 | |
| 160212 | 国泰估值优势分级 | 1.0090 | 11 | 5.00 | 596 | -1.97 | 577 | -6.99 | 226 | 0.00 | 205 | 0.00 | 0.00 | -5.50 | 7.74 | 开放申赎 | |
| 070019 | 嘉实价值优势 | 1.0090 | 524 | 0.30 | 482 | 1.71 | 157 | 0.00 | 212 | 0.00 | 180 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 39.32 | 开放申赎 | |
| 420002 | 天弘永利A | 1.0083 | 581 | 0.07 | 545 | 0.86 | 129 | 0.40 | 141 | 2.17 | 159 | 0.82 | 2.03 | 10.13 | 0.98 | 开放申赎 | |
| 630006 | 华商产业升级 | 1.0080 | 477 | 0.50 | 591 | 0.00 | 194 | 0.00 | 275 | 0.00 | 310 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 9.99 | 开放申赎 | |
| 166007 | 中欧沪深300 | 1.0071 | 549 | 0.19 | 555 | 0.72 | 169 | 0.00 | 237 | 0.00 | 226 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 12.02 | 开放申赎 | |
| 582001 | 东吴优信稳健 | 1.0066 | 495 | 0.43 | 456 | 2.10 | 81 | 0.98 | 164 | 1.29 | 342 | -2.02 | -0.84 | 1.84 | 0.85 | 开放申赎 | |
| 150017 | 兴业合润分级B | 1.0062 | 21 | 4.09 | 4 | 15.66 | 164 | 0.00 | 223 | 0.00 | 199 | 0.00 | 0.00 | 5.53 | 28.71 | 开放申赎 | |
| 550008 | 信诚优胜精选 | 1.0060 | 306 | 2.13 | 347 | 6.91 | 478 | -4.73 | 317 | -1.47 | 298 | 0.00 | -6.68 | 0.70 | 29.55 | 开放申赎 | |
| 420003 | 天弘价值 | 1.0060 | 43 | 3.43 | 242 | 8.53 | 390 | -3.15 | 383 | -3.67 | 419 | -7.18 | -9.95 | 18.60 | 0.79 | 开放申赎 | |
| 206004 | 鹏华信用增利B | 1.0060 | 594 | 0.00 | 564 | 0.50 | 171 | 0.00 | 240 | 0.00 | 233 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 21.72 | 开放申赎 | |
| 206003 | 鹏华信用增利A | 1.0060 | 593 | 0.00 | 572 | 0.40 | 170 | 0.00 | 239 | 0.00 | 232 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 21.72 | 开放申赎 | |
| 090011 | 大成核心双动力 | 1.0060 | 545 | 0.20 | 560 | 0.60 | 159 | 0.00 | 215 | 0.00 | 185 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 11.73 | 开放申赎 | |
| 180002 | 银华保本增值 | 1.0057 | 582 | 0.06 | 570 | 0.42 | 137 | 0.35 | 186 | 0.70 | 124 | 2.41 | -0.12 | 76.28 | 47.68 | 开放申赎 | |
| 660001 | 农银成长 | 1.0056 | 255 | 2.34 | 294 | 7.70 | 426 | -3.62 | 203 | 0.15 | 403 | -6.50 | -7.08 | 56.14 | 25.82 | 开放申赎 | |
| 040016 | 华安行业轮动 | 1.0054 | 520 | 0.35 | 522 | 1.18 | 155 | 0.00 | 210 | 0.00 | 174 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 18.06 | 开放申赎 | |
| 519017 | 大成成长 | 1.0050 | 65 | 3.18 | 168 | 9.72 | 51 | 1.41 | 105 | 2.97 | 358 | -3.18 | -2.90 | 49.40 | 25.8 | 开放申赎 | |
| 100039 | 富国通胀通缩 | 1.0050 | 444 | 0.90 | 585 | 0.00 | 160 | 0.00 | 216 | 0.00 | 187 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 14.86 | 开放申赎 | |
| 690004 | 民生加银稳健 | 1.0040 | 504 | 0.40 | 574 | 0.40 | 195 | 0.00 | 278 | 0.00 | 315 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 7.76 | 开放申赎 | |
| 163406 | 兴业合润分级股票 | 1.0037 | 224 | 2.42 | 219 | 8.86 | 43 | 1.60 | 235 | 0.00 | 221 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 28.71 | 开放申赎 | |
| 070009 | 嘉实超短债 | 1.0033 | 584 | 0.04 | 578 | 0.27 | 131 | 0.38 | 181 | 0.90 | 139 | 1.83 | 1.17 | 12.98 | 13.44 | 开放申赎 | |
| 519700 | 交银主题 | 1.0030 | 547 | 0.20 | 577 | 0.30 | 187 | 0.00 | 264 | 0.00 | 292 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 32.36 | 开放申赎 | |
| 040004 | 华安宝利 | 1.0020 | 402 | 1.62 | 286 | 7.86 | 328 | -2.15 | 365 | -3.19 | 349 | -2.53 | -9.07 | 375.98 | 37.78 | 开放申赎 | |
| 540005 | 汇丰晋信平稳 | 1.0020 | 600 | -0.02 | 581 | 0.15 | 143 | 0.28 | 188 | 0.60 | 326 | -0.69 | 1.00 | 0.51 | 1.82 | 开放申赎 | |
| 519985 | 长信中短债 | 1.0020 | 568 | 0.10 | 579 | 0.20 | 188 | 0.00 | 265 | 0.00 | 293 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 22.34 | 开放申赎 | |
| 233007 | 大摩卓越成长 | 1.0017 | 491 | 0.44 | 487 | 1.69 | 174 | 0.00 | 245 | 0.00 | 242 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 22.64 | 开放申赎 | |
| 582201 | 东吴优信稳健债券C | 1.0017 | 499 | 0.42 | 459 | 2.07 | 90 | 0.88 | 171 | 1.08 | 347 | -2.45 | -1.08 | -1.96 | 0.85 | 开放申赎 | |
| 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.0010 | 588 | 0.00 | 582 | 0.12 | 254 | -1.00 | 326 | -1.79 | 323 | -0.57 | -2.27 | 6.84 | 28.8 | 开放申赎 | |
| 486002 | 工银全球精选 | 1.0010 | 546 | 0.20 | 573 | 0.40 | 182 | 0.00 | 257 | 0.00 | 274 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.86 | 开放申赎 | |
| 460009 | 华泰柏瑞量化 | 1.0000 | 597 | 0.00 | 587 | 0.00 | 179 | 0.00 | 253 | 0.00 | 268 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.33 | 开放申赎 | |
| 519672 | 银河蓝筹精选 | 1.0000 | 598 | 0.00 | 590 | 0.00 | 186 | 0.00 | 263 | 0.00 | 290 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.61 | 开放申赎 | |
| 150016 | 兴业合润分级A | 1.0000 | 590 | 0.00 | 586 | 0.00 | 163 | 0.00 | 222 | 0.00 | 198 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.71 | 开放申赎 | |
| 610004 | 信达澳银中小盘 | 1.0000 | 74 | 3.09 | 41 | 12.11 | 262 | -1.09 | 131 | 2.46 | 306 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 8.66 | 开放申赎 | |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 0.9990 | 605 | -0.10 | 435 | 2.57 | 199 | -0.10 | 227 | 0.00 | 206 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 4.09 | 开放申赎 | |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.9950 | 240 | 2.37 | 53 | 11.92 | 380 | -3.02 | 436 | -4.97 | 380 | -4.58 | -11.91 | 117.08 | 20.18 | 开放申赎 | |
| 288001 | 华夏经典配置混合 | 0.9950 | 294 | 2.16 | 290 | 7.80 | 200 | -0.10 | 168 | 1.12 | 364 | -3.52 | -5.19 | 259.82 | 14.85 | 停申开赎 | |
| 510081 | 长盛动态精选 | 0.9931 | 181 | 2.54 | 261 | 8.22 | 547 | -5.78 | 501 | -7.19 | 462 | -9.88 | -13.86 | 234.26 | 11.98 | 开放申赎 | |
| 550009 | 信诚中小盘 | 0.9920 | 440 | 1.02 | 514 | 1.33 | 140 | 0.30 | 268 | 0.00 | 299 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | 5.63 | 开放申赎 | |
| 150011 | 国泰估值进取 | 0.9910 | 1 | 11.45 | 602 | -4.73 | 599 | -15.26 | 219 | 0.00 | 195 | 0.00 | 0.00 | -13.40 | 7.74 | 开放申赎 | |
| 410006 | 华富策略精选 | 0.9906 | 213 | 2.46 | 383 | 6.00 | 593 | -9.08 | 583 | -10.79 | 564 | -18.27 | -18.18 | -0.94 | 0.48 | 开放申赎 | |
| 620003 | 金元比联丰利债券 | 0.9890 | 548 | 0.20 | 515 | 1.33 | 242 | -0.80 | 201 | 0.20 | 359 | -3.23 | -1.10 | -0.24 | 2.1 | 开放申赎 | |
| 360012 | 光大保德信中小盘 | 0.9883 | 102 | 2.85 | 3 | 16.79 | 22 | 2.31 | 251 | 0.00 | 259 | 0.00 | 0.00 | -1.17 | 7.12 | 开放申赎 | |
| 217015 | 招商全球资源 | 0.9880 | 476 | 0.51 | 513 | 1.33 | 240 | -0.80 | 243 | 0.00 | 238 | 0.00 | 0.00 | -1.20 | 2.67 | 开放申赎 | |
| 290006 | 泰信蓝筹 | 0.9857 | 96 | 2.89 | 102 | 10.89 | 529 | -5.31 | 320 | -1.51 | 399 | -5.91 | -9.24 | 12.45 | 3.08 | 开放申赎 | |
| 398031 | 中海蓝筹灵活 | 0.9846 | 302 | 2.15 | 362 | 6.55 | 383 | -3.04 | 404 | -4.10 | 422 | -7.38 | -8.97 | 22.69 | 2.4 | 开放申赎 | |
| 290007 | 泰信增强收益A | 0.9843 | 527 | 0.29 | 534 | 1.02 | 222 | -0.60 | 163 | 1.31 | 250 | 0.00 | -0.45 | -1.57 | 7 | 开放申赎 | |
| 550001 | 信诚四季红 | 0.9838 | 172 | 2.58 | 327 | 7.24 | 255 | -1.01 | 26 | 5.73 | 149 | 1.35 | -1.00 | 157.55 | 50.71 | 开放申赎 | |
| 470009 | 汇添富民营活力 | 0.9810 | 522 | 0.31 | 563 | 0.51 | 180 | 0.00 | 254 | 0.00 | 270 | 0.00 | 0.00 | -1.90 | 14.08 | 开放申赎 | |
| 257030 | 德盛优势 | 0.9810 | 56 | 3.26 | 14 | 13.94 | 416 | -3.48 | 498 | -7.09 | 550 | -15.99 | -17.06 | 13.31 | 8.88 | 开放申赎 | |
| 291007 | 泰信增强收益C | 0.9803 | 531 | 0.28 | 536 | 0.98 | 231 | -0.70 | 169 | 1.10 | 251 | 0.00 | -0.67 | -1.97 | 7 | 开放申赎 | |
| 020010 | 国泰金牛创新 | 0.9800 | 192 | 2.51 | 33 | 12.26 | 341 | -2.29 | 397 | -3.92 | 348 | -2.48 | -11.81 | 6.52 | 38.35 | 开放申赎 | |
| 519026 | 海富通中小盘 | 0.9800 | 379 | 1.77 | 399 | 5.38 | 266 | -1.11 | 261 | 0.00 | 281 | 0.00 | 0.00 | -1.80 | 8.61 | 开放申赎 | |
| 450003 | 富兰克林国海潜力 | 0.9793 | 374 | 1.81 | 273 | 8.08 | 466 | -4.50 | 538 | -8.50 | 404 | -6.57 | -14.15 | 32.68 | 52.4 | 开放申赎 | |
| 163001 | 长信中证央企100 | 0.9790 | 396 | 1.66 | 249 | 8.42 | 274 | -1.31 | 234 | 0.00 | 220 | 0.00 | 0.00 | -2.10 | 3.02 | 开放申赎 | |
| 580006 | 东吴新经济 | 0.9780 | 80 | 3.06 | 263 | 8.19 | 139 | 0.31 | 271 | 0.00 | 302 | 0.00 | -2.30 | -2.30 | 6.01 | 开放申赎 | |
| 470008 | 汇添富策略回报 | 0.9780 | 262 | 2.30 | 311 | 7.47 | 210 | -0.31 | 178 | 0.93 | 269 | 0.00 | -3.55 | -2.78 | 26.28 | 开放申赎 | |
| 450008 | 国富沪深300 | 0.9730 | 185 | 2.53 | 76 | 11.45 | 445 | -4.04 | 500 | -7.16 | 266 | 0.00 | -15.76 | -3.47 | 13.97 | 开放申赎 | |
| 540007 | 汇丰晋信中小盘 | 0.9728 | 90 | 2.93 | 262 | 8.19 | 241 | -0.80 | 152 | 1.82 | 296 | 0.00 | -4.43 | -2.72 | 16.07 | 开放申赎 | |
| 660004 | 农银策略价值 | 0.9720 | 315 | 2.09 | 225 | 8.80 | 204 | -0.25 | 204 | 0.15 | 311 | 0.00 | -7.10 | -2.77 | 41.33 | 开放申赎 | |
| 161611 | 融通内需驱动 | 0.9720 | 142 | 2.64 | 89 | 11.09 | 432 | -3.76 | 311 | -1.12 | 526 | -14.51 | -10.25 | 6.09 | 7.37 | 开放申赎 | |
| 420005 | 天弘周期策略 | 0.9710 | 27 | 3.85 | 268 | 8.13 | 336 | -2.22 | 137 | 2.21 | 265 | 0.00 | -3.57 | -2.80 | 5.42 | 开放申赎 | |
| 217012 | 招商行业领先 | 0.9700 | 346 | 2.00 | 236 | 8.62 | 447 | -4.06 | 564 | -9.77 | 494 | -12.30 | -13.85 | -3.00 | 19.62 | 开放申赎 | |
| 160806 | 长盛同庆 | 0.9690 | 10 | 5.25 | 603 | -4.75 | 601 | -16.01 | 600 | -16.47 | 499 | -12.43 | -16.77 | -7.70 | 131.47 | 开放申赎 | |
| 070018 | 嘉实回报混合 | 0.9690 | 417 | 1.47 | 395 | 5.56 | 405 | -3.39 | 332 | -2.12 | 179 | 0.00 | -7.27 | -2.09 | 41.71 | 开放申赎 | |
| 118001 | 易基亚洲精选 | 0.9680 | 472 | 0.52 | 466 | 2.00 | 441 | -3.87 | 367 | -3.20 | 191 | 0.00 | 0.00 | -3.20 | 3.16 | 开放申赎 | |
| 163809 | 中银蓝筹混合 | 0.9660 | 431 | 1.26 | 381 | 6.04 | 114 | 0.52 | 236 | 0.00 | 223 | 0.00 | 0.00 | -3.40 | 49.62 | 开放申赎 | |
| 270022 | 广发内需增长 | 0.9640 | 442 | 0.94 | 155 | 9.92 | 316 | -1.93 | 248 | 0.00 | 249 | 0.00 | 0.00 | -3.60 | 35.62 | 开放申赎 | |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 0.9638 | 202 | 2.49 | 180 | 9.47 | 230 | -0.69 | 306 | -0.93 | 328 | -0.78 | -6.85 | 299.78 | 3.98 | 开放申赎 | |
| 160611 | 鹏华治理 | 0.9630 | 282 | 2.23 | 223 | 8.81 | 396 | -3.22 | 459 | -5.65 | 529 | -14.74 | -13.90 | -55.46 | 62.43 | 开放申赎 | |
| 180003 | 银华道琼斯88 | 0.9610 | 323 | 2.06 | 158 | 9.88 | 428 | -3.65 | 486 | -6.49 | 563 | -18.11 | -15.72 | 303.20 | 101.97 | 开放申赎 | |
| 210003 | 金鹰行业优势 | 0.9570 | 241 | 2.36 | 20 | 13.40 | 253 | -0.99 | 190 | 0.58 | 234 | 0.00 | -7.11 | -4.29 | 9.67 | 开放申赎 | |
| 161606 | 融通行业景气 | 0.9550 | 354 | 1.92 | 35 | 12.22 | 295 | -1.65 | 297 | -0.62 | 396 | -5.73 | -9.56 | 222.61 | 34.85 | 开放申赎 | |
| 100016 | 富国天源 | 0.9546 | 427 | 1.31 | 404 | 5.14 | 332 | -2.20 | 197 | 0.32 | 366 | -3.59 | -4.48 | 141.63 | 6.4 | 开放申赎 | |
| 040006 | 华安国际配置 | 0.9540 | 543 | 0.21 | 595 | -1.34 | 421 | -3.54 | 371 | -3.34 | 395 | -5.73 | 0.00 | -4.60 | 1.97 | 停申开赎 | |
| 360011 | 光大配置 | 0.9540 | 335 | 2.03 | 190 | 9.28 | 69 | 1.06 | 199 | 0.32 | 258 | 0.00 | -8.36 | -4.50 | 3.19 | 开放申赎 | |
| 519183 | 万家双引擎 | 0.9512 | 429 | 1.29 | 349 | 6.89 | 499 | -5.01 | 408 | -4.24 | 471 | -10.43 | -9.36 | 41.00 | 0.75 | 开放申赎 | |
| 590003 | 中邮核心优势 | 0.9510 | 92 | 2.92 | 212 | 8.93 | 431 | -3.74 | 431 | -4.87 | 304 | 0.00 | -5.87 | 2.66 | 38.41 | 开放申赎 | |
| 202001 | 南方稳健成长 | 0.9502 | 420 | 1.43 | 299 | 7.60 | 463 | -4.45 | 514 | -7.58 | 545 | -15.76 | -15.36 | 223.17 | 54.32 | 开放申赎 | |
| 110021 | 易基上证ETF联接 | 0.9500 | 329 | 2.04 | 239 | 8.57 | 245 | -0.84 | 217 | 0.00 | 190 | 0.00 | 0.00 | -5.09 | 17.01 | 开放申赎 | |
| 151001 | 银河稳健 | 0.9499 | 330 | 2.04 | 391 | 5.76 | 424 | -3.58 | 285 | -0.08 | 168 | 0.26 | -5.10 | 355.58 | 14.85 | 开放申赎 | |
| 310318 | 盛利配置 | 0.9473 | 561 | 0.16 | 576 | 0.32 | 413 | -3.47 | 396 | -3.89 | 424 | -7.66 | -7.60 | 85.31 | 0.61 | 开放申赎 | |
| 519021 | 金鼎价值 | 0.9470 | 203 | 2.49 | 179 | 9.48 | 185 | 0.00 | 187 | 0.64 | 132 | 2.10 | -5.29 | 113.82 | 48.37 | 开放申赎 | |
| 162605 | 景顺鼎益 | 0.9470 | 272 | 2.27 | 201 | 9.10 | 545 | -5.68 | 566 | -9.81 | 561 | -17.87 | -16.49 | 275.23 | 60.52 | 开放申赎 | |
| 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.9460 | 15 | 4.52 | 598 | -2.22 | 335 | -2.22 | 338 | -2.22 | 345 | -2.22 | -2.22 | -2.59 | 40.65 | 暂停申赎 | |
| 270021 | 广发聚瑞股票 | 0.9450 | 122 | 2.72 | 269 | 8.12 | 423 | -3.57 | 399 | -3.96 | 248 | 0.00 | -12.01 | -5.50 | 30.1 | 开放申赎 | |
| 320003 | 诺安股票 | 0.9448 | 258 | 2.33 | 295 | 7.68 | 522 | -5.25 | 535 | -8.32 | 556 | -16.34 | -15.76 | 256.21 | 173.55 | 开放申赎 | |
| 350007 | 天治趋势精选 | 0.9440 | 34 | 3.60 | 605 | -8.03 | 600 | -15.52 | 581 | -10.52 | 257 | 0.00 | -11.23 | -10.70 | 1.69 | 开放申赎 | |
| 150103 | 银河银泰 | 0.9438 | 52 | 3.27 | 329 | 7.23 | 132 | 0.38 | 19 | 6.18 | 62 | 5.89 | 1.89 | 248.55 | 32.57 | 开放申赎 | |
| 257040 | 德盛红利 | 0.9430 | 369 | 1.84 | 105 | 10.81 | 459 | -4.36 | 596 | -13.80 | 530 | -14.74 | -22.37 | 22.86 | 0.54 | 开放申赎 | |
| 570005 | 诺德成长优势 | 0.9430 | 159 | 2.61 | 244 | 8.52 | 501 | -5.04 | 496 | -7.00 | 300 | 0.00 | -15.65 | -5.70 | 0.64 | 开放申赎 | |
| 080001 | 长盛成长价值 | 0.9420 | 320 | 2.06 | 344 | 6.92 | 310 | -1.88 | 183 | 0.86 | 134 | 2.06 | -2.59 | 263.25 | 10.52 | 开放申赎 | |
| 519113 | 浦银安盛精致生活 | 0.9410 | 403 | 1.62 | 343 | 6.93 | 521 | -5.24 | 387 | -3.78 | 464 | -9.95 | -9.69 | -5.90 | 2.05 | 开放申赎 | |
| 162212 | 泰达宏利红利 | 0.9410 | 26 | 3.86 | 258 | 8.29 | 283 | -1.47 | 157 | 1.51 | 215 | 0.00 | -8.73 | -5.81 | 8.11 | 开放申赎 | |
| 398041 | 中海量化策略 | 0.9400 | 152 | 2.62 | 314 | 7.43 | 488 | -4.86 | 359 | -3.00 | 261 | 0.00 | -7.75 | -3.97 | 6.96 | 开放申赎 | |
| 160211 | 国泰中小盘成长 | 0.9400 | 149 | 2.62 | 197 | 9.18 | 393 | -3.19 | 388 | -3.79 | 204 | 0.00 | -7.11 | -16.22 | 27.83 | 开放申赎 | |
| 162711 | 广发中证500 | 0.9400 | 18 | 4.21 | 18 | 13.53 | 512 | -5.15 | 400 | -3.98 | 219 | 0.00 | -6.84 | -5.72 | 47.44 | 开放申赎 | |
| 530003 | 建信优选成长 | 0.9394 | 131 | 2.67 | 109 | 10.75 | 351 | -2.45 | 322 | -1.60 | 425 | -7.68 | -7.55 | 113.65 | 30.71 | 开放申赎 | |
| 690003 | 民生加银精选 | 0.9380 | 194 | 2.51 | 275 | 8.06 | 278 | -1.37 | 277 | 0.00 | 314 | 0.00 | 0.00 | -6.11 | 17.43 | 开放申赎 | |
| 310388 | 申万巴黎消费增长 | 0.9370 | 75 | 3.08 | 287 | 7.83 | 586 | -7.78 | 560 | -9.73 | 504 | -12.60 | -18.09 | -3.42 | 5.9 | 开放申赎 | |
| 050012 | 博时策略配置 | 0.9370 | 100 | 2.85 | 181 | 9.46 | 402 | -3.30 | 469 | -6.02 | 176 | 0.00 | -13.64 | -5.24 | 38.39 | 开放申赎 | |
| 162202 | 合丰周期 | 0.9363 | 139 | 2.65 | 308 | 7.48 | 285 | -1.49 | 184 | 0.86 | 373 | -4.13 | -8.06 | 382.23 | 6.11 | 开放申赎 | |
| 519185 | 万家精选 | 0.9350 | 242 | 2.36 | 210 | 9.01 | 385 | -3.12 | 438 | -4.99 | 286 | 0.00 | -12.23 | 0.71 | 5.45 | 开放申赎 | |
| 161610 | 融通领先成长 | 0.9330 | 290 | 2.19 | 279 | 7.99 | 419 | -3.52 | 445 | -5.09 | 509 | -13.10 | -13.40 | 38.58 | 36.72 | 开放申赎 | |
| 481006 | 工银红利 | 0.9327 | 372 | 1.82 | 22 | 13.12 | 218 | -0.51 | 341 | -2.31 | 483 | -11.74 | -11.25 | -3.49 | 34.36 | 开放申赎 | |
| 519093 | 新华钻石品质 | 0.9310 | 141 | 2.65 | 30 | 12.44 | 308 | -1.79 | 262 | 0.00 | 283 | 0.00 | 0.00 | -6.62 | 13.46 | 开放申赎 | |
| 519091 | 新世纪泛资源 | 0.9310 | 186 | 2.53 | 98 | 10.97 | 279 | -1.38 | 342 | -2.31 | 282 | 0.00 | -9.26 | -7.09 | 13.64 | 开放申赎 | |
| 377530 | 上投行业轮动 | 0.9300 | 227 | 2.42 | 408 | 4.97 | 462 | -4.42 | 495 | -7.00 | 260 | 0.00 | 0.00 | -7.00 | 26.56 | 开放申赎 | |
| 090010 | 大成中证红利 | 0.9290 | 259 | 2.31 | 95 | 10.99 | 386 | -3.13 | 214 | 0.00 | 184 | 0.00 | 0.00 | -7.01 | 11.87 | 暂停申赎 | |
| 620005 | 金元比联核心动力 | 0.9280 | 384 | 1.75 | 416 | 4.04 | 570 | -6.73 | 274 | 0.00 | 308 | 0.00 | 0.00 | -7.20 | 3.35 | 开放申赎 | |
| 481010 | 工银中小盘股票 | 0.9270 | 110 | 2.77 | 331 | 7.17 | 560 | -6.17 | 256 | 0.00 | 273 | 0.00 | 0.00 | -7.30 | 19.7 | 开放申赎 | |
| 630005 | 华商动态阿尔法 | 0.9260 | 136 | 2.66 | 188 | 9.33 | 389 | -3.14 | 117 | 2.77 | 309 | 0.00 | -4.54 | -7.40 | 22.68 | 开放申赎 | |
| 161810 | 银华内需 | 0.9230 | 287 | 2.21 | 193 | 9.23 | 578 | -7.05 | 499 | -7.14 | 212 | 0.00 | -13.98 | -6.25 | 21.29 | 开放申赎 | |
| 310308 | 盛利精选 | 0.9222 | 156 | 2.61 | 288 | 7.82 | 315 | -1.92 | 194 | 0.40 | 401 | -6.03 | -7.57 | 206.52 | 14.82 | 开放申赎 | |
| 150002 | 大成优选 | 0.9220 | 7 | 5.98 | 601 | -4.19 | 582 | -7.26 | 532 | -8.24 | 84 | 4.45 | -7.65 | -10.21 | 39.26 | 开放申赎 | |
| 160314 | 华夏行业 | 0.9180 | 310 | 2.11 | 335 | 7.12 | 468 | -4.57 | 349 | -2.55 | 415 | -6.99 | -8.38 | -4.34 | 102.87 | 开放申赎 | |
| 400003 | 东方精选混合 | 0.9176 | 157 | 2.61 | 116 | 10.61 | 397 | -3.22 | 515 | -7.59 | 353 | -2.92 | -13.99 | 309.19 | 64.18 | 开放申赎 | |
| 240010 | 华宝行业精选 | 0.9171 | 371 | 1.82 | 198 | 9.17 | 427 | -3.64 | 523 | -7.90 | 503 | -12.57 | -16.28 | -7.52 | 127.39 | 开放申赎 | |
| 202009 | 南方盛元红利 | 0.9160 | 248 | 2.35 | 131 | 10.23 | 359 | -2.55 | 441 | -5.05 | 535 | -14.97 | -13.49 | -3.28 | 28.04 | 开放申赎 | |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9140 | 166 | 2.58 | 166 | 9.72 | 415 | -3.48 | 334 | -2.14 | 317 | -0.13 | -9.23 | 396.57 | 16.88 | 开放申赎 | |
| 040180 | 华安180ETF联接 | 0.9120 | 162 | 2.59 | 121 | 10.55 | 556 | -6.08 | 557 | -9.61 | 175 | 0.00 | -18.79 | -8.80 | 9.94 | 开放申赎 | |
| 166006 | 中欧中小盘 | 0.9120 | 126 | 2.69 | 104 | 10.87 | 346 | -2.39 | 489 | -6.51 | 225 | 0.00 | -8.81 | -8.81 | 8.21 | 开放申赎 | |
| 217013 | 招商中小盘 | 0.9080 | 124 | 2.71 | 254 | 8.35 | 510 | -5.12 | 520 | -7.82 | 237 | 0.00 | -9.65 | -9.20 | 16.19 | 开放申赎 | |
| 206002 | 鹏华精选成长 | 0.9060 | 121 | 2.72 | 143 | 10.09 | 364 | -2.69 | 464 | -5.92 | 231 | 0.00 | -12.38 | -9.40 | 13.19 | 开放申赎 | |
| 080005 | 长盛量化红利 | 0.9040 | 198 | 2.49 | 182 | 9.44 | 354 | -2.48 | 417 | -4.44 | 181 | 0.00 | -10.14 | -9.40 | 7.79 | 开放申赎 | |
| 150007 | 长盛同庆封闭B | 0.9030 | 2 | 10.11 | 606 | -8.81 | 606 | -26.73 | 605 | -28.00 | 600 | -23.62 | -28.50 | -17.20 | 131.47 | 开放申赎 | |
| 460002 | 友邦成长 | 0.9019 | 32 | 3.61 | 238 | 8.60 | 358 | -2.52 | 381 | -3.56 | 575 | -18.85 | -11.87 | -7.13 | 33.83 | 开放申赎 | |
| 257050 | 国联安主题驱动 | 0.8990 | 269 | 2.28 | 23 | 13.08 | 78 | 1.01 | 361 | -3.13 | 246 | 0.00 | -14.05 | -10.10 | 2.83 | 开放申赎 | |
| 040015 | 华安动态灵活 | 0.8970 | 327 | 2.05 | 371 | 6.28 | 446 | -4.06 | 506 | -7.24 | 173 | 0.00 | -10.57 | -10.30 | 17.27 | 开放申赎 | |
| 000061 | 华夏盛世精选 | 0.8960 | 231 | 2.40 | 185 | 9.40 | 289 | -1.54 | 354 | -2.82 | 172 | 0.00 | -11.72 | -9.22 | 142.52 | 开放申赎 | |
| 121002 | 国投瑞银景气 | 0.8960 | 380 | 1.76 | 379 | 6.05 | 291 | -1.59 | 280 | -0.02 | 130 | 2.20 | -6.64 | 283.02 | 32.25 | 开放申赎 | |
| 486001 | 工银全球 | 0.8960 | 391 | 1.70 | 405 | 5.04 | 440 | -3.86 | 55 | 4.43 | 7 | 12.00 | -2.29 | -10.04 | 16.55 | 开放申赎 | |
| 320005 | 诺安价值增长 | 0.8952 | 408 | 1.59 | 140 | 10.12 | 128 | 0.40 | 406 | -4.16 | 324 | -0.61 | -7.42 | 81.56 | 90.57 | 开放申赎 | |
| 183001 | 银华全球优选 | 0.8950 | 436 | 1.13 | 423 | 3.47 | 474 | -4.69 | 140 | 2.17 | 137 | 1.94 | -6.28 | -10.50 | 1.35 | 开放申赎 | |
| 070001 | 嘉实成长收益 | 0.8940 | 399 | 1.64 | 255 | 8.34 | 217 | -0.47 | 180 | 0.91 | 151 | 1.13 | -3.38 | 364.94 | 29.79 | 开放申赎 | |
| 163804 | 中银收益 | 0.8921 | 322 | 2.06 | 407 | 4.99 | 151 | 0.08 | 205 | 0.13 | 346 | -2.30 | -4.72 | 97.33 | 37.35 | 开放申赎 | |
| 166005 | 中欧价值发现 | 0.8920 | 59 | 3.24 | 91 | 11.08 | 1 | 5.31 | 53 | 4.45 | 440 | -8.89 | -4.90 | -8.89 | 4.11 | 开放申赎 | |
| 213008 | 宝盈资源优选 | 0.8919 | 83 | 3.00 | 68 | 11.64 | 543 | -5.64 | 576 | -10.25 | 534 | -14.92 | -19.11 | 0.63 | 1.43 | 开放申赎 | |
| 217009 | 招商核心价值 | 0.8892 | 273 | 2.27 | 316 | 7.38 | 594 | -9.32 | 593 | -12.46 | 588 | -20.36 | -19.62 | -3.85 | 43.52 | 开放申赎 | |
| 202019 | 南方策略 | 0.8890 | 133 | 2.66 | 120 | 10.57 | 530 | -5.32 | 238 | 0.00 | 229 | 0.00 | 0.00 | -11.19 | 16.73 | 开放申赎 | |
| 150003 | 建信优势动力 | 0.8870 | 13 | 4.86 | 600 | -3.33 | 595 | -9.66 | 550 | -9.27 | 371 | -4.10 | -10.04 | -15.80 | 38.02 | 开放申赎 | |
| 121003 | 国投瑞银核心 | 0.8866 | 343 | 2.01 | 315 | 7.39 | 467 | -4.54 | 449 | -5.20 | 458 | -9.72 | -12.30 | 144.68 | 60.43 | 开放申赎 | |
| 161211 | 国投瑞银金融地产(LOF) | 0.8860 | 388 | 1.72 | 75 | 11.45 | 436 | -3.80 | 230 | 0.00 | 211 | 0.00 | 0.00 | -10.51 | 11.5 | 开放申赎 | |
| 160616 | 鹏华中证500 | 0.8840 | 24 | 4.00 | 16 | 13.62 | 532 | -5.35 | 228 | 0.00 | 207 | 0.00 | 0.00 | -11.60 | 18.25 | 开放申赎 | |
| 161811 | 银华沪深300 | 0.8830 | 106 | 2.79 | 54 | 11.91 | 514 | -5.16 | 554 | -9.44 | 213 | 0.00 | -18.24 | -11.70 | 4.97 | 开放申赎 | |
| 100026 | 富国天合 | 0.8814 | 246 | 2.35 | 172 | 9.64 | 202 | -0.17 | 310 | -1.08 | 144 | 1.57 | -8.99 | 109.66 | 36.15 | 开放申赎 | |
| 213010 | 宝盈中证100 | 0.8790 | 257 | 2.33 | 97 | 10.98 | 497 | -4.97 | 242 | 0.00 | 236 | 0.00 | 0.00 | -12.10 | 0.85 | 开放申赎 | |
| 257020 | 德盛精选 | 0.8790 | 214 | 2.45 | 25 | 12.69 | 148 | 0.11 | 360 | -3.09 | 559 | -17.54 | -11.84 | 235.00 | 28.67 | 开放申赎 | |
| 260108 | 景顺成长 | 0.8780 | 386 | 1.74 | 156 | 9.89 | 443 | -3.94 | 483 | -6.30 | 591 | -20.69 | -13.33 | 98.83 | 31.97 | 开放申赎 | |
| 213003 | 宝盈策略增长 | 0.8777 | 232 | 2.40 | 309 | 7.48 | 587 | -7.83 | 597 | -14.75 | 594 | -22.13 | -22.49 | 15.74 | 22.34 | 开放申赎 | |
| 519300 | 大成沪深300 | 0.8770 | 187 | 2.53 | 63 | 11.66 | 536 | -5.43 | 565 | -9.80 | 593 | -20.77 | -18.97 | 113.33 | 68.38 | 开放申赎 | |
| 110020 | 易方达300指数 | 0.8750 | 168 | 2.58 | 45 | 12.04 | 506 | -5.10 | 553 | -9.42 | 189 | 0.00 | -18.38 | -12.50 | 93.24 | 开放申赎 | |
| 161607 | 融通巨潮 | 0.8750 | 251 | 2.34 | 70 | 11.61 | 507 | -5.10 | 577 | -10.26 | 602 | -24.57 | -20.74 | 192.01 | 26.04 | 开放申赎 | |
| 620004 | 金元价值增长 | 0.8730 | 78 | 3.07 | 276 | 8.04 | 566 | -6.43 | 530 | -8.20 | 307 | 0.00 | -19.02 | -12.70 | 1.37 | 开放申赎 | |
| 090004 | 大成精选增值 | 0.8716 | 85 | 2.99 | 149 | 10.06 | 319 | -1.95 | 458 | -5.51 | 527 | -14.57 | -16.36 | 292.63 | 27.15 | 开放申赎 | |
| 240004 | 华宝动力组合 | 0.8716 | 365 | 1.87 | 277 | 8.03 | 437 | -3.81 | 470 | -6.02 | 459 | -9.77 | -12.38 | 308.97 | 25.87 | 开放申赎 | |
| 100038 | 富国沪深300 | 0.8710 | 63 | 3.20 | 58 | 11.81 | 482 | -4.81 | 534 | -8.32 | 186 | 0.00 | -16.65 | -12.90 | 22.04 | 开放申赎 | |
| 253010 | 德盛安心 | 0.8690 | 381 | 1.76 | 339 | 7.02 | 111 | 0.58 | 439 | -5.03 | 585 | -20.06 | -11.51 | 105.48 | 1.81 | 开放申赎 | |
| 570001 | 诺德价值优势 | 0.8662 | 234 | 2.40 | 84 | 11.14 | 418 | -3.51 | 463 | -5.91 | 521 | -14.27 | -14.64 | -13.38 | 30.35 | 开放申赎 | |
| 160805 | 长盛同智基金 | 0.8660 | 353 | 1.93 | 373 | 6.24 | 498 | -4.99 | 485 | -6.44 | 507 | -12.69 | -13.45 | 148.55 | 26.28 | 开放申赎 | |
| 519987 | 长信恒利优势 | 0.8660 | 281 | 2.24 | 321 | 7.31 | 550 | -5.97 | 447 | -5.15 | 294 | 0.00 | -11.45 | -12.35 | 4.21 | 开放申赎 | |
| 100020 | 富国天益价值 | 0.8659 | 223 | 2.42 | 169 | 9.66 | 65 | 1.11 | 348 | -2.50 | 368 | -3.76 | -9.59 | 439.93 | 95.61 | 开放申赎 | |
| 166001 | 中欧趋势 | 0.8655 | 299 | 2.15 | 250 | 8.38 | 449 | -4.12 | 516 | -7.60 | 562 | -18.01 | -15.49 | 2.87 | 17.12 | 开放申赎 | |
| 550002 | 信诚精萃成长 | 0.8646 | 23 | 4.03 | 224 | 8.80 | 338 | -2.27 | 376 | -3.44 | 439 | -8.83 | -10.40 | 108.01 | 22.22 | 开放申赎 | |
| 202005 | 南方成份精选 | 0.8632 | 182 | 2.53 | 92 | 11.08 | 518 | -5.19 | 521 | -7.89 | 565 | -18.30 | -16.94 | -13.08 | 100.37 | 开放申赎 | |
| 020003 | 国泰金龙精选 | 0.8630 | 342 | 2.01 | 132 | 10.22 | 303 | -1.71 | 307 | -1.03 | 93 | 3.85 | -5.89 | 333.22 | 4.92 | 开放申赎 | |
| 150008 | 国投瑞和小康 | 0.8620 | 114 | 2.74 | 42 | 12.09 | 523 | -5.27 | 561 | -9.74 | 192 | 0.00 | -21.35 | -13.80 | 19.71 | 开放申赎 | |
| 150009 | 国投瑞和远见 | 0.8620 | 115 | 2.74 | 43 | 12.09 | 524 | -5.27 | 562 | -9.74 | 193 | 0.00 | -15.82 | -13.80 | 19.71 | 开放申赎 | |
| 161207 | 国投瑞和300 | 0.8620 | 116 | 2.74 | 44 | 12.09 | 525 | -5.27 | 563 | -9.74 | 209 | 0.00 | -18.68 | -13.80 | 19.71 | 开放申赎 | |
| 470007 | 汇添富指数 | 0.8570 | 238 | 2.39 | 176 | 9.59 | 576 | -6.95 | 584 | -10.82 | 592 | -20.72 | -18.46 | -14.30 | 53.32 | 开放申赎 | |
| 519671 | 银河沪深300 | 0.8560 | 274 | 2.27 | 118 | 10.59 | 535 | -5.41 | 580 | -10.46 | 289 | 0.00 | -14.49 | -14.40 | 6.13 | 开放申赎 | |
| 373010 | 上投摩根双息平衡 | 0.8553 | 336 | 2.03 | 385 | 5.95 | 453 | -4.26 | 410 | -4.30 | 469 | -10.34 | -11.23 | 119.37 | 33.7 | 开放申赎 | |
| 310398 | 申万巴黎沪深300 | 0.8550 | 233 | 2.40 | 103 | 10.89 | 538 | -5.52 | 249 | 0.00 | 252 | 0.00 | 0.00 | -14.50 | 6.46 | 开放申赎 | |
| 110019 | 易基深100ETF | 0.8540 | 82 | 3.02 | 10 | 14.32 | 401 | -3.28 | 537 | -8.47 | 188 | 0.00 | -14.69 | -14.69 | 135.11 | 开放申赎 | |
| 398021 | 中海能源 | 0.8540 | 382 | 1.76 | 305 | 7.52 | 435 | -3.79 | 340 | -2.30 | 418 | -7.06 | -10.41 | 24.85 | 68.19 | 开放申赎 | |
| 399001 | 中海上证50 | 0.8510 | 296 | 2.16 | 186 | 9.38 | 584 | -7.60 | 252 | 0.00 | 262 | 0.00 | 0.00 | -14.90 | 3.8 | 开放申赎 | |
| 519688 | 交银精选 | 0.8509 | 143 | 2.64 | 187 | 9.36 | 464 | -4.45 | 587 | -11.34 | 596 | -22.52 | -20.51 | 224.06 | 77.38 | 开放申赎 | |
| 519115 | 浦银红利精选 | 0.8500 | 297 | 2.16 | 259 | 8.28 | 589 | -7.91 | 510 | -7.41 | 285 | 0.00 | -15.59 | -14.83 | 2.33 | 开放申赎 | |
| 350002 | 天治品质优选 | 0.8483 | 61 | 3.21 | 165 | 9.74 | 306 | -1.74 | 198 | 0.32 | 89 | 3.98 | -5.03 | 196.10 | 1.24 | 开放申赎 | |
| 121008 | 国投瑞银成长 | 0.8479 | 392 | 1.69 | 360 | 6.57 | 456 | -4.33 | 384 | -3.68 | 352 | -2.90 | -8.27 | -2.26 | 33.19 | 开放申赎 | |
| 121005 | 国投瑞银创新 | 0.8438 | 267 | 2.28 | 170 | 9.66 | 381 | -3.02 | 437 | -4.97 | 487 | -11.94 | -11.32 | 130.56 | 38.39 | 开放申赎 | |
| 070003 | 嘉实稳健 | 0.8430 | 418 | 1.44 | 380 | 6.04 | 260 | -1.06 | 444 | -5.09 | 456 | -9.71 | -11.13 | 201.56 | 125.65 | 开放申赎 | |
| 519991 | 长信双利优选 | 0.8410 | 413 | 1.57 | 106 | 10.80 | 411 | -3.44 | 427 | -4.76 | 544 | -15.65 | -12.67 | 11.62 | 1.03 | 开放申赎 | |
| 360001 | 量化核心 | 0.8365 | 161 | 2.60 | 56 | 11.86 | 414 | -3.47 | 461 | -5.81 | 538 | -15.32 | -14.42 | 174.66 | 112.77 | 开放申赎 | |
| 200006 | 长城消费 | 0.8362 | 411 | 1.57 | 303 | 7.55 | 361 | -2.61 | 466 | -5.95 | 542 | -15.50 | -15.40 | 157.94 | 53.79 | 开放申赎 | |
| 213006 | 宝盈核心优势 | 0.8353 | 128 | 2.69 | 392 | 5.68 | 546 | -5.69 | 591 | -11.85 | 552 | -16.05 | -16.48 | 0.60 | 1.34 | 开放申赎 | |
| 163808 | 中银中证100 | 0.8350 | 317 | 2.08 | 101 | 10.89 | 452 | -4.24 | 558 | -9.63 | 222 | 0.00 | -19.53 | -15.66 | 19.05 | 开放申赎 | |
| 270007 | 广发大盘 | 0.8324 | 278 | 2.26 | 196 | 9.20 | 304 | -1.72 | 392 | -3.86 | 496 | -12.32 | -11.48 | -24.46 | 110.52 | 停申开赎 | |
| 410007 | 华富价值增长 | 0.8309 | 409 | 1.59 | 130 | 10.29 | 410 | -3.43 | 479 | -6.24 | 263 | 0.00 | -16.04 | -16.85 | 3.02 | 开放申赎 | |
| 519110 | 浦银价值 | 0.8280 | 284 | 2.22 | 203 | 9.09 | 513 | -5.15 | 435 | -4.94 | 448 | -9.41 | -13.21 | -16.87 | 8.01 | 开放申赎 | |
| 160910 | 大成创新 | 0.8270 | 58 | 3.25 | 271 | 8.10 | 406 | -3.39 | 440 | -5.05 | 491 | -12.11 | -12.49 | -23.53 | 99.98 | 开放申赎 | |
| 519039 | 长盛同德 | 0.8260 | 89 | 2.93 | 251 | 8.38 | 391 | -3.15 | 503 | -7.21 | 455 | -9.67 | -13.87 | -20.96 | 81.99 | 开放申赎 | |
| 400011 | 东方核心动力 | 0.8232 | 179 | 2.55 | 346 | 6.92 | 557 | -6.10 | 547 | -9.21 | 570 | -18.66 | -19.95 | -17.68 | 2.03 | 开放申赎 | |
| 519686 | 交银治理 | 0.8230 | 243 | 2.36 | 114 | 10.62 | 571 | -6.80 | 556 | -9.46 | 291 | 0.00 | -18.92 | -17.70 | 43.67 | 开放申赎 | |
| 165309 | 建信沪深300 | 0.8230 | 151 | 2.62 | 57 | 11.82 | 527 | -5.29 | 555 | -9.46 | 224 | 0.00 | -18.51 | -17.62 | 38.78 | 开放申赎 | |
| 240014 | 华宝中证100 | 0.8219 | 301 | 2.15 | 85 | 11.13 | 515 | -5.16 | 588 | -11.51 | 243 | 0.00 | -21.62 | -17.84 | 8.02 | 开放申赎 | |
| 202017 | 南方深成ETF联接 | 0.8201 | 225 | 2.42 | 9 | 14.38 | 355 | -2.49 | 573 | -10.08 | 228 | 0.00 | -18.40 | -17.99 | 22.34 | 开放申赎 | |
| 530005 | 建信优化配置 | 0.8181 | 271 | 2.28 | 37 | 12.18 | 348 | -2.39 | 418 | -4.45 | 549 | -15.96 | -14.75 | 19.66 | 86.36 | 开放申赎 | |
| 000051 | 华夏沪深300指数 | 0.8140 | 137 | 2.65 | 51 | 11.97 | 500 | -5.02 | 548 | -9.25 | 582 | -19.96 | -18.44 | -18.60 | 207.58 | 开放申赎 | |
| 070099 | 嘉实优质 | 0.8140 | 275 | 2.26 | 159 | 9.85 | 7 | 3.30 | 9 | 7.25 | 105 | 3.04 | -0.97 | -18.76 | 40.4 | 开放申赎 | |
| 560003 | 益民创新优势 | 0.8127 | 145 | 2.64 | 356 | 6.72 | 574 | -6.85 | 473 | -6.11 | 489 | -11.97 | -14.97 | -17.48 | 43.01 | 开放申赎 | |
| 162307 | 海富通中证100 | 0.8120 | 344 | 2.01 | 90 | 11.08 | 483 | -4.81 | 579 | -10.38 | 217 | 0.00 | -20.78 | -18.80 | 15.6 | 开放申赎 | |
| 519100 | 长盛中证100 | 0.8100 | 340 | 2.02 | 86 | 11.13 | 469 | -4.57 | 585 | -10.89 | 601 | -24.20 | -20.83 | 27.54 | 9.84 | 开放申赎 | |
| 020005 | 国泰金马稳健 | 0.8090 | 266 | 2.28 | 77 | 11.43 | 378 | -3.00 | 481 | -6.26 | 416 | -7.01 | -11.20 | 253.94 | 61.04 | 开放申赎 | |
| 519035 | 富国天博 | 0.8063 | 153 | 2.62 | 71 | 11.61 | 100 | 0.76 | 347 | -2.47 | 390 | -5.49 | -11.59 | 168.90 | 73.41 | 开放申赎 | |
| 100022 | 富国天瑞 | 0.8060 | 66 | 3.17 | 19 | 13.46 | 248 | -0.87 | 401 | -4.01 | 337 | -1.75 | -11.29 | 327.16 | 70.38 | 开放申赎 | |
| 519011 | 海富通精选 | 0.8057 | 309 | 2.12 | 361 | 6.56 | 340 | -2.28 | 321 | -1.53 | 454 | -9.67 | -7.60 | 320.41 | 77.78 | 开放申赎 | |
| 160607 | 鹏华价值 | 0.8050 | 177 | 2.55 | 81 | 11.19 | 282 | -1.47 | 472 | -6.07 | 486 | -11.93 | -13.53 | 157.71 | 101.05 | 开放申赎 | |
| 000041 | 华夏全球 | 0.8040 | 332 | 2.03 | 400 | 5.37 | 247 | -0.86 | 22 | 5.93 | 40 | 7.92 | -2.43 | -20.32 | 179.47 | 开放申赎 | |
| 162207 | 泰达宏利效率优选 | 0.7986 | 88 | 2.97 | 394 | 5.58 | 209 | -0.30 | 56 | 4.42 | 360 | -3.25 | 0.39 | 92.25 | 41.07 | 开放申赎 | |
| 410008 | 华富中证100 | 0.7976 | 311 | 2.11 | 80 | 11.23 | 489 | -4.86 | 574 | -10.19 | 264 | 0.00 | -20.22 | -20.22 | 1.81 | 开放申赎 | |
| 519019 | 大成景阳 | 0.7940 | 123 | 2.72 | 227 | 8.77 | 76 | 1.02 | 29 | 5.44 | 126 | 2.32 | 0.00 | -14.47 | 52.29 | 开放申赎 | |
| 160603 | 普天收益基金 | 0.7930 | 55 | 3.26 | 128 | 10.45 | 305 | -1.73 | 294 | -0.50 | 375 | -4.34 | -8.00 | 324.80 | 18.33 | 开放申赎 | |
| 260110 | 景顺精选蓝筹 | 0.7920 | 212 | 2.46 | 160 | 9.85 | 573 | -6.82 | 590 | -11.71 | 603 | -24.64 | -20.80 | -20.96 | 97.74 | 开放申赎 | |
| 161601 | 融通新蓝筹 | 0.7877 | 397 | 1.65 | 317 | 7.37 | 370 | -2.80 | 416 | -4.38 | 520 | -14.26 | -11.04 | 309.31 | 134.14 | 开放申赎 | |
| 320010 | 诺安中证100 | 0.7860 | 394 | 1.68 | 122 | 10.55 | 544 | -5.64 | 586 | -11.19 | 254 | 0.00 | -21.48 | -21.40 | 13.46 | 开放申赎 | |
| 040002 | 华安中国A股 | 0.7840 | 112 | 2.75 | 48 | 12.00 | 479 | -4.74 | 529 | -8.20 | 551 | -16.00 | -16.27 | 224.64 | 47.62 | 开放申赎 | |
| 050002 | 博时裕富 | 0.7830 | 148 | 2.62 | 46 | 12.02 | 504 | -5.09 | 552 | -9.38 | 584 | -20.02 | -18.44 | 155.26 | 113.05 | 开放申赎 | |
| 160716 | 嘉实基本面50 | 0.7819 | 286 | 2.21 | 171 | 9.66 | 553 | -6.02 | 592 | -12.05 | 208 | 0.00 | -21.81 | -21.81 | 21.22 | 开放申赎 | |
| 519694 | 交银蓝筹 | 0.7770 | 393 | 1.69 | 324 | 7.29 | 484 | -4.81 | 531 | -8.21 | 555 | -16.28 | -16.22 | -21.60 | 109.26 | 开放申赎 | |
| 460007 | 友邦行业领先 | 0.7750 | 29 | 3.75 | 145 | 10.09 | 257 | -1.02 | 298 | -0.64 | 267 | 0.00 | -7.07 | -16.85 | 10.82 | 开放申赎 | |
| 519087 | 新世纪分红 | 0.7728 | 117 | 2.74 | 29 | 12.54 | 226 | -0.64 | 411 | -4.32 | 78 | 4.81 | -11.72 | 225.20 | 16.05 | 开放申赎 | |
| 519993 | 长信增利动态 | 0.7719 | 280 | 2.25 | 332 | 7.15 | 533 | -5.36 | 453 | -5.38 | 566 | -18.41 | -13.87 | 84.74 | 29.9 | 开放申赎 | |
| 200008 | 长城品牌优选 | 0.7708 | 370 | 1.82 | 108 | 10.76 | 475 | -4.70 | 524 | -7.94 | 579 | -19.71 | -16.84 | -22.92 | 112.16 | 开放申赎 | |
| 257010 | 德盛小盘 | 0.7700 | 347 | 1.99 | 31 | 12.41 | 408 | -3.39 | 428 | -4.82 | 501 | -12.50 | -9.94 | 165.43 | 18.82 | 开放申赎 | |
| 090001 | 大成价值增长 | 0.7690 | 97 | 2.88 | 139 | 10.14 | 267 | -1.13 | 351 | -2.74 | 441 | -8.92 | -8.89 | 351.78 | 104.62 | 开放申赎 | |
| 162607 | 景顺资源 | 0.7640 | 229 | 2.41 | 55 | 11.86 | 371 | -2.80 | 430 | -4.84 | 525 | -14.47 | -13.32 | 191.69 | 72.98 | 开放申赎 | |
| 163803 | 中银增长 | 0.7561 | 178 | 2.55 | 195 | 9.20 | 300 | -1.70 | 374 | -3.42 | 470 | -10.40 | -11.19 | 205.52 | 91.11 | 开放申赎 | |
| 110003 | 易方达50指数 | 0.7511 | 357 | 1.91 | 147 | 10.08 | 470 | -4.60 | 540 | -8.87 | 604 | -25.71 | -19.84 | 126.58 | 215.37 | 开放申赎 | |
| 050013 | 博时超大ETF联接 | 0.7510 | 210 | 2.46 | 333 | 7.13 | 597 | -10.27 | 601 | -16.56 | 177 | 0.00 | -24.90 | -24.90 | 15.07 | 开放申赎 | |
| 160706 | 嘉实300 | 0.7430 | 169 | 2.58 | 69 | 11.61 | 495 | -4.96 | 544 | -9.17 | 578 | -19.41 | -18.17 | 178.56 | 283.22 | 开放申赎 | |
| 519003 | 海富通收益 | 0.7420 | 401 | 1.64 | 354 | 6.76 | 327 | -2.11 | 291 | -0.27 | 400 | -5.96 | -5.24 | 153.15 | 36.31 | 开放申赎 | |
| 519018 | 添富均衡 | 0.7408 | 140 | 2.65 | 330 | 7.22 | 404 | -3.38 | 325 | -1.72 | 452 | -9.54 | -10.09 | 135.52 | 181.09 | 开放申赎 | |
| 530001 | 建信恒久价值 | 0.7402 | 220 | 2.44 | 141 | 10.10 | 215 | -0.43 | 299 | -0.68 | 370 | -4.02 | -5.38 | 185.94 | 26.29 | 开放申赎 | |
| 398011 | 中海分红增利 | 0.7362 | 230 | 2.41 | 230 | 8.74 | 471 | -4.60 | 328 | -1.85 | 498 | -12.41 | -9.91 | 163.88 | 26.54 | 开放申赎 | |
| 580001 | 东吴嘉禾优势 | 0.7341 | 62 | 3.21 | 177 | 9.58 | 235 | -0.74 | 114 | 2.83 | 367 | -3.64 | -5.22 | 194.71 | 23.86 | 开放申赎 | |
| 320001 | 诺安平衡 | 0.7340 | 44 | 3.39 | 129 | 10.34 | 347 | -2.39 | 421 | -4.55 | 465 | -9.99 | -10.72 | 253.52 | 69.77 | 开放申赎 | |
| 050001 | 博时增长 | 0.7340 | 375 | 1.80 | 378 | 6.07 | 284 | -1.48 | 420 | -4.55 | 474 | -10.71 | -11.25 | 292.97 | 176.22 | 开放申赎 | |
| 519996 | 长信银利精选 | 0.7306 | 158 | 2.61 | 52 | 11.94 | 299 | -1.68 | 393 | -3.86 | 438 | -8.70 | -12.11 | 217.49 | 24.63 | 开放申赎 | |
| 510013 | 交银治理ETF | 0.7300 | 9 | 5.54 | 593 | -0.87 | 603 | -19.29 | 602 | -24.20 | 275 | 0.00 | -24.86 | -23.63 | 0 | 开放申赎 | |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.7259 | 118 | 2.73 | 99 | 10.96 | 232 | -0.71 | 372 | -3.38 | 476 | -10.81 | -10.66 | 217.22 | 121.21 | 开放申赎 | |
| 350001 | 天治财富增长 | 0.7219 | 205 | 2.48 | 293 | 7.75 | 264 | -1.10 | 176 | 0.95 | 334 | -1.50 | -4.76 | 129.09 | 2.51 | 开放申赎 | |
| 161903 | 万家公用 | 0.7115 | 405 | 1.61 | 304 | 7.54 | 596 | -9.71 | 589 | -11.52 | 560 | -17.72 | -14.37 | 133.33 | 7.6 | 开放申赎 | |
| 050009 | 博时新兴成长 | 0.7070 | 292 | 2.17 | 353 | 6.80 | 448 | -4.07 | 407 | -4.20 | 490 | -12.00 | -12.46 | 27.97 | 159.38 | 开放申赎 | |
| 050201 | 博时增长贰号 | 0.6960 | 404 | 1.61 | 390 | 5.78 | 321 | -1.97 | 455 | -5.43 | 500 | -12.45 | -12.45 | 99.53 | 65.21 | 开放申赎 | |
| 162209 | 泰达宏利市值优选 | 0.6947 | 95 | 2.89 | 348 | 6.89 | 320 | -1.96 | 337 | -2.21 | 516 | -13.48 | -12.17 | -30.53 | 59.53 | 开放申赎 | |
| 040008 | 华安优选 | 0.6918 | 415 | 1.54 | 222 | 8.82 | 433 | -3.77 | 502 | -7.20 | 523 | -14.38 | -16.63 | -21.69 | 107.57 | 开放申赎 | |
| 202801 | 南方全球 | 0.6900 | 434 | 1.17 | 406 | 5.02 | 442 | -3.90 | 154 | 1.77 | 146 | 1.47 | -6.88 | -31.00 | 143.7 | 开放申赎 | |
| 360007 | 光大优势 | 0.6898 | 215 | 2.45 | 123 | 10.54 | 519 | -5.21 | 542 | -9.02 | 557 | -16.93 | -17.89 | -31.50 | 100.94 | 开放申赎 | |
| 260103 | 景顺动力平衡 | 0.6892 | 363 | 1.88 | 355 | 6.75 | 509 | -5.11 | 536 | -8.46 | 514 | -13.21 | -13.88 | 226.27 | 53.14 | 开放申赎 | |
| 483003 | 工银平衡 | 0.6873 | 180 | 2.55 | 243 | 8.53 | 388 | -3.13 | 336 | -2.18 | 434 | -8.51 | -10.19 | 82.77 | 65.47 | 开放申赎 | |
| 519994 | 长信金利趋势 | 0.6844 | 263 | 2.30 | 65 | 11.65 | 323 | -2.00 | 474 | -6.13 | 528 | -14.61 | -14.19 | 105.77 | 68.4 | 开放申赎 | |
| 310328 | 申万巴黎新动力 | 0.6829 | 99 | 2.86 | 270 | 8.11 | 564 | -6.30 | 517 | -7.72 | 580 | -19.84 | -16.88 | 168.73 | 31.61 | 开放申赎 | |
| 410001 | 华富竞争力 | 0.6814 | 293 | 2.17 | 199 | 9.13 | 572 | -6.81 | 569 | -9.99 | 546 | -15.76 | -17.75 | 134.00 | 12.84 | 开放申赎 | |
| 519007 | 海富回报 | 0.6810 | 377 | 1.79 | 367 | 6.41 | 342 | -2.30 | 200 | 0.29 | 362 | -3.40 | -3.54 | 91.96 | 19.2 | 开放申赎 | |
| 270005 | 广发聚丰 | 0.6785 | 362 | 1.89 | 72 | 11.56 | 256 | -1.02 | 525 | -7.99 | 517 | -13.54 | -16.49 | 309.37 | 215.59 | 停申开赎 | |
| 040001 | 华安创新 | 0.6780 | 349 | 1.95 | 298 | 7.62 | 367 | -2.73 | 391 | -3.83 | 457 | -9.72 | -10.64 | 262.09 | 67.22 | 开放申赎 | |
| 210001 | 金鹰优选 | 0.6729 | 252 | 2.34 | 267 | 8.15 | 551 | -5.98 | 432 | -4.90 | 388 | -5.11 | -8.46 | 160.79 | 14.27 | 开放申赎 | |
| 110029 | 易方达科讯 | 0.6671 | 199 | 2.49 | 163 | 9.76 | 409 | -3.42 | 488 | -6.50 | 590 | -20.55 | -16.96 | -24.98 | 53.09 | 开放申赎 | |
| 217005 | 招商先锋 | 0.6661 | 91 | 2.92 | 161 | 9.81 | 379 | -3.01 | 450 | -5.21 | 572 | -18.69 | -15.11 | 181.81 | 57.8 | 开放申赎 | |
| 162203 | 合丰稳定 | 0.6642 | 46 | 3.38 | 322 | 7.30 | 339 | -2.28 | 118 | 2.72 | 414 | -6.94 | -4.13 | 242.32 | 2.33 | 开放申赎 | |
| 200007 | 长城回报 | 0.6600 | 331 | 2.04 | 369 | 6.35 | 297 | -1.68 | 358 | -2.98 | 97 | 3.55 | -5.40 | 92.92 | 84.41 | 开放申赎 | |
| 519005 | 海富通股票 | 0.6580 | 49 | 3.30 | 200 | 9.12 | 493 | -4.91 | 442 | -5.05 | 444 | -9.24 | -9.74 | 192.36 | 40.23 | 开放申赎 | |
| 070012 | 嘉实海外 | 0.6570 | 425 | 1.39 | 424 | 3.46 | 286 | -1.50 | 32 | 5.29 | 113 | 2.82 | -5.47 | -34.23 | 148.15 | 开放申赎 | |
| 090006 | 大成2020 | 0.6420 | 45 | 3.38 | 110 | 10.69 | 250 | -0.93 | 377 | -3.46 | 511 | -13.13 | -12.30 | 109.38 | 86.7 | 开放申赎 | |
| 519180 | 万家180 | 0.6405 | 285 | 2.22 | 134 | 10.22 | 561 | -6.22 | 575 | -10.19 | 597 | -22.92 | -19.55 | 150.28 | 65 | 开放申赎 | |
| 410003 | 华富成长趋势 | 0.6391 | 42 | 3.43 | 260 | 8.23 | 565 | -6.33 | 448 | -5.16 | 519 | -13.94 | -13.53 | -18.22 | 14.03 | 开放申赎 | |
| 519015 | 海富通贰号 | 0.6360 | 356 | 1.92 | 389 | 5.82 | 395 | -3.20 | 368 | -3.20 | 484 | -11.79 | -9.53 | 5.30 | 21.44 | 开放申赎 | |
| 590002 | 中邮核心成长 | 0.6337 | 264 | 2.29 | 189 | 9.30 | 590 | -8.00 | 599 | -15.68 | 595 | -22.41 | -21.13 | -38.93 | 193.91 | 停申开赎 | |
| 310358 | 申万巴黎新经济 | 0.6305 | 260 | 2.30 | 358 | 6.67 | 588 | -7.85 | 578 | -10.26 | 568 | -18.54 | -18.62 | 47.03 | 37.82 | 开放申赎 | |
| 202007 | 南方隆元 | 0.6300 | 155 | 2.61 | 319 | 7.33 | 403 | -3.37 | 522 | -7.89 | 357 | -3.08 | -10.89 | -38.15 | 54.52 | 开放申赎 | |
| 400001 | 东方龙基金 | 0.6297 | 373 | 1.81 | 228 | 8.76 | 220 | -0.57 | 305 | -0.87 | 110 | 2.88 | -4.04 | 154.61 | 8.62 | 开放申赎 | |
| 519181 | 万家和谐 | 0.6255 | 319 | 2.07 | 388 | 5.86 | 377 | -2.93 | 402 | -4.02 | 495 | -12.31 | -9.20 | 29.32 | 18.85 | 开放申赎 | |
| 510180 | 华安上证180ETF | 0.6180 | 135 | 2.66 | 83 | 11.15 | 567 | -6.51 | 571 | -10.04 | 599 | -23.33 | -19.74 | 125.01 | 51.84 | 开放申赎 | |
| 560002 | 益民红利成长 | 0.6165 | 175 | 2.56 | 272 | 8.10 | 487 | -4.85 | 527 | -8.07 | 540 | -15.35 | -15.25 | 68.77 | 14.16 | 开放申赎 | |
| 290002 | 泰信先行策略 | 0.6131 | 237 | 2.39 | 167 | 9.72 | 591 | -8.87 | 512 | -7.46 | 576 | -18.86 | -15.63 | 176.27 | 49.92 | 开放申赎 | |
| 450001 | 富兰克林国海收益 | 0.6096 | 376 | 1.79 | 252 | 8.37 | 309 | -1.85 | 314 | -1.23 | 128 | 2.31 | -6.50 | 125.51 | 13.08 | 开放申赎 | |
| 240005 | 华宝多策略增长 | 0.6016 | 191 | 2.52 | 94 | 11.02 | 579 | -7.07 | 543 | -9.10 | 479 | -11.62 | -15.26 | 309.04 | 66.26 | 开放申赎 | |
| 377016 | 亚太优势 | 0.5960 | 171 | 2.58 | 352 | 6.81 | 376 | -2.93 | 28 | 5.49 | 22 | 9.36 | -1.81 | -40.76 | 142.1 | 开放申赎 | |
| 020011 | 国泰沪深300 | 0.5810 | 138 | 2.65 | 59 | 11.73 | 503 | -5.07 | 551 | -9.36 | 583 | -19.97 | -18.28 | -41.66 | 59.23 | 开放申赎 | |
| 460001 | 友邦盛世 | 0.5614 | 70 | 3.12 | 307 | 7.49 | 417 | -3.51 | 471 | -6.04 | 573 | -18.72 | -14.60 | 231.91 | 72.08 | 开放申赎 | |
| 420001 | 天弘精选 | 0.5605 | 30 | 3.64 | 150 | 10.03 | 216 | -0.44 | 324 | -1.68 | 548 | -15.95 | -10.13 | 75.22 | 28.67 | 开放申赎 | |
| 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.5450 | 3 | 9.20 | 607 | -12.84 | 607 | -35.72 | 607 | -39.18 | 606 | -32.62 | -41.43 | -43.82 | 40.65 | 停申开赎 | |
| 398001 | 中海优质成长 | 0.5379 | 107 | 2.79 | 74 | 11.50 | 301 | -1.70 | 281 | -0.04 | 420 | -7.29 | -7.65 | 263.34 | 37.11 | 开放申赎 | |
| 217001 | 招商安泰股票 | 0.5308 | 119 | 2.73 | 359 | 6.59 | 559 | -6.17 | 490 | -6.66 | 493 | -12.28 | -12.56 | 169.75 | 7.59 | 开放申赎 | |
| 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.5199 | 368 | 1.84 | 192 | 9.25 | 439 | -3.85 | 465 | -5.93 | 598 | -23.27 | -10.21 | 134.40 | 4.79 | 开放申赎 | |
| 202002 | 南稳贰号 | 0.5194 | 421 | 1.43 | 318 | 7.34 | 480 | -4.77 | 480 | -6.25 | 524 | -14.46 | -14.11 | 77.13 | 50.29 | 开放申赎 | |
| 163503 | 天治核心 | 0.5192 | 69 | 3.12 | 117 | 10.59 | 508 | -5.10 | 467 | -5.99 | 468 | -10.30 | -12.61 | 123.52 | 26.84 | 开放申赎 | |
| 233001 | 摩根士丹利华鑫基础 | 0.5081 | 430 | 1.28 | 418 | 4.01 | 569 | -6.62 | 528 | -8.15 | 473 | -10.64 | -12.95 | 34.26 | 0.86 | 开放申赎 | |
| 213002 | 宝盈泛沿海 | 0.4788 | 300 | 2.15 | 342 | 6.97 | 592 | -9.06 | 598 | -15.47 | 607 | -36.87 | -26.45 | 92.08 | 20.73 | 开放申赎 | |
| 481001 | 工银价值 | 0.3549 | 103 | 2.84 | 87 | 11.11 | 294 | -1.64 | 390 | -3.80 | 412 | -6.91 | -8.71 | 318.43 | 71.6 | 开放申赎 | |
| 510023 | 博时超大ETF | 0.2010 | 12 | 4.92 | 597 | -2.04 | 605 | -21.31 | 606 | -28.40 | 276 | 0.00 | -29.61 | -29.19 | 0 | 开放申赎 | |
| 470888 | 汇添富成熟市场 | -- | 606 | -0.10 | 588 | 0.00 | 181 | 0.00 | 255 | 0.00 | 272 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 5.23 | 开放申赎 | |
| 080006 | 长盛环球景气 | -- | 501 | 0.40 | 584 | 0.00 | 158 | 0.00 | 213 | 0.00 | 182 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 3.4 | 开放申赎 | |
* 货币基金和封闭基金不参与收益排名。
